キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税引前当期純利益 | 203,660 | 127,682 | 277,074 | 218,869 | 227,836 | 276,130 | 201,197 | 233,258 |
| 減価償却費 | 5,149 | 7,201 | 11,270 | 8,828 | 9,927 | 12,587 | 22,868 | 53,742 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 60,168 | 51,006 | -65,501 | 39,771 | 38,143 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 10,500 | 12,773 | 19,716 | 21,630 | 14,497 |
| 受取利息 | -9 | -9 | -12 | -14 | -16 | -18 | -962 | -3,569 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 524 | -9,437 |
| 固定資産除却損 | - | - | 417 | 292 | - | - | 174 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | -776 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -11,392 | -39,246 | -26,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -310 | 109 | 42 | -687 | 829 | -114 | 27 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,365 | -1,419 | -2,363 | 15,054 | 25,571 | -11,000 | 8,740 | 1,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,603 | -6,726 | 4,089 | 4,274 | 23,116 | -25,345 | 2,539 | 3,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,966 | -9,647 | 2,149 | -17,366 | -21,142 | -11,698 | -71,326 | -48,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,250 | -19,759 | -709 | 61,292 | 43,394 | -815 | 74,709 | 47,405 |
| 小計 | 231,691 | 117,739 | 63,556 | 332,215 | 335,369 | 180,811 | 264,548 | 298,309 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 14 | 15 | 815 | 3,569 |
| 法人税等の支払額 | -63,180 | -41,654 | -29,998 | -108,086 | -99,994 | -73,647 | -68,114 | -108,346 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -1,736 | -100 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 特別功労金 | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - |
| 特別功労金の支払額 | - | - | - | - | -40,000 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -28,995 | -77,927 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -207,375 | - | - | - | - | - |
| 受取配当金 | - | - | -16,620 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | 714 | 265 | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 | 14,085 | 12 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | -673 | -306 | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,532 | 19,533 | -4,671 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 7,409 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 3,869 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,519 | 75,420 | 47,336 | 224,141 | 195,389 | 107,179 | 197,348 | 193,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,816 | - | - | - | - | - | - | -230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 413 | - | - | - | 1,457 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 946 | - | - | 2,692 | 1,576 | - | 6,693 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,570 | -1,387 | -1,248 | -2,255 | -12,958 | -13,450 | -11,700 | -360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -7,047 | -7,713 | -8,406 | -2,530 | -60,273 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,495 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,819 | - | -16 | -2,881 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,017,975 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -810,600 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,177 | -818,088 | 1,008,996 | -13,129 | -12,796 | -68,652 | -11,700 | 7,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -1,736 | -1,182 | -1,182 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -83 | - | - | - | -45 | -27 |
| 配当金の支払額 | -4,650 | -20,446 | -20,412 | -40,763 | -20,530 | -20,706 | -20,836 | -20,906 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 776 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -500,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | - | - | - | - | - | - |
| 新株の発行による収入 | 551,950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支出 | -3,869 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,430 | 479,553 | -520,496 | -40,763 | -20,530 | -21,666 | -22,064 | -22,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | -524 | 9,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638,772 | -263,114 | 535,837 | 170,247 | 162,062 | 16,860 | 163,059 | 188,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,170,539 | 907,425 | 1,443,262 | 1,613,509 | 1,775,572 | 1,792,432 | 1,955,492 | 2,143,904 |