キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,080 | 9,689 | 3,365 | 6,720 | 3,600 | 6,868 | 11,873 | 18,526 | 24,081 | 23,678 | 11,038 |
| 減価償却費 | 8,428 | 8,536 | 9,115 | 8,940 | 10,090 | 10,241 | 10,663 | 10,515 | 11,134 | 11,913 | 15,635 |
| 減損損失 | 1,786 | - | - | - | 502 | 4,924 | 3,692 | 341 | 448 | - | 1,908 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -3,781 | - | - | - | -1,607 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 688 | 258 | - | -235 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 858 | - | -193 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 729 | - | -729 | - |
| のれん償却額 | 816 | 425 | 626 | 628 | 593 | 563 | 258 | 458 | 350 | 1,453 | 2,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,595 | 1,504 | 1,683 | 1,335 | 1,410 | 519 | 490 | 504 | 481 | 366 | -1,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,668 | 25 | -321 | 289 | -427 | 542 | 515 | -540 | -2,817 | -149 | -384 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -2,248 | -575 | 544 | -504 | 973 | 2,931 | 1,003 | -424 | 569 | 1,429 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 2,160 | 2,635 | -1,346 | 1,112 |
| 品質不適切行為関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,484 | 830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -261 | -277 | -300 | -293 | -399 | -183 | -455 | -976 | -1,084 | -3,006 |
| 支払利息 | 991 | 795 | 896 | 864 | 846 | 738 | 809 | 788 | 854 | 817 | 2,314 |
| 正味貨幣持高に関する損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,345 | 629 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 532 | -313 | -78 | 557 | 854 | -269 | 935 | 128 | -1,275 | -477 | 3,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,269 | -748 | -520 | -691 | -576 | 622 | -260 | -423 | -1,687 | -645 | -2,717 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 9,826 | 0 | - | - | - | 1,233 | 50 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,643 | 15,764 | -32,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,860 | 2,345 | 275 | -1,790 | 790 | -315 | 10,745 | -3,769 | -802 | -647 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,679 | -1,473 | -230 | 7,366 | -2,486 | -2,888 | 3,443 | 1,760 | -18,244 | 4,325 | 481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,808 | -2,330 | -1,345 | -2,207 | 1,335 | 11,390 | 5,564 | -3,861 | 8,705 | -3,628 | 10,412 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,301 | -8,508 | 13,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,043 | 4,402 | 1,753 | -7,362 | -2,192 | -2,067 | 3,577 | 2,567 | -660 | -11,799 | -18,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,062 | 4,390 | -3,716 | 1,651 | 6,674 | 1,730 | -5,726 | -2,833 | 9,905 | -2,669 | 16,989 |
| その他 | -305 | -449 | 449 | 394 | 7 | -432 | -2,822 | 113 | -3,426 | -3,997 | -6,692 |
| 小計 | 10,349 | 20,454 | 1,151 | -1,625 | 39,561 | 26,318 | 31,636 | 30,773 | 5,661 | 26,552 | 15,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 292 | 352 | 372 | 478 | 608 | 249 | 702 | 1,263 | 1,543 | 3,389 |
| 利息の支払額 | -950 | -753 | -831 | -861 | -991 | -607 | -820 | -788 | -883 | -429 | -2,303 |
| 法人税等の支払額 | -1,655 | -2,689 | -4,045 | -3,314 | -6,240 | -3,639 | -4,206 | -4,125 | -5,563 | -2,896 | -4,496 |
| 出資持分売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -740 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,798 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,425 | - | - | - | - | - | -1,020 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,430 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -1,798 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,447 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -13,731 | -7,535 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,641 | 12,358 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,756 | 5,301 | -14,096 | -24,668 | 12,672 | -8,339 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,801 | -7,711 | 4,149 | 7,051 | 1,338 | 2,056 | - | - | - | - | - |
| 海外事業関連損失 | - | - | - | - | 6,469 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -10,969 | -143 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,147 | 17,304 | -3,373 | -5,428 | 32,808 | 22,680 | 26,858 | 28,008 | 478 | 24,769 | 11,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,204 | -2,042 | -1,621 | -1,348 | -1,457 | -3,983 | -2,346 | -1,966 | -29,360 | -2,319 | -678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,846 | 2,311 | 1,966 | 1,291 | 1,302 | 3,815 | 2,618 | 1,779 | 29,161 | 2,076 | 639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,249 | -8,042 | -10,055 | -6,964 | -10,016 | -10,511 | -7,474 | -6,574 | -7,770 | -25,181 | -21,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,671 | 5,456 | 1,261 | 170 | 21,387 | 372 | 302 | 3,283 | 250 | 223 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -973 | -2,616 | -2,444 | -1,454 | -1,420 | -1,758 | -2,067 | -4,331 | -3,253 | -3,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -678 | -178 | -48 | -181 | -72 | -1,048 | -631 | -186 | -2,632 | -763 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -494 | -175 | - | - | -2,016 | -2,347 | -462 | -2,333 | -888 | 0 | -343 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,824 | - | - | - | -162 | -508 | -282 | -2,535 | -25,056 | -19,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 125 | 214 | - | 5,287 | - | - | 5,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -145 | -87 | - | - | - | -15 | -658 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,035 | - | -4,726 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -829 | -2,517 | -214 |
| その他 | 806 | 971 | 518 | 253 | -1,859 | -128 | 85 | 98 | -42 | 2,104 | -2,075 |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,078 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,517 | 495 | 464 | 324 | 1,444 | 41 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -499 | -44 | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,508 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,702 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,666 | -6,998 | -10,725 | -7,574 | 6,179 | -13,847 | 943 | -2,462 | -21,491 | -56,573 | -48,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 945 | 24,051 | -13,691 | 15,454 | -22,968 | 856 | -7,660 | 1,343 | 4,322 | 23,390 | 27,670 |
| 長期借入れによる収入 | 19,713 | 1,700 | 27,351 | 13,000 | 14,294 | 1,746 | 1,235 | 20,665 | 9,867 | 34,355 | 32,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,786 | -22,536 | -14,939 | -24,650 | -20,601 | -5,328 | -4,348 | -26,642 | -13,290 | -12,627 | -4,322 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | -10,000 | - | - | - | -5,000 | - | - | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,670 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -2,022 | -3,033 | -3,876 | -4,212 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -106 | -9,577 | - | -1,553 | - | - | - | - | - | -24 | - |
| その他 | -42 | -31 | -663 | -163 | -67 | -523 | -962 | -1,185 | -473 | -1,066 | -414 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 9,946 | 14,919 | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,948 | -8,417 | -4,018 | 14,982 | -31,364 | -5,271 | -8,759 | -7,841 | -2,606 | 30,150 | 41,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | -711 | 13 | -329 | -422 | 655 | 1,098 | 1,213 | 5,019 | 584 | 3,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,269 | 1,176 | -18,104 | 1,649 | 7,200 | 4,216 | 20,141 | 18,918 | -18,599 | -1,067 | 8,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,671 | 50,848 | 32,743 | 34,394 | 41,595 | 45,812 | 65,956 | 84,874 | 69,774 | 68,707 | 77,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3,500 | - | - |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |