キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 233,902 | 282,133 | 90,312 | 550,526 | -298,076 | -109,266 | 569,585 | 338,515 |
| 減価償却費 | 2,655 | 11,874 | 15,451 | 22,399 | 40,428 | 54,587 | 64,753 | 64,172 |
| 減損損失 | - | - | 109,058 | 22,704 | 225 | 34,022 | - | 160,785 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 46,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -567 | 1,701 | -608 | -901 | 396 | 4,407 | -306 | 13,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 | -10 | -6 | -20 | -26 | -1,288 | -4,823 |
| 助成金収入 | -100 | -1,759 | -7,307 | -7,993 | -1,140 | -2,856 | -14,972 | -8,266 |
| 知的財産権譲渡益 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 支払利息 | 1,031 | 1,436 | 3,590 | 4,595 | 3,742 | 5,162 | 4,523 | 2,810 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 1,000 | 1,297 | -6,406 | -1,466 | -660 | -330 | -511 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -35,947 | - | -9,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 12,726 | 21,246 | 4,894 | 2,818 | 3,633 | 2,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -71,502 | -217,321 | - | - | -203,022 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,477 | -35,806 | -173,402 | -18,006 | -118,502 | -110,891 | -38,226 | -98,675 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,320 | - | - | - | -143,089 | 79,908 | -357 | 18,678 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -458,315 | -66,781 | -349,794 | -193,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,552 | -29,306 | 91,797 | 63,211 | 61,128 | -20,638 | 15,156 | 37,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 44,124 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,578 | - | - | - | 53,286 | 2,088 | 45,570 | 26,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -93,341 | 37,192 | -21,303 | -30,109 |
| その他 | 9,928 | 7,204 | 148,650 | 56,198 | 26,513 | -75,187 | 80,097 | 28,364 |
| 小計 | 281,413 | 269,610 | 263,319 | 540,148 | -672,525 | -178,518 | 143,717 | 438,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 9 | 10 | 6 | 20 | 26 | 1,288 | 4,823 |
| 助成金の受取額 | 100 | 1,759 | 5,798 | 7,993 | 1,140 | 2,856 | 14,972 | 8,266 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -1,436 | -3,590 | -4,595 | -3,742 | -5,162 | -4,523 | -2,810 |
| 法人税等の支払額 | - | -98,176 | -84,313 | -73,990 | -264,618 | -37,896 | -8,663 | -342,004 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 47,129 | 21,509 | - |
| のれん償却額 | - | 30,743 | 43,235 | 45,480 | 41,619 | 20,774 | - | - |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | - | - | - | - | 14,497 | 2,499 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,910 | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,391 | 397 | 30 | 4,420 | 4,249 | 274 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 194,356 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,843 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,537 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,978 | 171,766 | 181,224 | 469,562 | -939,726 | -171,564 | 168,300 | 106,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -66,938 | -24,065 | -38,157 | -66,760 | -5,076 | -45,160 | -25,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -28,029 | -19,444 | -95,821 | -24,132 | - | -54,597 | -4,783 |
| 知的財産権の譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | 11,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -9,000 | -272,812 | -174,193 | -18,500 | -6,000 | - | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 101,382 | 286,588 | - | - | 200,123 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -674 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,057 | -76,676 | -10,014 | -38,299 | -37,454 | -7,942 | -4,099 | -3,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 19,641 | 309 | - | - | - | 11,049 | 2,502 |
| その他 | 57 | - | -3,443 | -9,993 | -1,297 | -3,815 | -4,701 | -4,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -69,457 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -297,948 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,999 | -458,950 | -297,546 | -69,877 | -148,145 | -22,834 | 113,615 | -50,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,903 | -49,200 | -124,984 | -145,186 | -328,743 | -365,476 | -295,476 | -238,870 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 474 | 5,010 | 1,186,447 | 10,368 | - | - | 504 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -203 | -75,442 | -82 | -294,246 | - | -199,091 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 36,300 | 150,300 | 333,700 | 277,900 | 303,600 | 245,700 | - |
| 非支配株主への分配金の支払額 | - | - | - | -297,861 | - | -27,892 | -73,236 | -31,206 |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | -2,024 | -1,706 | -274 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | 310,000 | - | 950,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 396,049 | 81,604 | - | - | 496,808 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -10,112 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 600 | 7,770 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -150,000 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 56,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,946 | 418,974 | 315,483 | 982,763 | 1,100,268 | -90,043 | -322,103 | -269,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | -685 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,924 | 131,790 | 199,161 | 1,382,448 | 12,396 | -284,441 | -40,873 | -213,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 873,865 | 1,005,655 | 1,243,050 | 2,625,498 | 2,637,895 | 2,353,453 | 2,312,580 | 2,098,898 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 38,233 | - | - | - | - | - |