キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 313,240 | 409,303 | 43,547 | 922,097 | 745,668 | 2,246,703 | 2,811,589 |
| 減価償却費 | 17,837 | 24,905 | 115,839 | 120,727 | 151,360 | 225,270 | 285,304 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 53,893 | 64,672 | 75,451 |
| 敷金及び保証金の償却額 | - | - | 41,726 | 20,675 | 20,444 | 30,772 | 47,976 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 20,475 | 14,737 | -33,068 | -2,143 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -58 | -1,217 | -1,047 | -1,497 | -1,300 | -3,081 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -12,587 | - |
| 支払利息 | 2,775 | 1,911 | 3,534 | 3,155 | 8,659 | 8,783 | 9,900 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 394 | -2 | -3,456 | -8,849 | 167 | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -14,999 | -2,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,646 | -229,794 | -147,013 | -385,461 | -694,476 | -335,872 | -793,187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,189 | -21,674 | -6,297 | -41,515 | 9,767 | -24,474 | -43,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,832 | 18,653 | 38,797 | 10,958 | 64,149 | 56,171 | -22,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,364 | 27,473 | -23,926 | 50,522 | 1,970 | 18,269 | 26,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 135,074 | 26,356 | 132,248 | -23,476 | 349,373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,475 | 27,333 | 40,640 | 131,448 | 37,263 | 207,684 | -155,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,788 | 10,580 | 9,051 | 15,542 | 24,516 | 51,434 | -87,163 |
| その他 | 10,845 | 1,368 | 6,155 | 27,944 | 16,162 | 80,597 | -26,149 |
| 小計 | 272,163 | 290,395 | 436,484 | 923,185 | 527,707 | 2,575,672 | 2,473,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 55 | 1,214 | 1,042 | 1,493 | 1,297 | 1,058 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 12,587 | - |
| 利息の支払額 | -2,823 | -1,959 | -3,501 | -3,350 | -8,619 | -8,598 | -9,490 |
| 法人税等の支払額 | -9,630 | -139,025 | -121,266 | -43,926 | -369,981 | -246,674 | -1,137,346 |
| 法人税等の還付額 | 1,449 | 527 | - | 1,293 | 198 | - | 1,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -506 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 19,998 | 160,099 | 10,500 | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,171 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,178 | 149,993 | 312,931 | 878,245 | 150,798 | 2,334,284 | 1,329,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,150 | -331,459 | -38,328 | -65,178 | -88,646 | -146,884 | -95,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 600 | 318,000 | 80,849 | 74,958 | 267,913 | 14,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,094 | 15,000 | 9,500 |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,749 | -21,605 | -269,323 | -29,458 | -88,053 | -430,490 | -166,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,880 | -89,756 | -65,901 | -61,287 | -193,420 | -73,795 | -72,448 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -338 | -26,163 | -215,528 | - | -209,105 | -80,170 | -36,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,111 | 418 | 37,121 | 325 | 10,247 | 297 | 20,125 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 22,221 | 25,220 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,895 | -14,089 | -3,089 | -6,139 | -29,589 | -18,272 | 27,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -180,098 | -10,500 | 0 | -7,400 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -77,555 | - | - |
| その他 | -212 | - | 825 | 9 | -4,998 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,113 | -662,155 | -246,724 | -80,879 | -612,417 | -444,079 | -285,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,475 | -36,672 | -100,280 | -143,340 | -445,867 | -1,343,237 | -550,213 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -60,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,000 | 5,500 | 4,210 | 3,225 | 2,419 | 907 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -161 | -105,087 | -131 | -300,807 | -74 | -500,910 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -33,140 | -298,624 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -14,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,065 |
| その他 | -427 | -640 | -640 | -640 | -640 | -213 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | 550,000 | - | 1,600,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 898,038 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 799,136 | -69,974 | 300,202 | -188,887 | 807,103 | -1,435,758 | -964,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 | -3,072 | 300 | 7,724 | 11,864 | 788 | 10,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,499 | -585,209 | 366,710 | 616,204 | 357,348 | 455,234 | 89,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,430,100 | 844,891 | 1,211,601 | 1,827,806 | 2,185,154 | 2,640,389 | 2,729,668 |