キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 328,193 | 382,701 | 441,035 | 614,369 | 886,868 | 916,864 | 955,487 |
| 減価償却費 | 94,747 | 89,998 | 153,636 | 201,195 | 234,201 | 224,960 | 211,858 |
| 敷金償却額 | 4,149 | 4,758 | 6,351 | 3,860 | 3,421 | 1,376 | 3,903 |
| のれん償却額 | - | - | - | 9,757 | 13,010 | 13,010 | 15,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 720 | -720 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 2,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,813 | -1,009 | 32,558 | 64,193 | 25,125 | -23,159 | 2,399 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,343 | 17 | -261 | 6,226 | 10,911 | -18,235 | 1,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -313 | -312 | -311 | -314 | -320 | -973 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -49,388 |
| 支払利息 | 654 | 263 | 55 | 1,776 | 1,372 | 710 | 6,711 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 33,367 |
| 固定資産除却損 | 3,529 | 515 | - | 35,321 | 302 | 1,024 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,563 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 3,162 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | 3,722 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -163,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,038 | 2,187 | -3 | 2,352 | -40,720 | 19,758 | -70,931 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 658 | -17,461 | -29,023 | 2,820 | -25,943 | -29,766 | -40,811 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,448 | -7,181 | -8,683 | 2,760 | -5,193 | -128,341 | 159,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,227 | 17,222 | 2,409 | -205 | 22,165 | 1,726 | 25,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,421 | 22,540 | - | 43,883 | 11,902 | -25,266 | 15,247 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,033 | 51,151 | -35,673 | 1,205 | 9,506 | -6,784 | 5,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,219 | 20,966 | 37,456 | 35,209 | -24,792 | -1,312 | 18,007 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | 5,159 | 13,936 | 4,155 | 25,563 | -14,780 |
| その他 | - | - | - | -915 | 3 | -64 | 15,042 |
| 小計 | 313,767 | 358,619 | 540,849 | 1,075,580 | 944,548 | 950,363 | 1,142,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 313 | 312 | 311 | 314 | 320 | 565 |
| 利息の支払額 | -736 | -271 | -95 | -1,917 | -1,319 | -713 | -6,607 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 49,388 |
| 法人税等の支払額 | -84,740 | -127,402 | -144,179 | -168,407 | -227,214 | -272,903 | -228,470 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -182,156 | -20,660 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,849 | -202,676 | -63,856 | 38,144 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 2,816 | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 135 | 15 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,304 | -135 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,476 | -6,454 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 670 | -1,304 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,619 | 231,259 | 396,886 | 905,567 | 716,328 | 677,066 | 957,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,007 | -129,110 | -173,689 | -64,493 | -114,166 | -24,479 | -39,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,944 | -273,043 | -236,519 | -159,871 | -69,195 | -58,090 | -25,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -5,000 | -59,400 | -309,108 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -6,130 | -6,484 | - | -25,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 9,452 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -61,573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 9,653 | - | - | 104,305 |
| その他 | - | - | - | - | - | 89 | 3,638 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -150,000 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 14,286 | 15,673 | 22,938 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -8,842 | -46,652 | -37,404 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,794 | -434,520 | -431,939 | -347,902 | -194,847 | -141,880 | -344,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | 200,000 | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -26,664 | -22,228 | -83,319 | -99,984 | -100,012 | -101,962 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -713 | -12,674 | -13,294 | -7,369 | -9,620 |
| 株式の発行による収入 | 534,700 | 7,852 | 9,571 | 8,316 | 2,553 | 14,352 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -193,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -114 | -204 | -234 | -167 | -36,546 | -262,710 |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,569 | -48,925 | 86,425 | 112,088 | -110,893 | -29,576 | -617,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,395 | -252,186 | 51,372 | 669,753 | 410,588 | 505,609 | -5,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,289,246 | 1,037,059 | 1,088,432 | 1,758,185 | 2,168,774 | 2,674,383 | 2,669,346 |