キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 244,733 | 298,679 | 38,068 | 134,438 | 158,783 | -155,857 | -59,644 | -231,222 | 256,851 | 299,663 | 244,689 |
| 減価償却費 | 422,188 | 361,729 | 336,347 | 323,218 | 308,326 | 332,488 | 359,773 | 354,220 | 477,786 | 495,568 | 624,804 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | -13,794 | 7,257 | 12,909 | -11,849 | 22,762 | 54,550 | 83,835 | -116,668 | -10,366 | -9,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 21,470 | -26,557 | -84,332 | -2,280 | 2,715 | -810 | 2,790 | -11,755 | 2,280 | -5,535 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,351 | 15,698 | 6,648 | -4,132 | -1,056 | 20,344 | 20,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,375 | 641 | -3,542 | -36,511 | -11,163 | 29,214 | 21,396 | -66,391 | 25,535 | 45,326 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,860 | -40,989 | -42,722 | -42,142 | -42,327 | -40,553 | -44,724 | -51,132 | -53,311 | -66,077 | -94,141 |
| 支払利息 | 13,776 | 11,092 | 9,855 | 8,870 | 9,186 | 10,658 | 8,759 | 8,365 | 8,887 | 12,943 | 17,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -68,026 | - | -21,583 | - | - | - | -130,050 | -87,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,499 | -2,270 | -1,249 | -32 | -11,461 | -146 | -1,625 | -4,754 | -31,965 | -7,425 | -4,621 |
| 有形固定資産処分損 | 11,173 | 1,334 | 25,706 | 6,016 | 1,690 | 2,726 | 7,754 | 18,043 | 146,080 | 51,458 | 53,859 |
| 固定資産圧縮損 | 39,086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,557 | 201,539 | 112,642 | -7,847 | 35,476 | 425,623 | -150,730 | 72,253 | -494,878 | -203,848 | 860,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,921 | 284,203 | 35,709 | -140,941 | 4,475 | 22,374 | 81,500 | -164,765 | -420,364 | 116,205 | 295,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -75,654 | - | - | - | - | 109,762 | 14,409 | 17,324 | -108,527 | -30,162 | 189,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,557 | -93,638 | -39,655 | 18,086 | -69,054 | -37,708 | -23,436 | -15,894 | 47,129 | -21,095 | -40,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91,494 | -115,112 | 7,446 | 26,849 | 94,744 | 78,480 | -28,945 | 144,294 | 27,854 | 78,439 | -85,837 |
| その他 | 69,083 | 12,953 | -68,981 | -15,089 | -12,144 | -129,482 | -360,283 | -44,671 | 69,896 | -23,348 | -85,176 |
| 小計 | 715,524 | 1,070,214 | 514,945 | 198,177 | 436,846 | 968,128 | 5,460 | 243,487 | -437,393 | 749,046 | 1,905,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218,526 | 56,678 | 100,715 | 42,142 | 42,327 | 40,553 | 101,278 | 51,732 | 53,311 | 65,877 | 94,141 |
| 利息の支払額 | -13,942 | -11,288 | -10,033 | -8,697 | -9,014 | -10,705 | -8,882 | -8,495 | -8,435 | -12,347 | -16,721 |
| 保険金の受取額 | 161,735 | - | - | - | 21,530 | 27,074 | 155,110 | 103,208 | - | 101,457 | - |
| 法人税等の支払額 | -220,004 | -123,662 | -168,057 | -36,531 | -26,936 | -34,223 | -37,272 | -34,843 | -16,456 | -37,712 | -48,482 |
| 受取保険金 | -55,328 | - | -16,457 | - | -44,541 | -63,503 | -198,878 | - | -101,457 | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,519 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -130,910 | 119,191 | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | -40,767 | -157,330 | - | -106,670 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 58,450 | 205,496 | - | 106,670 | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | 309,488 | 67,646 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -26,320 | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 46,244 | - | - | - |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 68,351 | -68,351 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,453 | -32,383 | 15,709 | 2,301 | -14,602 | -8,419 | -115,234 | -25,323 | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 188,653 | 183,502 | 175,479 | 71,150 | 2,641 | 122,036 | 720 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 30,671 | 16,197 | 11,569 | 1,407 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -142,879 | 20,391 | 41,186 | 33,776 | 55,012 | 24,757 | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -113,883 | - | - | - |
| 堆積場安定化工事引当金の増減額（△は減少） | - | - | 123,239 | -36,000 | -87,239 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -36,191 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | -30,471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 10,388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | -8,741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 861,839 | 991,942 | 437,569 | 195,090 | 464,752 | 950,060 | 58,364 | 241,204 | -515,642 | 866,322 | 1,934,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,193 | -4,306 | -4,377 | -4,685 | -4,603 | -4,268 | -4,301 | -4,629 | -4,784 | -89,666 | -5,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 117,764 | - | 32,651 | - | - | - | 214,650 | 106,988 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,310 | -272,599 | -410,982 | -258,223 | -286,207 | -313,566 | -371,370 | -549,457 | -763,739 | -1,009,966 | -1,223,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,035 | 10,650 | 51,755 | 492 | 13,809 | 892 | 1,705 | 7,230 | 42,712 | 8,910 | 25,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -53,213 | -97,811 | -3,292 | -28,850 | -4,550 | -19,062 |
| その他 | -3,791 | -2,557 | -5,289 | -2,335 | 27,807 | -3,109 | -24,496 | 1,784 | -6,604 | 3,266 | -1,491 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -133,962 | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 411,321 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -35,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 274,038 | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社の清算による収入 | - | - | - | 8,181 | 5,333 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 117,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,259 | -150,815 | -368,894 | -138,807 | -243,860 | -101,576 | -496,275 | -137,043 | -895,228 | -877,356 | -1,116,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | -100,000 | 80,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 60,000 | - | 100,000 | 60,000 | - | - | 50,000 | 100,000 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,908 | -174,624 | -175,104 | -106,504 | -39,730 | -40,160 | -40,160 | -38,840 | -36,800 | -36,800 | -36,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -266 | -509 | -119,806 | -13 | -87 | -114 | -112 | -212,707 | -23,076 | -306 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,379 | 12,319 | - |
| 配当金の支払額 | -138,167 | -127,534 | -127,525 | -53,247 | -42,596 | -32,445 | -31,815 | -63,619 | -63,778 | -63,437 | -78,506 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 8,629 | 1,662 | - | 11,635 | 18,653 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -2,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,541 | -242,424 | -303,138 | -170,929 | -20,677 | -92,693 | -60,454 | -33,918 | -288,905 | -30,994 | -145,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,963 | -136 | -101 | 4,060 | 655 | 39 | 122 | 86 | 99 | -11 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,074 | 598,565 | -234,564 | -110,586 | 200,869 | 755,829 | -498,242 | 70,329 | -1,699,678 | -42,040 | 672,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,578,576 | 4,177,142 | 3,942,577 | 3,883,589 | 4,084,458 | 4,840,288 | 4,342,045 | 4,412,374 | 2,712,696 | 2,670,656 | 3,343,425 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 51,597 | - | - | - | - | - | - | - |