キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 265,815 | 450,424 | 569,785 | 397,206 | 146 | 191 | -248 | 404 |
| 減価償却費 | 193,346 | 187,685 | 179,929 | 204,169 | 207 | 244 | 289 | 329 |
| 減損損失 | - | 10,399 | 24,407 | 58,135 | 9 | - | 485 | 200 |
| のれん償却額 | 6,821 | 6,821 | 27,003 | 60,765 | 129 | 166 | 204 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 255 | 864 | -1,138 | 5,310 | -3 | -1 | 7 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,437 | -2,701 | -11,867 | 14,170 | -4 | 1 | 10 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,410 | 3,503 | 6,933 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 受取利息 | -5,475 | -5,554 | -5,437 | -5,252 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 26,787 | 18,795 | 15,550 | 16,396 | 16 | 19 | 30 | 53 |
| 補助金収入 | -979,279 | -188,106 | -828,660 | -711,706 | -248 | -292 | -33 | -4 |
| 固定資産圧縮損 | 979,107 | 187,981 | 828,394 | 711,705 | 247 | 292 | 33 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -31 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,962 | -1,309 | 2,753 | -1,816 | 12 | -4 | 5 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 328,985 | 44,354 | 3,260 | -33,709 | 36 | 39 | -16 | 96 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4 | 33 |
| その他 | 173,788 | -89,793 | 19,305 | -78,625 | 65 | -136 | 104 | 56 |
| 小計 | 740,280 | 662,527 | 734,927 | 618,822 | 539 | 404 | 845 | 1,255 |
| 利息の受取額 | 4 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -25,486 | -18,699 | -15,565 | -16,388 | -16 | -19 | -29 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -83,790 | -125,021 | -210,758 | -309,609 | -225 | -60 | -124 | -164 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -47 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -63 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,985 | 38,838 | -91,863 | -24,860 | -75 | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,388 | 417 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,008 | 518,814 | 508,611 | 292,834 | 297 | 324 | 691 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -4,000 | -9,000 | -18,000 | -13 | -2 | -4 | -47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064,233 | -329,518 | -1,137,617 | -870,653 | -363 | -392 | -278 | -208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,292 | -46,812 | -60,907 | -96,232 | -79 | -46 | -31 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -456,493 | - | -788 | -172 | -474 | -192 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -242,000 | - | - | - | -204 | -33 |
| 補助金の受取額 | - | - | 828,660 | 711,706 | 248 | 292 | 33 | 4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,989 | 39,803 | 44,967 | 45,319 | 45 | 45 | 45 | 48 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,415 | -38,170 | -41,400 | -20,081 | -23 | -119 | -23 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,424 | 6,190 | 8,666 | 6,589 | 7 | 28 | 26 | 6 |
| その他 | - | 13 | - | - | - | 0 | -5 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -96,585 | -68,178 | -38,415 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 979,279 | 188,106 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,833 | -252,565 | -1,103,539 | -251,352 | -967 | -367 | -916 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -462,980 | -516,780 | -100,000 | 250,000 | 550 | 199 | 597 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 607,000 | 600,000 | 1,240,000 | 70,000 | 1,390 | 340 | 550 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,915 | -685,295 | -424,998 | -444,810 | -771 | -704 | -646 | -694 |
| 配当金の支払額 | - | - | -36,805 | -38,256 | -39 | -40 | -41 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -1,434 | -1,447 | -1,594 | -3,083 | -2 | -4 | -1 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 800 | 9,540 | 967 | 4,747 | 0 | 2 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -191 | - | -50 | -88 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 618,240 | 92,736 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -5,388 | -417 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465,322 | -501,856 | 677,568 | -161,453 | 1,037 | -208 | 458 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851,496 | -235,607 | 82,641 | -119,971 | 367 | -250 | 233 | 299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,662 | 1,783,055 | 1,865,696 | 1,745,725 | 2,113 | 1,862 | 2,095 | 2,395 |