キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 137,453 | 160,795 | -256,980 | 280,173 | 227,582 | 84,435 | -69,643 |
| 減価償却費 | 12,732 | 12,998 | 24,227 | 31,972 | 39,109 | 35,662 | 36,750 |
| のれん償却額 | - | 2,081 | 6,243 | 6,243 | 6,243 | 6,243 | 17,029 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,200 | -1,480 | -7,720 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -948 | -610 | -39 | -165 | -41 | -147 |
| 助成金収入 | - | - | -7,936 | -1,155 | -570 | -3,990 | -498 |
| 支払利息 | 2,805 | 1,280 | 4,843 | 5,311 | 3,479 | 1,971 | 3,441 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -6,000 |
| 特別功労金 | - | - | - | - | - | - | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,524 | -33,802 | -39,128 | -80,417 | -92,949 | 38,802 | 119,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,800 | -51 | 5,256 | 334 | -282 | -622 | 527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,463 | -28,031 | -5,517 | 13,741 | 18,715 | -14,524 | -15,699 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,525 | -25,748 | 1,793 | 21,581 | 696 | -18,800 | -1,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,466 | -2,283 | -1,158 | 46,358 | -40,925 | -5,406 | -19,249 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -5,696 |
| その他 | -13,306 | 15,563 | -1,726 | 9,523 | 7,814 | 34,174 | -34,041 |
| 小計 | 127,057 | 100,797 | -254,913 | 342,585 | 176,186 | 151,360 | 30,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 945 | 607 | 39 | 165 | 40 | 145 |
| 助成金の受取額 | - | - | 7,936 | 1,155 | 570 | 3,990 | 498 |
| 利息の支払額 | -2,850 | -1,260 | -5,143 | -5,207 | -3,361 | -1,908 | -3,713 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -42,800 |
| 特別功労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -55,891 | -65,195 | -14,795 | - | - | - | -16,150 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,917 | 1,177 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 10,713 | -83,539 | -20,380 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,095 | -2,048 | 8,349 | -243 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 16,560 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -7,570 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 14,999 | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | 992 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 15,483 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,599 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 6,588 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,254 | 35,286 | -266,307 | 365,847 | 90,020 | 133,103 | -37,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,002 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 293 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,057 | -1,428 | -462 | -14,523 | -596 | -345 | -8,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,237 | -37,089 | -23,628 | -41,921 | -45,019 | -49,136 | -40,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -15,000 | - | - | - | - | -9,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,350 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,503 | -1,004 | -964 | -1,657 | -265 | -2,134 | -5,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 353 | 2,341 | 560 | 674 | 1,967 | 4,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -165,590 |
| 事業譲受による支出 | - | -45,000 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,800 | -102,168 | -25,713 | -60,542 | -48,207 | -52,355 | -218,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -81,018 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,100,000 | - | - | - | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,595 | -114,371 | -221,945 | -287,408 | -269,476 | -183,463 | -175,196 |
| 配当金の支払額 | - | -17,880 | -17,624 | - | -17,706 | -17,750 | -17,772 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 2,800 | 50 | 1,850 | 1,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -44,282 | - | -75 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 483,561 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -6,588 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,377 | -173,734 | 860,480 | -285,633 | -286,182 | -201,213 | 76,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,126 | -1,940 | -5,263 | 11,043 | 9,919 | 8,263 | 12,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,704 | -242,556 | 563,195 | 30,715 | -234,450 | -112,202 | -167,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 934,384 | 691,828 | 1,255,024 | 1,285,739 | 1,051,288 | 939,086 | 771,868 |