キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 357,100 | 484,200 | -388,483 | -557,613 | -346,599 | 80,914 | 96,781 | -320,466 |
| 減価償却費 | 31,624 | 44,843 | 132,788 | 83,084 | 67,965 | 54,785 | 75,866 | 30,218 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 10,228 |
| 減損損失 | 3,689 | - | 73,839 | 52,465 | 964 | 20,428 | 41,573 | 59,505 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 12,327 | -101,207 | -194 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 196 | 1,399 | 0 | 0 | 22,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 1,009 | 9,959 | - | 31,688 | - | - | 3,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -567 | 15 | 9,814 | 2,517 | 5,280 | 2,046 | 13,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,584 | -24,078 | 3,375 | -3,375 | 304 | 20,840 | -19,419 | -456 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 10,296 | 28,231 | -2,743 | 680 | -29,481 | 17,574 | 11,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | -146 | -1,829 |
| 補助金収入 | - | - | - | -32,180 | -893 | -4,217 | -5,830 | -6,367 |
| 支払利息 | 5,579 | 8,207 | 20,448 | 29,572 | 29,987 | 31,556 | 29,897 | 6,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,075 | -181,791 | -138,843 | 80,468 | 17,642 | -22,502 | -82,291 | 103,038 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -65,290 | 17,561 | -43,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,525 | -267,164 | -2,908,499 | -5,336 | 2,410 | -49,912 | 2,046,722 | 4,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,665 | -7,182 | -5,515 | 3,452 | -2,250 | -28,394 | 16,074 | -8,358 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -44,442 | -192,416 | -138,937 | 189,327 | 31,281 | -33,830 | 10,379 | 19,970 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -213,333 | 213,333 | - | - | - | -103,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,012 | 35,711 | 260,673 | -237,879 | -21,022 | 19,962 | -4,119 | 59,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 204,443 | 112,979 | 261,632 | -213,143 | 66,997 | 68,702 | -53,176 | -76,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7,172 | 156,920 | -191,896 |
| その他 | 30,604 | 31,195 | -83,845 | 107,802 | -31,432 | 41,546 | 27,089 | -21,994 |
| 小計 | 585,817 | 42,823 | -3,041,605 | 141,114 | 194,312 | 139,934 | 1,862,100 | -432,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 35 | 28 | 9 | 7 | 13 | 146 | 1,829 |
| 利息の支払額 | -5,551 | -8,134 | -22,358 | -27,766 | -29,833 | -33,039 | -27,039 | -6,835 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 32,180 | 893 | 5,393 | 4,589 | 4,429 |
| 法人税等の支払額 | -64,347 | -149,670 | -183,167 | -994 | -3,779 | -3,780 | -12,998 | -4,350 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 9,114 | 127,980 | - | - | - | 8,158 |
| 株式交付費 | - | 5,238 | - | - | - | 2,288 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -10,020 | - | -402,425 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,621 | -15,621 | - | - | - | 7,770 | -7,770 | - |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | - | -162,455 | - | - |
| 地代家賃の支払額 | - | - | - | -146,349 | -185,579 | -17,079 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -2,000 | - | 12,786 | 0 | - | - | - |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 179,534 | - | - | - |
| 受取利息 | -3 | -35 | -28 | -9 | -7 | -13 | - | - |
| 地代家賃 | - | - | - | 158,719 | 173,165 | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | -244,291 | -8,079 | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | 252,371 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | 44,916 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業等による支出 | - | - | -44,916 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,922 | -114,945 | -3,282,905 | -118,116 | -32,058 | -71,012 | 1,826,797 | -428,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,087 | -19,446 | -23,108 | -27,070 | -11,975 | -9,770 | -10,233 | -31,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,217 | -108,491 | -91,353 | -30,996 | -28,605 | -47,042 | -38,391 | -28,526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,657 | -217,698 | -45,881 | - | -165 | -3,000 | - | -13,696 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,600 | - | 2,821 | 31,239 | 42,570 | 196,645 | - | 97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,960 | -68,637 | -160,144 | -28,514 | - | - | -3,004 | -20,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 283 | 1,167,092 | 205 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,700 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,445 |
| その他 | -1,036 | -3,473 | 1,565 | 12,144 | -2,441 | -6,445 | -100 | 10 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 70,020 | - | 547,617 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 2,000 | - | 27,000 | 0 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -23,730 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | -39,786 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,358 | -415,747 | -316,099 | -79,713 | 69,401 | 131,669 | 1,662,980 | -122,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 450,000 | -190,000 | -60,000 | -60,000 | -55,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,286 | -1,469,071 | -120,949 | -265,764 | -277,136 | -277,136 | -2,796,282 | -91,892 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 334,000 | 1,668,297 | 2,931,702 | 400,000 | - | 225,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,011,453 | - | - | - | 497,711 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | 4,197 | - | - | - |
| その他 | - | 453 | 13,638 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,714 | 1,211,132 | 3,274,392 | -55,764 | -332,938 | 385,575 | -2,851,282 | -151,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,277 | 680,439 | -324,613 | -253,594 | -295,595 | 446,232 | 638,496 | -703,188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 672,495 | 1,352,934 | 1,028,320 | 774,726 | 479,131 | 925,363 | 1,563,860 | 860,671 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - |