キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | 27,617 | 87,637 | 64,865 | -72,280 | 138,488 | 185,490 |
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | - | - | - | - | - | 80,185 | 84,193 | 70,934 | 75,828 | 76,765 | 86,822 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | - | 3,442 | 2,391 | 3,319 | 1,506 | 2,366 | 526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,933 | -1,187 | 8,374 | -774 | -6,280 | -14,232 |
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -26,312 | -66,051 | -5,468 | -6,944 | -10,544 | -24,537 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -3,076 | -2,521 | -23,896 | -79,835 | -66,268 | -59,945 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -9,178 | -11,480 | -14,821 | 16,712 | 13,208 | 5,490 |
| 棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 4,136 | -15,320 | -33,708 | -44,815 | -21,005 | -86,438 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -42,277 | -5,082 | 5,002 | 6,406 | 18,159 | 102,472 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 16,641 | 47,026 | -14,843 | 2,378 | 55,049 | 58,653 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,037 | -39,677 | -42,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 7,118 | 7,892 | 6,334 | 69 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1,427 | 2,970 | 26,902 | 22,384 | 16,733 | -29,731 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 51,684 | 122,576 | 93,778 | 82,495 | 183,328 | 182,250 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | 382 | 396 | 867 | 2,268 | 2,567 | 2,723 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 4,699 | 2,153 | 1,205 | 1,317 | 1,423 | 1,993 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -4,004 | -3,615 | -3,858 | -4,926 | -6,208 | -7,392 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | -16,381 | -7,355 | -37,876 | -19,037 | -3,476 | -58,214 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 36,380 | 114,155 | 54,116 | 62,117 | 177,634 | 121,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -57,458 | -45,574 | -62,577 | -60,993 | -60,249 | -91,770 |
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 33,162 | 73,229 | 7,373 | 12,181 | 10,915 | 30,682 |
| 投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出 | - | - | - | - | - | -11,009 | -3,124 | -4,288 | -4,053 | -4 | 770 |
| 投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 978 | 4,591 | 2,283 | 4,189 | 1,563 | 22,360 |
| 子会社持分の売却による収入 | - | - | - | - | - | 295 | 144 | 1,224 | 160 | - | 19,069 |
| その他 | - | - | - | - | - | -6,450 | -1,340 | 3,702 | -3,183 | -11,045 | 466 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -64 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -40,482 | 27,926 | -52,347 | -51,699 | -58,820 | -18,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -43,633 | -50,579 | 14,372 | 42,201 | -59,397 | 15,943 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 117,911 | 14,625 | 30,216 | 85,822 | 47,329 | 28,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -39,473 | -36,570 | -42,630 | -64,393 | -57,565 | -66,041 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | 20,000 | - | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | -20,000 | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -19,244 | -20,553 | -21,505 | -21,646 | -20,763 | -23,454 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 131 | -6 | -13 | 96 | -10 | -883 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -2,983 | -4,541 | -12,110 | -15,145 | -15,155 | -21,228 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 59 | 85 | 822 | 1,292 | 227 | - |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -3,722 | -3,966 | -4,490 | -5,699 | -3,915 | -3,748 |
| その他金融負債の増加 | - | - | - | - | - | 3,203 | 3,464 | 5,168 | 1,285 | 1,309 | 1,373 |
| その他金融負債の減少 | - | - | - | - | - | -674 | -3,513 | -13,332 | -15,692 | -18,367 | -19,104 |
| その他 | - | - | - | - | - | 713 | 65 | 1 | -1 | 82 | 511 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -542 | -689 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -56,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -23,712 | -121,489 | -24,043 | -2,569 | -116,225 | -97,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 3,245 | 4,131 | 1,528 | 6,213 | 619 | 8,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -24,569 | 24,723 | -20,746 | 14,062 | 3,208 | 13,071 |
| 売却目的保有に分類された処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,204 | 5,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | 120,766 | 145,489 | - | - | 136,809 | 155,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | 124,743 | 138,805 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -403 | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | - | 18,078 | 18,984 | 69,446 | 38,779 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 58,229 | 57,880 | 56,522 | 53,200 | 57,659 | - | - | - | - | - | - |
| その他の償却額 | 4,874 | 5,537 | 6,722 | 8,413 | 7,497 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 81 | 3,461 | 1,095 | 1,610 | 426 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 | 416 | -1,119 | -587 | -102 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,986 | -493 | 2,414 | 2,161 | -1,265 | - | - | - | - | - | - |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 7,718 | 3,993 | 5,645 | -5,505 | -4,913 | - | - | - | - | - | - |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,689 | -16,106 | -9,364 | -6,517 | -1,162 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,209 | 5,040 | 5,568 | 909 | 2,447 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,917 | -2,571 | -2,504 | -2,046 | -1,871 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 3,922 | 3,131 | 3,007 | 3,227 | 3,963 | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -1,071 | 1,801 | 698 | 21 | -244 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,914 | 430 | -646 | -37 | 722 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,542 | 890 | 687 | 540 | 5,544 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,167 | 3,538 | 33,088 | -4,108 | 12,991 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売廃却損益（△は益） | -27,606 | -21,884 | 2,487 | 3,728 | -2,734 | - | - | - | - | - | - |
| 知的財産権譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -3,837 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -1,586 | -664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -4,199 | -236 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資持分譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -2,200 | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | -1,108 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,396 | 41,501 | 2,608 | 25,842 | -31,439 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,568 | 30,394 | -29,278 | -19,507 | -4,845 | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,912 | -1,613 | 14,296 | -7,611 | 2,139 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,179 | -17,175 | -15,779 | -14,794 | -8,704 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | -7,250 | 18,549 | -15,813 | -23,024 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,376 | -27,098 | -7,342 | 178 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,191 | -10,579 | 4,992 | -8,715 | -10,418 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,169 | -115 | -13,607 | -5,374 | -7,042 | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,124 | 2,540 | 4,590 | -3,309 | 1,058 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,956 | -5,130 | -1,520 | -1,243 | 3,253 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 127,383 | 92,621 | 102,139 | 69,246 | 31,369 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,789 | 4,235 | 3,336 | 2,520 | 2,107 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -4,124 | -3,110 | -3,125 | -3,179 | -3,826 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,737 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -32,710 | -18,102 | -3,332 | -22,185 | -16,877 | - | - | - | - | - | - |
| 商業運転中のボイラ設備に係る和解関連費用 | - | - | 2,932 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -1,079 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定益 | -6,358 | -3,481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社損失引当金取崩益 | - | -1,656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式譲渡に係る利益 | - | -798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ｆ－ＬＮＧ・海洋構造物事業に係わる事業構造改革費用 | - | 9,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡損 | - | 9,834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 納入済みボイラ設備に係る和解関連費用 | - | 6,988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事契約変更に係る補償金 | - | 2,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊洲地下道解体撤去費 | - | 2,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証の履行による支出 | - | -10,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,338 | 65,373 | 99,018 | 46,402 | 14,510 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -927 | -460 | 1,377 | -652 | 529 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,852 | -8,681 | -20,328 | -18,272 | -23,182 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,131 | 4,429 | 21,212 | 7,081 | 6,469 | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52,804 | -54,262 | -59,406 | -64,195 | -66,351 | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売廃却による収支（△は支出） | 33,576 | 28,831 | 1,800 | -393 | 6,614 | - | - | - | - | - | - |
| 知的財産権譲渡による収入 | - | - | - | - | 1,898 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 2,347 | 2,834 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の譲渡による収入 | - | - | - | - | 7,352 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,656 | 8,592 | 1,581 | 188 | -38 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -53 | -413 | -13 | -1,147 | -22 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 34 | 22 | 37 | 248 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,702 | -10,015 | -3,080 | -9,739 | -11,707 | - | - | - | - | - | - |
| その他固定負債の増減額（△は減少） | 8,568 | 3,294 | 6,527 | 5,968 | 2,303 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -115 | 100 | -16 | 13 | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -5,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,513 | -28,961 | -47,977 | -79,280 | -75,896 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,982 | 2,916 | -26,734 | 36,733 | 84,004 | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 | - | -5,000 | - | 56,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,896 | 49,689 | 64,709 | 52,614 | 47,055 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,528 | -57,446 | -70,510 | -58,186 | -49,527 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | -10,000 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 612 | 273 | 93 | 1,459 | 436 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,916 | -6,739 | -5,719 | -6,709 | -5,276 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -3 | -13 | -5 | -14,490 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | -406 | -419 | -361 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -9,241 | -16 | -4,620 | -9,241 | -10,791 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,188 | 1,570 | 3,180 | 3,855 | 1,299 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,553 | -1,811 | -2,306 | -3,623 | -3,084 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -373 | - | -14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,530 | -21,941 | -57,326 | 16,463 | 115,264 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,836 | -3,463 | -2,275 | 1,743 | -1,301 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,459 | 11,008 | -8,560 | -14,672 | 52,577 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 272 | 1,357 | - | 523 | 299 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | -65 | -28 | -566 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103,611 | 115,911 | 107,323 | 92,608 | 145,484 | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |