キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 955,632 | -563,523 | 242,663 | 359,106 | 210,261 | 1,793,777 | 1,336,200 | 1,085,619 |
| 減価償却費 | 592,255 | 616,897 | 579,189 | 580,743 | 547,921 | 552,121 | 531,518 | 543,505 |
| 減損損失 | - | 1,171,184 | - | 108,325 | 311,781 | - | 11,632 | 86,918 |
| のれん償却額 | 43,035 | 75,501 | 173,930 | 173,930 | 159,305 | 159,305 | 159,305 | 158,613 |
| 特別功労金 | - | - | - | - | 360,000 | - | 23,266 | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 2,191 | - | 4,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,036 | 10,595 | 9,608 | 3,748 | 8,539 | 9,161 | -7,871 | 12,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,859 | 2,323 | -1,291 | 329 | -693 | 7,958 | 4,105 | 4,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,680 | 37,116 | -36,494 | 31,994 | 11,647 | 18,799 | 15,500 | 1,923 |
| 前受金復活損失引当金の増減額(△は減少) | -8,025 | -2,957 | -5,202 | -2,557 | -2,012 | 1,364 | -10,445 | -1,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,765 | -27,449 | -29,935 | -21,190 | -17,014 | -18,267 | -25,164 | -79,563 |
| 受取保険金 | -28,305 | -42,686 | -3,944 | -12,768 | - | -7,065 | -211 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 55,865 | -9,392 | 21,364 | -2,789 | 39,226 | -344,163 | 35,934 | 95,543 |
| 助成金収入 | - | - | -40,841 | -41,590 | -15,050 | -22,604 | -9,618 | -18,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,966 | -56,441 | -20,229 | -10,999 | -48,715 | -127,119 | -12,171 | -18,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,262 | 12,352 | 4,548 | -1,258 | -4,046 | -612 | 2,889 | 936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,392 | -142,502 | -79,776 | 30,827 | 132,887 | 26,926 | 17,064 | -136,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,873 | 8,000 | -83,022 | 41,613 | 60,146 | -21,663 | 26,091 | -7,446 |
| 前払式特定取引前受金の増減額(△は減少) | -91,330 | -22,851 | -60,242 | -228,706 | -304,812 | -326,720 | -208,898 | -409,280 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 675 | 7,249 | -19,104 | -50,984 | -12,718 | -36,694 | -192,585 | -29,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,735 | -347,868 | 33,757 | 87,379 | -15,590 | 294,165 | 74,089 | 6,636 |
| その他 | 46,762 | 26,294 | 27,375 | 32,883 | -156,258 | 1,021 | 1,828 | 38,484 |
| 小計 | 1,502,633 | 658,550 | 609,649 | 1,078,037 | 1,314,357 | 1,855,621 | 1,772,460 | 1,338,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,794 | 22,335 | 26,577 | 25,357 | 12,563 | 14,316 | 25,917 | 51,554 |
| 保険金の受取額 | 28,305 | 24,569 | 22,060 | 12,768 | - | 7,065 | 211 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | -4,200 |
| 特別功労金の支払額 | - | - | - | - | -360,000 | - | -120,000 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 40,841 | 41,590 | 15,050 | 22,604 | 9,618 | 18,599 |
| 法人税等の支払額 | -398,274 | -303,214 | -372,634 | -256,430 | -298,861 | -300,403 | -374,748 | -200,971 |
| 法人税等の還付額 | 252 | 162,940 | 30,040 | 27,490 | 44,993 | 81,067 | 49,399 | 3,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,470 | - | - | - | 31,745 | 3,999 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | -110,461 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 201 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -201 | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 17,808 | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | -15,100 | - | - | - | - | - |
| 預り金取崩益 | - | - | -87,604 | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | 15,100 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -72,500 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -20,790 | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,784 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,712 | 565,182 | 371,634 | 928,814 | 728,103 | 1,660,071 | 1,362,859 | 1,207,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,446,353 | -1,136,087 | -893,758 | -556,636 | -591,503 | -569,822 | -527,742 | -980,662 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 66,162 | 272 | 43,700 | - | 426,976 | 818 | 24,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30 | - | -1,002,940 | -160,000 | - | -1,840,306 | -1,099,650 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 供託金の預入による支出 | -12,000 | -11,500 | -13,000 | -59,000 | -8,500 | -508,000 | -4,000 | -500 |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,600,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 300,000 | 330,012 | - | 3,400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -150,000 | -150,000 | -300,000 | -30,000 | - | -8,750,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,470 | -47,797 | -810 | -7,110 | -18,700 | -4,807 | -1,826 | -2,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,544 | 3,762 | 4,872 | 14,895 | 15,481 | 17,336 | 7,697 | 7,054 |
| 事業譲受による支出 | -167,794 | -80,450 | - | - | - | - | - | -35,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | -244,494 | - |
| その他 | -50,975 | -35,792 | -13,700 | -28,148 | -52,403 | 42,672 | -58,562 | -11,285 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | - | - | 800,000 | 300,000 | 500,000 | - | - |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | -42,705 | -31,120 | -1,073 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 87,120 | 158,970 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,125,777 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,713 | -2,311,510 | -908,226 | -945,238 | -515,625 | 204,369 | -1,068,416 | -7,647,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 配当金の支払額 | -207,157 | -226,156 | -195,603 | -195,115 | -195,121 | -202,229 | -198,270 | -204,336 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -343,800 | - | - | - | - | 0 | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | 150,000 | 150,000 | -12,000 | -288,000 | - | - |
| その他 | -5,958 | -27,064 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,115 | -597,020 | -45,603 | -45,115 | -207,121 | -490,229 | -198,271 | -204,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | 228 | 2,803 | 4,237 | 877 | 3,963 | -2,491 | 5,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,473 | -2,343,119 | -579,392 | -57,301 | 6,233 | 1,378,174 | 93,679 | -6,639,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,914,730 | 9,571,610 | 8,992,218 | 8,934,916 | 8,941,149 | 10,319,323 | 10,413,003 | 3,773,152 |