キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 591,638 | 1,046,647 | 1,189,501 | 523,834 | -995,506 | 4,590,740 | 1,275,922 | 4,955,295 |
| 減価償却費 | 4,502 | 7,496 | 7,877 | 106,569 | 50,522 | 30,380 | 37,037 | 102,969 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 30,754 | 30,754 | 30,754 | 30,754 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 50,108 | 34,577 | 24,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 903 | 1,768 | 41,806 | 9,252 | -10,205 |
| 受取利息 | -46 | -409 | -85 | -116 | -160 | -232 | -759 | -8,052 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | 5,193 | 8,567 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 16,108 | -2,171 | 9,493 | -182,001 | -5,075,372 | -1,632,134 | -737 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -7,685 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -100,609 |
| 固定資産除却損 | 244 | - | - | - | 2,666 | 2,607 | - | 3,176 |
| 助成金収入 | - | - | - | -2,000 | -2,901 | -396 | -238 | -10,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,737 | -164,245 | -334,976 | -21,149 | 141,147 | 51,924 | -735 | -163,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,794 | 5,336 | 723 | -3,705 | 46,339 | -656 | 1,314 | 59 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,895 | -7,674 | 7,934 | -10,336 | -20,539 | -53,507 | 14,228 | 32,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 46,025 | -37,539 | 48,469 | -41,532 | 20,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,857 | 26,324 | 63,566 | -74,425 | 157,451 | -100,287 | 108,517 | 154,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,606 | 54,081 | 43,856 | 15,617 | 2,572 | 67,097 | -34,395 | 164,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,752 | 21,834 | 18,920 | -59,013 | 53,296 | 8,833 | -53,185 | -11,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | 24,405 | -17,713 | -247 | 9,834 | -3,172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 112,041 |
| その他 | 12,250 | -4,537 | 4,108 | 81,436 | -96,608 | -38,860 | 32,376 | 118,998 |
| 小計 | 561,852 | 1,019,114 | 1,016,485 | 638,346 | -80,778 | -558,292 | -203,972 | 5,413,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 100,759 | 8,052 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | 2,000 | 2,901 | 396 | 238 | 10,450 |
| 利息の支払額 | -81 | -15 | -380 | -963 | -1,837 | -3,509 | -4,882 | -8,455 |
| 法人税等の支払額 | -112,816 | -272,513 | -419,251 | -331,523 | -107,354 | -18,291 | -124,040 | -12,633 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -215,089 | - | - |
| 支払利息 | 93 | 15 | 380 | 963 | 1,837 | 3,636 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 783,834 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 7 | 449 | 85 | 116 | 160 | 232 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -154 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 4,532 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 11,433 | - | 9,609 | - | - | - | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -21,307 | 13,604 | 7,239 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,962 | 747,034 | 596,939 | 307,976 | -186,908 | -579,464 | -231,897 | 5,410,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,238 | -14,431 | - | -99,477 | -29,302 | -2,093 | -1,667 | -261,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -1,900 | -40,150 | -206,099 | -596,123 | -1,590 | -3,150 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,491 | -118,522 | -197,940 | -2,317,889 | -662,780 | -2,385,460 | -1,232,210 | -2,585 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 199,929 | 86,284 | 298,180 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,358 | -239,868 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 21,006 | 1,521 | 3,733 | 5,753 | 3,999 |
| その他 | 264 | - | - | -30,000 | -22,500 | -30,000 | -2,500 | 31,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 154 | - | 680 | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -1,500 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 5,365,005 | 1,364,538 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 220,000 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -53,040 | -1,352 | -2,056 | -58,695 | -140 | -4,788 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 11,625 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -451,963 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 33,271 | 31,323 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,557 | 297,065 | -760,786 | -2,679,375 | -1,109,395 | 3,250,272 | 424,585 | -468,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入による収入 | - | - | 76,000 | - | 712,000 | 342,000 | 42,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,526 | - | - | -25,200 | -35,200 | -45,600 | -69,800 | -219,200 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -18,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,851,045 | 962,529 | 1,993,293 | 1,225,841 | 1,350,299 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | - | - | - | - | - | -4,205,842 | -1,195,796 | -5,627,749 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -79,793 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -41,604 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -380 | -165 | -762,233 | -45 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 10,600 | 1,759,429 | 1,768 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 395,467 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,231,846 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,201,320 | 387,687 | 1,855,263 | 985,380 | 1,459,284 | -1,996,149 | -77,754 | -4,618,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,158,725 | 1,431,787 | 1,691,416 | -1,386,019 | 162,981 | 674,658 | 114,932 | 324,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,722,937 | 4,154,725 | 5,846,141 | 4,566,793 | 4,729,774 | 5,404,432 | 5,519,365 | 5,843,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - |