キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,521 | 34,014 | 10,907 | -45,234 | -93,559 | -9,664 | -17,243 | 15,980 | 19,415 | 39,716 | 40,046 |
| 減価償却費 | 17,945 | 18,576 | 17,195 | 14,495 | 15,390 | 12,745 | 10,649 | 7,043 | 7,387 | 7,617 | 8,078 |
| 減損損失 | 341 | 5,090 | 3,671 | 7,014 | 1,045 | 2,381 | 82 | - | 1,453 | 1,523 | 496 |
| のれん償却額 | 921 | 1,311 | 1,242 | 1,177 | 1,053 | 1,099 | 1,047 | 901 | 1,008 | 1,001 | 1,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 964 | -1,127 | -1,030 | -621 | 45 | 260 | 161 | 153 | 296 | 178 | -419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 522 | 190 | 264 | 586 | 2,589 | 3,128 | 3,183 | 1,107 | 2,483 | 624 | 306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,165 | 29 | 1,693 | 759 | -1,872 | 1,058 | 438 | 1,219 | -1,564 | 967 | 898 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 37,552 | -20,789 | -12,063 | -45,523 | -10,235 | 511 | -1,393 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333 | 172 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,845 | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,975 | -5,671 | -7,189 | -8,048 | -7,052 | -4,776 | -3,906 | -596 | -789 | -665 | -762 |
| 支払利息 | 3,232 | 3,417 | 3,949 | 2,908 | 3,143 | 2,786 | 2,713 | 2,881 | 4,288 | 2,559 | 1,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,838 | -5,548 | -5,223 | -5,674 | -2,273 | -3,316 | 14,645 | -3,810 | -7,674 | -7,909 | -7,516 |
| 為替差損益（△は益） | 4,161 | -1,715 | 150 | 40 | -1,532 | -5,811 | 3,853 | 29 | 3 | 69 | -1,635 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -321 | - | -491 | -101 | 17,776 | -415 | -4,162 | -2,561 | -2,079 | -24,417 | -254 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 841 | -26,204 | -6,935 | -11,306 | -2,311 | 383 | -1,974 | -11 | -44 | 186 | 1,141 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,075 | 1,124 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 | 1,983 | 617 |
| 事故による和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,659 | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | 1,905 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,890 | -10,374 | 15,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,945 | -1,391 | 740 | -10,555 | -4,993 | -10,173 | 16,861 | -13,054 | -5,411 | -2,184 | -7,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,660 | -44,467 | -14,551 | 21,778 | 64,210 | -10,787 | 23,998 | 44,101 | -27,408 | -7,538 | -10,516 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,910 | 13,254 | -2,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,629 | -2,674 | 1,473 | 1,393 | 2,077 | -5,891 | -4,047 | -1,916 | 2,272 | -1,063 | -1,434 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,036 | 7,742 | -4,588 | 48,502 | 5,822 | 6,888 | 10,493 | -3,137 | -4,902 | 6,030 | 6,310 |
| その他 | -183 | -459 | -1,864 | -4,622 | 4,134 | -90 | -2,634 | -2,430 | -5,424 | -5,028 | -3,170 |
| 小計 | 34,477 | -7,933 | -3,838 | 64,055 | -30,983 | -3,595 | -24,763 | -11,699 | -30,939 | 25,005 | 40,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,077 | 12,522 | 15,615 | 15,207 | 8,940 | 13,505 | 10,171 | 1,143 | 1,515 | 1,876 | 2,677 |
| 利息の支払額 | -2,933 | -3,428 | -3,952 | -2,995 | -3,172 | -2,850 | -2,863 | -2,982 | -4,439 | -2,815 | -2,111 |
| 事故による和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,040 | -619 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | -169 | - | - | - | - | - | - | -1,869 |
| 法人税等の支払額 | -13,936 | -9,579 | -11,584 | -9,920 | -11,627 | - | -2,809 | -2,842 | -571 | -7,173 | -10,293 |
| 負ののれん発生益 | - | -272 | - | - | - | - | - | - | -1,317 | - | - |
| 海外送金損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,127 | -291 | -3,879 | -2,226 | -4,155 | -1,775 | 95 | -686 | - | - | - |
| 受取保険金 | -3,117 | - | - | - | -393 | - | - | -1,336 | - | - | - |
| 解体撤去引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 393 | - | - | 1,336 | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,568 | -6,841 | 417 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -6,499 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -3,551 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 99 | - | -249 | - | -509 | 395 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,642 | 10,783 | 837 | 52,436 | -79,229 | 45,608 | -67,371 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 418 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 419 | 10 | 7 | 403 | 725 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 764 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -764 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 712 | - | - | 576 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 272 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 3,117 | 575 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 85 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 112 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | -333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,802 | -7,843 | -3,555 | 66,176 | -37,213 | 7,478 | -20,265 | -15,043 | -34,435 | 14,852 | 28,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,751 | -26 | -864 | 152 | 518 | 626 | -79 | -1,264 | 455 | 275 | -493 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,022 | -20,237 | -18,097 | -18,288 | -15,626 | -12,719 | -8,980 | -7,393 | -7,208 | -9,627 | -9,096 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 746 | 37,694 | 13,298 | 19,886 | 5,303 | 18,401 | 10,133 | 843 | 755 | 1,252 | 6,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 221 | - | - | - | 39,506 | 3,260 | 5,941 | 3,062 | - | 330 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1 | 908 | 523 | 1,637 | 74 | 2,172 | 543 | 2,155 | 68,914 | 4,174 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -356 | -191 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,611 |
| その他 | -451 | -350 | -741 | -351 | 1,684 | -1,397 | -496 | 186 | 68 | -304 | -416 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,689 | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,721 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -77,260 | -83,493 | -68,961 | -88,857 | -16,216 | -18,085 | -13,043 | -16 | -16 | -15 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 74,788 | 50,353 | 73,733 | 86,996 | 53,791 | 29,171 | 366 | 616 | 26 | 433 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,816 | 612 | 6,239 | 6,866 | 14,112 | 3,022 | 262 | 1,060 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -60,092 | -637 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,695 | -7,881 | -12,786 | -7,055 | -51 | -563 | -1,711 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -114 | -1,407 | - | -529 | -675 | -799 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,596 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -4,541 | -366 | -3 | -4 | -1 | -1 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,154 | -766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受入額 | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,599 | -28,753 | -9,046 | -130 | 84,125 | 21,115 | -70,923 | -2,999 | -354 | 60,902 | 2,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,444 | -14,174 | -2,215 | -7,836 | 31,231 | 40,918 | 28,053 | 20,630 | 34,540 | -101,930 | 1,261 |
| 長期借入れによる収入 | 68,682 | 57,609 | 40,664 | 20,194 | 2,336 | 1,300 | 15,510 | 1,700 | 300 | 43,857 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,567 | -32,314 | -42,285 | -61,934 | -44,195 | -41,100 | -25,463 | -8,165 | -9,375 | -6,088 | -8,715 |
| リース債務の返済による支出 | -1,540 | -1,766 | -2,203 | -1,908 | -3,005 | -3,746 | -2,556 | -1,653 | -1,767 | -1,992 | -1,827 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -9 | -9 | -14 | - | - | - | - | - | -9,197 | - |
| 配当金の支払額 | -1,612 | -3,220 | -2,416 | -3 | -1 | - | - | - | -789 | -1,203 | -3,505 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,115 | -1,864 | -1,365 | -1,755 | -3,044 | -1,375 | -1,142 | -95 | -39 | -40 | -49 |
| その他 | 0 | 144 | 18 | -85 | -146 | 781 | 345 | 31 | 4 | 28 | 17 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | -15,000 | - | -10,000 | -5,000 | -15,000 | -15,000 | -5,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,269 | 6,236 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 944 | - | - | - | - | - | 1,351 | 747 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | - | -291 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 1,407 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,216 | 19,401 | -14,813 | -53,340 | -26,825 | -6,813 | 806 | 9,515 | 24,110 | -76,566 | -10,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,463 | -2,932 | -76 | -2,725 | -771 | -2,984 | 5,658 | 1,177 | 727 | 672 | 699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,956 | -20,127 | -27,492 | 9,979 | 19,315 | 18,794 | -84,724 | -7,350 | -9,951 | -140 | 21,254 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | - | -1,816 | 1,116 | -32 | -3 | 60 | - | - | - | -42 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135,747 | 115,620 | 86,311 | 97,408 | 116,691 | 135,482 | 50,818 | 43,468 | 33,516 | 33,376 | 54,589 |