キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 717,085 | 635,703 | 575,633 | 514,576 | 868,006 | 1,240,249 | -710,582 | -966,068 |
| 減価償却費 | 22,005 | 33,628 | 38,694 | 36,478 | 47,495 | 67,567 | 65,512 | 102,854 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 137,500 |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | - | 1,302 | 1,736 | 1,736 | 1,736 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 29,458 | 29,458 | 29,458 | 264,904 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 84,522 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,491 | -13,380 | -7,255 | -6,506 | -8,059 | -4,053 | 48,602 | 10,295 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 102,189 | 88,167 | 45,322 | 27,127 | 11,822 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 11,908 | 19,250 | 8,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,854 | -130,325 | -5,810 | 47,277 | 211,471 | 229,599 | -45,389 | -99,756 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,506 | -96,408 | -24,098 | -1,000 | 5,050 | 38,505 | -43,555 | 9,240 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,079 | 6,845 | 11,924 | 29,494 | 15,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,854 | -1,045 | 1,981 | 1,303 | 6,952 | -8,967 | -583 | 42,862 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 84,643 |
| 受取利息 | -40 | -55 | -78 | -125 | -158 | -135 | -510 | -10,957 |
| 支払利息 | 1,502 | 727 | 667 | 1,253 | 7,429 | 11,403 | 18,906 | 141,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,236 | 180,824 | -267,373 | -109,713 | 215,932 | -581,178 | 104,362 | -60,039 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -55,953 | -250 | 55,030 | -8,473 | -13,995 | -493,071 | -1,672,952 | -1,032,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,421 | -147,993 | 40,756 | -14,741 | 11,792 | 40,356 | 14,816 | -4,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,856 | -23,379 | 50,446 | -51,600 | 22,160 | 60,362 | 146,443 | -39,739 |
| その他 | 31,105 | -42,201 | 132,016 | 4,685 | 42,018 | -55,094 | -169,694 | -262,533 |
| 小計 | 732,290 | 395,844 | 590,609 | 522,681 | 1,601,625 | 650,469 | -2,131,306 | -1,559,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 37,638 |
| 利息の支払額 | -1,446 | -707 | -667 | -1,253 | -8,433 | -12,665 | -19,253 | -325,095 |
| 法人税等の支払額 | -101,707 | -257,551 | -133,918 | -204,740 | -343,093 | -412,331 | -375,856 | -216,256 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 611 | 11,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,675 | - | - |
| 利息の受取額 | 40 | 55 | 78 | 125 | 158 | 135 | 7,091 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 53,505 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | -40,469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,176 | 137,641 | 456,102 | 316,813 | 1,250,257 | 225,607 | -2,518,714 | -2,051,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,057 | -180,224 | -1,767 | -25,876 | -87,142 | -37,192 | -716 | -7,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,895 | -10,602 | -707 | -4,800 | -3,133 | -7,224 | -25,887 | -13,418 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,092 | -13,772 | -31 | -847 | -148,174 | -2,046 | -5,365 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,248 | - | - | 1,652 | 7,685 | 1,137 | 2,567 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -87,842 | -33,023 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -238,932 | - | - | -1,148,107 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,326 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -3,530 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,252,492 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,970 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -2,500 | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | - | - | - | -8,681 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -56,800 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,045 | -203,350 | -59,305 | -31,524 | -486,911 | -1,377,671 | -63,854 | -2,660,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,997 | -175,003 | - | - | - | - | - | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 860,000 | 1,000,000 | 50,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -90,284 | -188,388 | -242,518 | -3,508,492 |
| 配当金の支払額 | -43,301 | -142,550 | -129,342 | -137,880 | -113,750 | -320,408 | -480,623 | -76 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -11,100 | - | -5,381 | - |
| 連結子会社の増資による収入 | - | - | - | - | - | 2,990,098 | 4,980,750 | 191,267 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 10,785 | 3,195 | 1,669 | 316 | 396 | 58 |
| その他 | -6,094 | - | - | - | - | - | - | -23,544 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -195 | -112,127 | -270,080 | - | -117 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 306,231 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 723,561 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 649,168 | -317,748 | -230,684 | -404,765 | 646,534 | 3,787,732 | 4,302,623 | 1,059,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -716 | 239 | -246 | 4,593 | 4,991 | 3,988 | 2,379 | 13,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255,583 | -383,218 | 165,865 | -114,882 | 1,414,871 | 2,639,656 | 1,722,434 | -3,639,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,116,453 | 1,733,235 | 1,899,100 | 1,784,218 | 3,199,089 | 5,838,745 | 7,561,180 | 3,921,884 |