キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 182,686 | 38,236 | -255,952 | -425,673 | 14,651 | 45,456 | 73,576 | 211,770 | 221,175 |
| 減価償却費 | 48,533 | 47,856 | 50,646 | 27,651 | 2,258 | 2,467 | 4,534 | 7,308 | 13,707 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | -61 | -581 | -160 | 18 | -276 | 98 | -43 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -117 | -100 | -22 | -25 | -31 | -53 | -347 | -1,132 |
| 減損損失 | 785 | - | 63,277 | 178,940 | - | - | - | 4,258 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -728 |
| 支払利息 | 11,920 | 13,543 | 21,137 | 30,950 | 25,510 | 8,370 | 14,085 | 8,872 | 7,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,457 | -63,748 | 192,640 | -85,553 | -30,612 | -124,630 | 41,648 | 51,689 | -191,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,961 | -4,638 | 22,461 | -3,835 | -47,989 | 56,785 | -1,248 | -4,051 | 196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -35,391 | 29,204 | -9,737 | -252 | 4,441 | -5,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,231 | -345 | -6,426 | -4,685 | 4,303 | -39,460 | 37,628 | 7,065 | -4,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,033 | -171,296 | -44,266 | 4,925 | 17,625 | -21,959 | 89,496 | -100,880 | 113,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,469 | -26,081 | 41,989 | -37,742 | 739 | -15,619 | 17,820 | 2,826 | -1,267 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,056 | -10,555 | -5,976 | 672 | 4,094 | -3,692 | 2,354 | -819 | -69 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -413 | -6,336 | 2,989 | 3,112 | -3,574 | 2,607 | 1,253 | 9,798 | -5,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,738 | -879 | -10,115 | -15,783 | -8,159 | 18,082 | 5,182 | 5,733 | 5,063 |
| その他 | -11,034 | 3,342 | -10,974 | -17,611 | 11,632 | 23,963 | -23,205 | -4,996 | -16,177 |
| 小計 | 188,274 | -167,514 | 32,551 | -392,375 | -1,812 | -58,411 | 260,019 | 202,625 | 155,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 114 | 83 | 24 | 26 | 30 | 53 | 176 | 959 |
| 利息の支払額 | -11,520 | -14,316 | -22,743 | -30,383 | -24,624 | -8,263 | -13,815 | -8,869 | -8,031 |
| 法人税等の支払額 | -29,548 | -61,204 | -32,545 | -24,367 | -2,951 | -3,658 | -1,624 | -3,259 | -3,708 |
| 法人税等の還付額 | 5,134 | 9,301 | 10,831 | 10,086 | 8,647 | 4 | 4 | 7 | 25 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 142,200 | -6,300 | - | -2,900 | - | - |
| 社債発行費償却 | - | - | - | 1,026 | 941 | 513 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -5,704 | -788 | - | -1,250 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 5,704 | 788 | - | 1,250 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -19,852 | -16,133 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 192 | 0 | 3,408 | 0 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | 6,743 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,200 | 14,600 | -25,900 | -141,500 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 4,733 | 6,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 2,858 | 2,366 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,010 | -10,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,408 | -233,619 | -6,117 | -436,227 | -20,713 | -69,049 | 244,637 | 190,680 | 145,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,374 | -3,435 | -14,029 | -10,558 | -6,266 | -2,225 | -1,318 | -10,858 | -15,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,961 | -22,058 | -49,287 | -28,833 | -13,349 | -753 | -3,857 | -24,774 | -32,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -684 | -3,730 | -9,085 | -44,907 | -13,059 | -4,691 | -234 | -20,847 | -6,250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,476 | 1,682 | 4,322 | 133,717 | 650 | 100,197 | 180 | 100 | 190 |
| 定期預金の預入による支出 | -547,502 | -551,006 | -470,000 | -570,000 | -29,979 | -39,000 | -102,000 | - | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | 570,009 | 603,500 | 470,000 | 300,000 | 54,000 | 150,000 | 100,000 | 90,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | 916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 111,970 | 31,517 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 119 | 70 | - | - | - | - | - |
| その他 | -11,462 | -11,462 | -7,673 | -4,963 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,508 | -20,003 | 57,867 | 56,493 | 269,514 | 108,526 | 22,769 | 43,620 | -32,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 250,000 | 1,520,000 | -630,000 | -667,000 | -83,000 | -370,000 | -180,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 480,000 | - | - | - | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,512 | -79,155 | -8,348 | -46,313 | -109,292 | -54,646 | -109,292 | -96,801 | -101,168 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -32,000 | -64,000 | -64,000 | -40,000 | - | -64,000 | -64,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 367,473 | - | - | - | - | 15,197 | 163,585 | 157,080 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -14,474 | -21,373 | -48,107 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 197,005 | - | - | - | 200,000 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 227,968 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 8,159 | 8,824 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,437 | -10,349 | -7,429 | -4,334 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払による支出 | -9,198 | -22,811 | -35,984 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -29,955 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -2,573 | -8,860 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,720 | 496,297 | 1,603,287 | -256,487 | -831,467 | -177,646 | -50,600 | -148,589 | -106,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,820 | 242,674 | 1,655,037 | -636,221 | -582,666 | -138,168 | 216,806 | 85,711 | 6,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 426,431 | 669,105 | 2,324,143 | 1,687,921 | 1,105,254 | 967,086 | 1,183,893 | 1,269,604 | 1,275,848 |