キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,832 | 3,516 | 5,795 | 1,435 | 1,435 | 2,790 | 6,535 | 9,808 | 3,992 | 1,253 | 5,264 |
| 減価償却費 | 2,370 | 2,343 | 2,474 | 2,944 | 3,437 | 3,585 | 3,525 | 4,068 | 4,890 | 5,860 | 7,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | 38 | 199 | 87 | -216 | 61 | 371 | 344 | -325 | -221 | 294 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 220 | 191 | 141 | -198 | -161 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -117 | -145 | -161 | -128 | -76 | -92 | -145 | -364 | -388 | -387 |
| 支払利息 | 20 | 20 | 4 | 2 | 19 | 38 | 45 | 86 | 151 | 370 | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -43 | -64 | -82 | -40 | -44 | -85 | -146 | -113 | -157 | -185 |
| 減損損失 | 8 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | 22 | 2 | - | 114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -134 | 0 | -1 | -5 | 0 | -61 | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411 | -1,576 | -1,613 | -284 | 1,258 | -1,618 | -1,798 | 357 | 2,809 | 341 | -1,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 177 | -305 | -837 | -1,766 | 176 | -331 | -2,456 | -2,650 | 725 | 677 | 536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66 | 641 | 651 | 601 | -479 | 355 | 185 | -502 | -2,109 | -531 | -914 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 | 62 |
| その他 | -97 | 217 | -100 | -158 | -2 | 356 | 183 | -411 | -164 | 924 | -885 |
| 小計 | 5,495 | 4,439 | 6,410 | 7,022 | 5,587 | 5,353 | 6,735 | 11,438 | 9,478 | 8,282 | 9,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 168 | 199 | 219 | 182 | 130 | 152 | 234 | 493 | 500 | 442 |
| 利息の支払額 | -19 | -20 | -3 | -2 | -19 | -38 | -45 | -71 | -152 | -348 | -611 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -617 | -1,215 | -1,779 | -537 | -504 | -914 | -3,142 | -2,833 | -741 | -836 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 131 | 19 | 134 | 585 | 353 | 42 | 229 | 103 | 768 | 197 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | -3,447 | -1,334 | - | - | - | - | -358 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 | 11 | 6 | -10 | -2 | 11 | 6 | -7 | -6 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | 28 | -7 | -60 | -135 | -19 | -71 | -6 | 190 | 29 | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | 482 | 2 | 2 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 102 | -617 | 23 | 58 | 31 | 30 | -19 | -11 | -2 | -12 | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - |
| 紛争和解金 | - | - | - | - | 371 | - | - | - | - | - | - |
| 紛争和解金の支払額 | - | - | - | - | -370 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | 4,806 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 402 | 8 | -410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,397 | 4,101 | 5,410 | 2,146 | 4,094 | 5,294 | 5,971 | 8,688 | 7,089 | 8,101 | 9,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,948 | -2,374 | -1,991 | -1,931 | -2,337 | -1,146 | -1,959 | -4,983 | -3,597 | -674 | -2,825 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,131 | 1,854 | 2,407 | 2,088 | 2,200 | 896 | 731 | 4,930 | 4,272 | 1,167 | 3,099 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,206 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,228 | -2,313 | -4,065 | -5,543 | -5,413 | -2,133 | -4,637 | -11,646 | -15,690 | -25,072 | -7,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -219 | -114 | -111 | -2,144 | -438 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 0 | 300 | 0 | 157 | 0 | 106 | 207 | 0 | 63 | 271 |
| その他投資にかかる支出 | -1,036 | -199 | -423 | -184 | -169 | -119 | -155 | -161 | -260 | -291 | -412 |
| その他投資にかかる収入 | 695 | 802 | 210 | 39 | 494 | 117 | 72 | 28 | 116 | 123 | 433 |
| その他 | -162 | -84 | -102 | -54 | -175 | -96 | -29 | -151 | -57 | -35 | 11 |
| 有価証券の取得による支出 | -5 | -5 | -890 | -4 | - | - | - | -1,027 | -51 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1,348 | 12 | 27 | 5 | 2 | 67 | 41 | 15 | 12 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -576 | -82 | -3 | -237 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -65 | -78 | -2 | - | - | -50 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 50 | - | - | 1,641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -256 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,532 | -1,549 | -4,691 | -4,261 | -5,477 | -2,699 | -5,920 | -12,926 | -17,399 | -23,939 | -7,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -265 | -250 | -262 | -254 | -1,250 | -1,259 | -493 | -1,261 | -485 | -1,022 | -267 |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2,250 | 1,468 | 250 | 236 | 560 | 1,413 | 199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -376 | -113 | -103 | -119 | -135 | -119 | -2,845 | -57 | -422 | -3,204 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 460 | - | 49 | 2,535 | 460 | 2,510 | 14,279 | 14,168 | 13,270 | 4,007 |
| 配当金の支払額 | -1,025 | -1,028 | -1,114 | -1,330 | -1,333 | -168 | -930 | -1,664 | -1,853 | -1,847 | -1,115 |
| その他 | 20 | 4 | 2 | 0 | -18 | -52 | -106 | -215 | -37 | -136 | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -427 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -482 | -2 | -2 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 437 | 89 | 96 | 98 | 98 | 137 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -929 | -1,241 | -1,294 | 2,161 | 410 | 1,247 | 8,046 | 12,292 | 11,252 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -454 | -309 | 73 | -115 | -194 | 348 | 896 | 1,249 | 1,782 | 218 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614 | 1,313 | -449 | -3,524 | 585 | 3,352 | 2,195 | 5,058 | 3,765 | -4,366 | 2,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,609 | 17,923 | 17,474 | 13,993 | 14,578 | 18,146 | 20,341 | 25,399 | 29,165 | 24,799 | 27,410 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 214 | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - |