キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 239,468 | 334,033 | 291,825 | 436,111 | 238,487 | 114,118 | 107,112 | -442,509 |
| 減価償却費 | 3,381 | 4,633 | 6,373 | 6,201 | 13,308 | 10,862 | 7,366 | 5,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 393 | 28 | 14 | -250 | -62 | -831 | -4,990 | 298,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -1,203 | -1,710 | -1,783 | -2,816 |
| 支払利息 | 191 | 172 | 174 | 154 | 155 | 28 | 14 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,952 | 1,540 | 6,207 | 6,522 | 13,933 | 16,079 | 29,075 | 21,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,817 | 2,715 | -3,343 | 12,033 | 17,957 | 19,114 | - | -18,976 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 156,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,265 | -145,204 | -262,591 | 20,461 | 98,520 | 210,084 | 107,127 | -88,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,900 | 231,573 | 267,715 | -20,425 | -264,051 | -68,340 | -186,592 | 59,704 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -395,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,080 | -87,846 | 13,090 | 44,132 | -48,923 | 37,093 | -45,393 | 17,952 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -82,741 | 82,741 | - | - | - | -55,790 | 55,735 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,253 | -31,615 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -2,658 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,369 | -11,392 | -8,815 | -6,312 | -34,112 | -5,706 | 6,995 | -12,687 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,943 | 5,583 | 14,900 | 24,109 | 21,266 | 17,094 | -27,308 | 24,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 187,257 |
| 小計 | 230,818 | 284,780 | 455,906 | 529,601 | 29,799 | 381,860 | -65,571 | -165,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 1,203 | 1,710 | 1,783 | 2,816 |
| 利息の支払額 | -59 | -39 | -39 | -53 | -40 | -28 | -14 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -42,388 | -94,985 | -104,730 | -70,607 | -149,873 | -39,172 | -52,085 | -27,927 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | 6,040 | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 3,622 | 4,971 | 242 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -25,719 | 27,934 | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | 73,365 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,375 | 31,693 | 44,031 | -71,462 | - | - | - | - |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | -73,365 | - | - | - | - |
| 受取利息 | -5 | -8 | -10 | -12 | - | - | - | - |
| リース資産除却益 | - | - | -29 | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 5 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,375 | 189,763 | 351,147 | 385,588 | -118,912 | 344,370 | -115,888 | -190,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -202,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -3,906 | -6,124 | -10,940 | -12,674 | -839 | -3,986 | -1,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -198 | -5,062 | -100 | -37 | - | - | -6 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,353 | -7,628 | -5,692 | -11,875 | -20,595 | -16,280 | -21,790 | -14,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -432 | - | -504 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 130,198 | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | -14,540 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -84,900 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,353 | -96,632 | 98,778 | -23,347 | -33,307 | -17,623 | -228,276 | -16,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | -1,018 | -1,039 | -879 | -642 | -655 | -667 | -681 | -403 |
| 配当金の支払額 | - | -41,234 | -41,762 | -66,055 | -103,344 | -122,568 | -123,248 | -123,607 |
| 株式の発行による収入 | 190,500 | 1,650 | 13,350 | 12,150 | 12,370 | 6,109 | 14,476 | 902 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -76 | -352 | -55,559 | -17,566 | -35 | - |
| その他 | - | - | - | - | -65,148 | 17,760 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,481 | -40,623 | -29,368 | -54,901 | -212,338 | -116,933 | -109,487 | -123,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,502 | 52,507 | 420,556 | 307,339 | -364,557 | 209,813 | -453,652 | -329,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 790,353 | 842,860 | 1,263,417 | 1,570,757 | 1,206,199 | 1,416,013 | 962,361 | 567,499 |