キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 556 | -1,559 | -4,232 | 1,562 | -1,956 | -3,329 | 227 | 466 | 775 | 1,064 | 1,655 |
| 減価償却費 | 2,012 | 2,031 | 1,614 | 1,690 | 1,577 | 1,536 | 667 | 682 | 735 | 794 | 725 |
| 減損損失 | 1,370 | 1,882 | 1,247 | 62 | 1,123 | 1,411 | 9 | 394 | 18 | 3 | 4 |
| のれん償却額 | 69 | 69 | 69 | 69 | 84 | 94 | 94 | 120 | 89 | 89 | 259 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | -15 | 246 | 192 | 361 | 46 | 63 | -164 | 122 | -62 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 | 78 | 2 | 52 | -54 | 0 | 1 | -5 | 4 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -22 | 5 | 30 | -2 | -72 | 30 | -7 | 12 | 77 | 65 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 39 | -68 | 126 | -86 | 113 | -154 | 12 | -19 | 57 | -29 | -6 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -473 | 1,341 | 2,396 | -2,101 | -822 | 2,920 | - | 3 | 46 | -29 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -117 | -132 | -132 | -143 | -127 | -135 | -366 | -200 | -175 | -188 |
| 支払利息 | 324 | 308 | 294 | 265 | 268 | 332 | 133 | 113 | 96 | 118 | 157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | -395 | -46 | 0 | -6 | -1 | 0 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | 0 | -75 | -38 | -578 | -8,149 | -38 | -458 | -155 | 0 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 6 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,478 | -1,668 | 7,336 | -1,544 | 857 | -517 | -899 | -769 | -613 | 91 | 328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210 | 14 | -154 | 169 | 299 | -100 | 7 | -1,010 | -56 | 359 | -110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,014 | -223 | -166 | 166 | -37 | 32 | -645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | -133 | 983 | 244 | -1,270 | 972 | -396 | 386 | 800 | -749 | -586 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -445 | 372 | 1,359 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 239 | -133 | 92 | -94 | -202 | 449 | -111 | 59 | 181 | -27 | -86 |
| その他 | -594 | 185 | 10 | -141 | -175 | -622 | 143 | -121 | -205 | -184 | 541 |
| 小計 | -2,253 | 454 | 9,584 | 464 | -3,526 | -1,528 | -527 | 23 | 1,214 | 1,755 | 3,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 115 | 132 | 128 | 143 | 120 | 136 | 366 | 200 | 175 | 188 |
| 利息の支払額 | -338 | -308 | -292 | -264 | -275 | -314 | -133 | -114 | -97 | -118 | -154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -590 | - | - | - | - | - | 808 | -810 | 293 | -311 | -60 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -181 | 554 | - | - | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 292 | 33 | 59 | 25 | 99 | -1 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 40 | -2 | -115 | 17 | -7 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金等 | - | - | - | - | - | -108 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,853 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,042 | -2,124 | 19 | 666 | -1,820 | -629 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | 261 | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 111 | 232 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | - | -278 | -735 | -262 | -179 | -1,066 | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | -149 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | 341 | -341 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 29 | 83 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -12 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金収入 | - | - | -111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,735 | -64 | 8,800 | 298 | -3,317 | -2,680 | 284 | -534 | 1,610 | 1,500 | 3,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -406 | -629 | -490 | -483 | -168 | -142 | -160 | -267 | -60 | -60 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,113 | 416 | 654 | 493 | 383 | 552 | 260 | 267 | 60 | 60 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,691 | -1,780 | -2,051 | -2,787 | -1,970 | -933 | -955 | -1,032 | -637 | -569 | -1,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 9 | 2 | 50 | 765 | 132 | 13 | 98 | 4 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -364 | -173 | -224 | -95 | -262 | -206 | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 | -18 | -16 | -15 | -17 | -166 | -18 | -18 | -17 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 230 | 121 | 13 | 884 | 8,380 | 78 | 573 | 179 | 0 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,023 | - | - | -295 | - | - | -2,385 |
| その他 | -369 | -202 | -326 | -107 | -96 | 29 | -35 | -162 | -69 | -25 | -104 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 236 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -12,689 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -144 | -2 | -3 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 | 4 | 74 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -1,972 | -2,105 | -3,154 | -1,534 | -4,123 | -1,189 | -933 | -804 | -817 | -3,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | 1,050 | -100 | 200 | -101 | 357 | -850 | 1,300 | 1,400 | -1,200 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 13,150 | 4,550 | 4,100 | 12,100 | 5,281 | 2,286 | 3,100 | 1,200 | 940 | 3,200 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,805 | -5,304 | -4,327 | -13,467 | -4,480 | -4,895 | -3,114 | -2,627 | -2,532 | -1,786 | -3,656 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -149 | -99 |
| 配当金の支払額 | -162 | -162 | -162 | -162 | -162 | -163 | -164 | -165 | -167 | -168 | -252 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,279 | -148 | -204 | -407 | -257 | -304 | -223 | -231 | -200 |
| その他 | -145 | -260 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,309 | - | - | 1,343 | 273 | - | 80 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686 | -128 | -1,769 | -135 | 605 | -2,821 | -1,205 | -597 | -583 | -337 | 780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 58 | -3 | 90 | -23 | 24 | 34 | 18 | 14 | 43 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,371 | -2,106 | 4,922 | -2,901 | -4,269 | -9,600 | -2,076 | -2,046 | 237 | 389 | 330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,408 | 17,301 | 22,224 | 19,323 | 15,053 | 5,452 | 3,376 | 1,329 | 1,566 | 1,956 | 2,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |