キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 197 | 285 | 346 | 333 | 148 | -918 | 353 | 1,049 | 2,480 | 1,144 | 2,984 |
| 減価償却費 | 788 | 734 | 645 | 637 | 690 | 908 | 813 | 830 | 815 | 817 | 905 |
| 減損損失 | 15 | 10 | - | 24 | 36 | 9 | 21 | 0 | 7 | 18 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 9 | 2 | 18 | 22 | 38 | 49 | 50 | 37 | 13 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -31 | -32 | -48 | -31 | -111 | -14 | -21 | -22 | -40 | -53 |
| 支払利息 | 110 | 113 | 106 | 98 | 94 | 98 | 100 | 93 | 97 | 81 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | 158 | -3 | 0 | 0 | - | -8 | -26 | -91 | 81 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -10 | - | - | - | - | - | -466 | - | -18 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,607 | -9,853 | 1,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -146 | 98 | -244 | 160 | -94 | 190 | -113 | -684 | 532 | -186 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,393 | -977 | 342 | 390 | 2,793 | -2,496 | 1,495 | 450 | -3,672 | -4 | -818 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,483 | 1,072 | 5,116 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,222 | 1,186 | 799 | -187 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -682 | -57 | -16 | -105 | 94 | 645 | 1,071 | 944 | -898 | -532 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -165 | -40 | -27 | -41 | 38 | 60 | 74 | 68 | 52 | 5 |
| その他 | -456 | -70 | -556 | -921 | -1,065 | -665 | 643 | -677 | -1 | -37 | 1,359 |
| 小計 | 5,806 | -2,653 | 113 | 2,628 | 869 | -3,914 | 9,739 | -5,047 | 9,631 | -6,590 | 11,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 30 | 33 | 48 | 31 | 111 | 14 | 21 | 22 | 39 | 53 |
| 消費税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,427 | 1,475 |
| 利息の支払額 | -106 | -110 | -103 | -96 | -94 | -100 | -102 | -93 | -100 | -79 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -8 | -41 | -56 | -33 | -29 | -4 | -276 | -329 | -172 | -39 |
| 消費税等の支払額 | - | - | - | - | - | -164 | - | -987 | -2,476 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 5,812 | -6,781 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -544 | 2,339 | - | - | - |
| 消費税等の還付額 | 576 | 868 | - | 842 | 729 | - | 1,133 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 11 | - | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,062 | 152 | -385 | -275 | -2,161 | -824 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,899 | -2,917 | -51 | 2,339 | 379 | -833 | - | - | - | - | - |
| 消費税等の支払額 | - | - | -164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,347 | -1,869 | -162 | 3,367 | 1,503 | -4,097 | 10,780 | -6,382 | 6,747 | -5,375 | 12,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -467 | -547 | -646 | -621 | -530 | -1,515 | -1,501 | -1,495 | -787 | -1,210 | -1,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | 1,336 | - | 27 | - |
| その他 | -5 | -6 | 10 | -15 | -16 | -16 | -27 | -21 | -36 | -18 | -15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -150 | -68 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | - | - | -24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -676 | -585 | -661 | -547 | -1,531 | -1,678 | -249 | -824 | -1,201 | -3,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 | -800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,673 | -2,650 | -2,972 | -2,827 | -2,870 | -3,080 | -3,125 | -3,145 | -3,307 | -3,025 | -2,255 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -34 | -34 | -33 | -33 | -50 | -50 | 0 | -33 | -67 | -168 | -67 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 2,946 | 2,846 | 2,847 | 2,847 | 4,840 | 2,847 | 2,820 | 2,847 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -67 | -68 | -69 | -46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 192 | -229 | -61 | -73 | 1,709 | -278 | -359 | -528 | -3,444 | -3,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | -158 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 26 | 91 | -81 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,230 | -2,512 | -974 | 2,644 | 881 | -3,919 | 8,831 | -6,965 | 5,486 | -10,103 | 6,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,139 | 8,627 | 7,653 | 10,298 | 11,180 | 7,260 | 16,092 | 9,127 | 14,613 | 4,509 | 10,590 |