キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | 55,290 | 27,310 | 90,328 | 114,927 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 77,374 | 80,982 | 93,431 | 103,816 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 4,606 | 1,007 | - | 1,248 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | 7,312 | 11,590 | 26,566 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,314 | -11,358 | -23,174 | -24,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,042 | 2,050 | 948 | 3,210 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | - | - | - | - | 15,058 | 4,670 | 17,190 | 30,602 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,437 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -59,334 | -186,486 | -96,117 | -86,461 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -50,291 | 22,725 | -33,844 | -29,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -64,217 | 9,903 | -69,241 | -23,895 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 42,213 | 43,585 | 70,498 | 66,797 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -28,508 | 8,632 | -67,377 | -33,202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -3,730 | 1,057 | 98,899 | 19,388 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,004 | 1,071 | 7,805 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,084 | 1,512 | -3,088 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,879 | -47 | 1,946 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 43,231 | -19,070 | 32,549 | 16,080 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 5,962 | 1,685 | 31,398 | 1,601 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 43,975 | 62,298 | 169,284 | 171,521 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 3,328 | 8,504 | 2,554 | 1,657 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 332 | 364 | 10,784 | 17,502 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -5,005 | -8,110 | -14,838 | -13,885 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -19,013 | -31,393 | -18,841 | -36,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,281 | -196 | -5,307 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 23,617 | 31,662 | 148,943 | 140,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -58,943 | -80,063 | -98,682 | -95,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,180 | 2,669 | 7,309 | 2,209 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -11,001 | -16,480 | -14,962 | -21,802 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 434 | 436 |
| 持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,702 | -949 | -7,612 | -11,987 |
| 持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 1,124 | 2,865 | 2,649 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 722 | 3,918 | -553 | -3,570 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -648 | -20 | - | - |
| 子会社の支配喪失による減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -3,224 | -92 | - | - |
| 子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -77,457 | -89,814 | -111,201 | -128,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 36,664 | 80,229 | 67,327 | -80,332 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -14,545 | -16,526 | -17,290 | -18,306 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 18,500 | 31,582 | 38,000 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -21,987 | -23,041 | -29,001 | -27,049 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -40,000 | -30,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -8,383 | -13,415 | -16,763 | -25,953 |
| 債権流動化による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 130,662 | 103,482 | 100,464 | 110,635 |
| 債権流動化の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -37,861 | -105,343 | -85,629 | -61,741 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -964 | -1,022 | -860 | -1,341 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -5,777 | -11,470 | -16,639 | -7,142 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,000 | 10,000 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,563 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 85,305 | 12,911 | 9,605 | -33,232 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | - | - | - | -1,556 | -9,027 | 1,275 | 3,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 29,909 | -54,267 | 48,623 | -17,290 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | 138,420 | 84,153 | 132,776 | 115,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 74,832 | 38,873 | 32,999 | 37,861 | 39,323 | -14,688 | 30,853 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 49,004 | 51,564 | 56,137 | 59,022 | 61,283 | 61,258 | 60,853 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 15,205 | 715 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 1,444 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -857 | 4,872 | 1,093 | -667 | 238 | -343 | -110 | - | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 707 | -5,085 | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -935 | -4,852 | -387 | 1,245 | 889 | -3,819 | 5,566 | - | - | - | - |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | -385 | 814 | 100 | 1,412 | -1,938 | 2,083 | - | - | - | - |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,228 | 10,185 | 11,029 | 9,336 | -16,133 | 2,788 | -4,838 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,043 | 3,537 | 13,324 | 11,982 | 10,574 | 11,611 | 4,778 | - | - | - | - |
| 民間航空エンジンの運航上の問題に係る引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,468 | 4,221 | -9,705 | -2,930 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,164 | -1,100 | -1,011 | -1,203 | -983 | -2,839 | -1,972 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 3,637 | 2,859 | 2,794 | 3,427 | 3,615 | 3,790 | 3,398 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,876 | -5,537 | -4,492 | -1,574 | -1,255 | -411 | 14,412 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,155 | -3,077 | -2,606 | - | -1,277 | -3,236 | -1,633 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,581 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,657 | -64,605 | -35,516 | 58,985 | -46,753 | 23,267 | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 25,995 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,719 | 7,453 | -26,443 | -65,383 | -48,068 | -26,374 | -39,039 | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,441 | 20,743 | 21,569 | 6,829 | 2,401 | -16,784 | -15,067 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,860 | 7,838 | 6,103 | 1,202 | 3,326 | -132 | -31,724 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,433 | 35,565 | -10,092 | -14,013 | -31,827 | 4,209 | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 92,098 | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,670 | -1,272 | -22,937 | -1,557 | -8,986 | 8,900 | -28,723 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,003 | 1,468 | 8,644 | 2,299 | 18,303 | 2,988 | 43,354 | - | - | - | - |
| その他 | 397 | 20 | -789 | 1,192 | 6,004 | -5,570 | -470 | - | - | - | - |
| 小計 | 108,303 | 103,572 | 63,066 | 120,553 | -600 | 42,953 | 157,599 | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,745 | 5,870 | 4,166 | 3,859 | 2,500 | 6,370 | 2,629 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3,817 | -2,827 | -2,795 | -3,439 | -3,630 | -3,646 | -3,634 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -25,172 | -13,100 | -8,386 | -11,211 | -13,731 | -11,076 | -12,164 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | 2,383 | - | - | - | - | - | - |
| オフショア作業船造船契約解除に伴う損失 | - | - | 12,833 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -840 | -579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海外事業関連損失 | 19,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,059 | 93,514 | 56,050 | 109,762 | -15,461 | 34,601 | 144,430 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,463 | -69,341 | -82,238 | -82,836 | -71,947 | -51,692 | -62,399 | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,202 | 4,810 | 6,452 | 605 | 6,087 | 13,656 | 5,556 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -1,208 | -512 | -1,025 | -935 | -1,042 | -2,114 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702 | 1,841 | 342 | 989 | 1,232 | 1,407 | 5,717 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -625 | -3,408 | -3,818 | -5,400 | -97 | -11 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 966 | - | - | - | 1,927 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 489 | - | - | - | - |
| その他 | -239 | -1,525 | -1,226 | 741 | 1,562 | -1,551 | 224 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 5,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -87 | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 92 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,185 | -64,879 | -80,590 | -85,344 | -69,401 | -37,392 | -52,537 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,132 | -20,843 | 16,363 | -10,866 | 103,758 | -28,409 | -74,242 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 19,648 | 31,734 | 64,363 | 34,772 | 24,348 | 27,310 | 15,500 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,651 | -16,946 | -42,694 | -30,709 | -28,938 | -22,297 | -17,001 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 10,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 | -10,000 | -20,000 | -10,000 | -20,000 | -30,000 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -20,022 | -18,351 | -8,375 | -10,868 | -11,710 | -59 | -3,384 | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,527 | -765 | -1,433 | -1,950 | -989 | -960 | -913 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 10,014 | - | - | - | - | - |
| その他 | 20 | -679 | -454 | -149 | -664 | -2,505 | -2,303 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,400 | -15,850 | 37,770 | -19,771 | 115,803 | 23,093 | -102,345 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,639 | 543 | 410 | -696 | 3,293 | -682 | -3,202 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,886 | 13,327 | 13,640 | 3,949 | 34,234 | 19,619 | -13,654 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,832 | 50,722 | 64,362 | 68,311 | 102,546 | 122,166 | 108,511 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |