キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 182,624 | -32,660 | 49,355 | 173,684 | 191,126 | 315,187 | 374,531 | 474,694 |
| 非継続事業からの税引前利益（△は損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,550 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | - | - | - | 198,761 | 323,967 | 238,258 | 135,787 | 148,549 | 155,899 | 160,643 | 211,214 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | 5,824 | 2,324 | -5,369 | 1,645 | -2,147 | -32,582 | 6,623 | -73,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -10,937 | -12,898 | -15,158 | -16,861 | -13,502 | -2,149 | 2,754 | -16,717 |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -29,018 | -29,028 | -70,510 | -8,690 |
| 有形固定資産及び無形資産除却損 | - | - | - | 6,519 | 7,842 | 6,912 | 5,328 | 7,154 | 7,594 | 10,399 | 9,625 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 34,863 | 65,082 | -27,739 | -51,031 | -32,978 | -60,305 | -29,668 | -201,178 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 46,447 | 4,308 | -58,722 | -64,500 | -29,697 | -56,725 | -208,901 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -65,690 | -70,402 | -147,467 | -37,675 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 51,014 | -27,859 | -68,731 | 73,101 | -55,676 | 20,734 | 13,481 | 107,671 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -34,185 | -124,703 | 132,985 | 32,436 | 118,637 | 361,023 | 663,533 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 46,578 | -12,559 | -11,011 | -1,120 | 27,285 | -3,445 | 8,094 | 3,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,162 | -126 | 3,496 | 21,969 | -3,102 | 14,938 | 17,821 | 33,258 |
| その他 | - | - | - | -15,480 | 8,715 | 5,094 | -20,527 | -4,691 | -38,908 | -26,260 | 8,556 |
| 小計 | - | - | - | 448,924 | 504,051 | -16,677 | 268,744 | 135,244 | 366,472 | 624,739 | 959,382 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 5,149 | 7,218 | 5,407 | 5,537 | 7,755 | 9,630 | 10,804 | 14,010 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 15,232 | 14,903 | 14,968 | 23,627 | 26,898 | 15,467 | 15,796 | 25,769 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -6,664 | -10,444 | -9,543 | -10,559 | -13,114 | -11,181 | -14,457 | -11,546 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -75,894 | -49,201 | -106,424 | -44,997 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -83,041 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益） | - | - | - | -41,218 | -978 | -45,570 | -37,532 | - | - | - | - |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | 17,229 | 39,162 | 57,222 | -89,963 | - | - | - | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -57,718 | -63,164 | -89,102 | -1,786 | - | - | - | - |
| 南アフリカプロジェクトに係る補償資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -110,615 | 131,777 | - | - | - | - | - | - |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 115,185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -33,589 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 404,924 | 452,564 | -94,948 | 285,563 | 80,888 | 331,186 | 530,459 | 942,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -14,033 | -26,067 | -25,556 | -26,780 | -23,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,677 | 28,809 | 18,728 | 24,825 | 23,826 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -224,263 | -246,291 | -146,212 | -129,256 | -131,905 | -160,486 | -240,692 | -181,064 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 43,509 | 31,133 | 43,956 | 51,744 | 38,062 | 37,263 | 76,474 | 14,612 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出 | - | - | - | -8,547 | -13,924 | -15,796 | -11,193 | -7,788 | -11,892 | -63,885 | -7,493 |
| 投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入 | - | - | - | 26,975 | 23,981 | 12,521 | 99,214 | 59,111 | 63,174 | 58,672 | 101,609 |
| 事業（子会社を含む）の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,475 | 4,894 |
| 事業（子会社を含む）の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業（子会社を含む）の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,054 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 201 | 708 | 1,660 | -1,932 | 1,420 | 519 | -348 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -5,088 | -807 | -8,482 | -60 | -48 | -417 | -15,675 | -353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 3,167 | 237 | 222 | 204 | 711 | 102 | 121 | 312 |
| デリバティブ取引による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -38,918 | -52,232 | -100,520 | -43,649 |
| デリバティブ取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 42,268 | 76,619 | 108,484 | 98,972 |
| その他 | - | - | - | 2,377 | -7,015 | 1,138 | -1,683 | -4,375 | -4,181 | -6,273 | -9,912 |
| 事業（子会社を含む）の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,420 | -73,589 | -1,509 | - |
| 事業（子会社を含む）の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,863 | - | - | - |
| 事業（子会社を含む）の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -944 | - | - | - |
| 事業（子会社を含む）の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業（子会社を含む）売却による支出 | - | - | - | - | -28,733 | - | -1,258 | - | - | - | - |
| 事業（子会社を含む）売却による収入 | - | - | - | - | 1,652 | 775 | 11,756 | - | - | - | - |
| 事業（子会社を含む）取得による支出 | - | - | - | - | - | -71,082 | - | - | - | - | - |
| 事業（子会社を含む）取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,799 | - | - | - | - |
| デリバティブ取引による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,754 | - | - | - | - |
| デリバティブ取引による収入 | - | - | - | - | - | - | 15,490 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -161,869 | -239,566 | -182,249 | 16,306 | -45,575 | -131,048 | -187,714 | -49,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金等の純増減額（△は減少） | - | - | - | -60,613 | -19,800 | 96,778 | -182,326 | -4,532 | 9,284 | -9,389 | -16,162 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 7,039 | 65,341 | 212,500 | 22,330 | 50,966 | 23,000 | 9,012 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -68,439 | -45,506 | -58,146 | -31,338 | -97,656 | -64,649 | -76,629 | -66,546 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 65,000 | 55,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -30,000 | -65,000 | -10,000 | -45,000 | -10,000 | -15,000 | -30,000 | -35,000 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -13,908 | -22,549 | -2,000 | -24,473 | -1,024 | -1,806 | - |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | -41,888 | -46,933 | -25,667 | -40,224 | -38,531 | -50,289 | -77,165 | -80,481 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -7,781 | -5,837 | -5,144 | -5,501 | -6,769 | -8,511 | -7,659 | -7,796 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,550 | -16 | - | -12,366 | -184 |
| 債権流動化等による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,235 | 171,544 | 283,678 | 85,243 |
| 債権流動化等の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -80,738 | -215,845 | -192,643 | -135,557 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -23,256 | -22,667 | -28,154 | -26,850 | -30,380 | -27,834 | -27,855 |
| その他 | - | - | - | -6,394 | -2,332 | -2,633 | -3,389 | -534 | -2,030 | -1,318 | -1,212 |
| 債権流動化による収入 | - | - | - | 169,271 | 145,264 | 139,315 | 140,608 | - | - | - | - |
| 債権流動化の返済による支出 | - | - | - | -218,519 | -192,502 | -145,045 | -133,226 | - | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 1,749 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -255,577 | -204,452 | 221,737 | -255,774 | -18,902 | -158,903 | -114,123 | -274,553 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | -3,478 | -10,153 | 19,255 | 22,740 | 16,995 | 42,388 | -2,091 | 79,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -16,001 | -1,608 | -36,205 | 68,836 | 33,406 | 83,623 | 226,529 | 698,407 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 283,235 | 281,626 | 245,421 | 314,257 | 347,663 | 431,287 | 657,816 | 1,334,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 132,682 | 169,718 | 128,042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 158,706 | 172,762 | 176,104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 3,393 | - | 3,174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 11,416 | 16,568 | 16,484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,820 | -1,093 | 6,612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,577 | -15,437 | -16,366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 13,338 | 11,461 | 9,036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | -8,337 | -2,239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,647 | 22,845 | -3,230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -61,047 | -31,303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6,272 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,663 | -53,861 | -1,693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 12,959 | 7,627 | 7,022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -6,867 | - | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 47,251 | 12,810 | 14,548 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客船事業関連損失引当金繰入額 | 103,911 | 34,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,764 | -11,002 | -42,093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） | -116,847 | -121,023 | 126,965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -202,252 | -117,552 | -110,734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,228 | -14,261 | 41,733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,093 | 39,375 | 118,648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,214 | 52,556 | -54,039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 19,090 | -3 | -15,908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 315,280 | 142,703 | 371,089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,393 | 20,270 | 21,470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -13,800 | -12,185 | -8,456 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -49,870 | -54,875 | -38,994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | -2,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,002 | 95,913 | 345,109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,180 | 2,521 | -5,849 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -161,160 | -200,185 | -165,168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,535 | 97,013 | 8,231 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,112 | -5,033 | -104,514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,055 | 17,376 | 112,122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 102,436 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,369 | -849 | -928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -6,240 | -10,996 | -1,993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,259 | 13,868 | 15,898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,706 | -7,440 | 1,719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -2,708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,479 | 8,712 | -137,181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,506 | -132,340 | 25,963 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 44,889 | 60,206 | 6,449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,859 | -62,804 | -96,841 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -20,000 | -60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,144 | 445 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -40,269 | -40,283 | -40,206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,494 | -2,682 | -6,128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,452 | 5,381 | -1,868 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -571 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,106 | -162,078 | -152,113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,194 | 1,060 | 1,607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,778 | -56,392 | 57,422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 649 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,953 | -1,470 | -592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 300,267 | 242,404 | 299,237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |