キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 316,530 | 258,294 | 313,084 | 419,010 | 415,222 | 22,854 | 293,875 | 205,507 |
| 減価償却費 | 57,904 | 59,954 | 54,195 | 95,236 | 164,238 | 198,904 | 205,409 | 220,762 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,235 | 3,434 | 1,919 | 33,251 | -17,373 | 27,186 | 10,572 | -3,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,661 | 6,133 | 3,530 | 3,877 | 9,446 | 8,896 | 6,931 | 5,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,266 | -2,275 | -1,922 | -726 | -37 | -26 | -1,367 | -13,265 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 2,723 | 5,089 | 3,524 | 2,067 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -7,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,990 | -21,481 | -32,900 | -10,412 | -20,315 | 57,774 | -94,747 | -7,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -909 | -194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 34,185 | 27,856 | - | 5,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,962 | - | -23,567 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1,594 |
| 寄付金 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 7,481 | - | 0 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,457 | 58,150 | 21,682 | -831,168 | 241,371 | 358,339 | 374,783 | -256,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,343 | 11,123 | -3,113 | -9,291 | -68,498 | 47,642 | 466 | 55,233 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,039 | -2,488 | 1,125 | -9,423 | -37,681 | 42,650 | -5,581 | -5,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291,174 | -183,269 | 85,167 | 1,320,282 | -608,909 | -754,069 | -156,829 | 348,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,093 | -44,548 | 12,067 | 9,167 | 118,961 | -143,369 | 12,192 | -52,073 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,934 | -6,438 | 2,133 | 8,727 | -7,920 | 9,690 | -6,914 | 22,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,584 | 13,247 | 6,559 | 2,657 | -29,483 | 19,344 | -8,389 | -50,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -604 | 22,722 | -9,768 | 12,961 | -25,168 | -14,580 | 13,336 | 4,681 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 20,000 | -4,000 | 40,000 | 44,000 | 46,000 | 2,000 | 34,000 | 3,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,818 | 1,390 | 25,085 | 12,203 | 35,880 | 21,299 | -1,844 | 4,617 |
| 小計 | 618,661 | 169,063 | 516,847 | 1,097,392 | 252,481 | -65,479 | 678,507 | 466,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 2,353 | 1,660 | 1,636 | 37 | 26 | 1,367 | 22,201 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | -2,723 | -5,089 | -3,524 | -2,067 |
| 寄付金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 17,433 | 28,117 | - |
| 法人税等の支払額 | -69,401 | -97,907 | -49,477 | -104,969 | -194,609 | -91,220 | -18,815 | -97,480 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -1,643 | - | - | - |
| 補助金収入 | -1,405 | -887 | -2,000 | -2,961 | -6,000 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,405 | 887 | 2,000 | 2,961 | 6,000 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,978 | 74,396 | 471,030 | 997,020 | 61,185 | -144,329 | 685,653 | 378,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,188 | -5,121 | -11,829 | -100,977 | -87,959 | -51,668 | -15,792 | -35,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,996 | -66,599 | -75,917 | -141,382 | -88,664 | -128,724 | -142,665 | -59,101 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 14,860 | 4,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -9,956 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 177,125 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,223 | 1,081 | - | - | - | - | -3,308 | -4,951 |
| その他 | 390 | 401 | -2,270 | -14,641 | -17,004 | -3,836 | 0 | 39 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 61,724 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -6,079 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -14,440 | - | -28,000 | -49,990 | -130,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -19,200 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -55,135 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 110,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,018 | -84,678 | -90,017 | -285,001 | -188,752 | -277,785 | -155,864 | 82,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,800 | - | -13,000 | 0 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -64,672 | -79,162 | -40,152 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -13,579 | -30,623 | -26,651 | -20,827 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 470 | 822 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 13,200 | - |
| 配当金の支払額 | -55,198 | -79,502 | -83,132 | -90,238 | -119,140 | -118,495 | -65,178 | -86,223 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -316,250 | - | -56 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -2,800 | - | -12,600 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -4,000 | -4,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 1,710 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | -29,400 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -78,185 | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 117 | 5,640 | 822 | 117 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 500,480 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445,399 | -53,862 | -82,309 | -80,320 | -558,846 | -233,590 | -157,378 | -158,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | 7,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,359 | -64,143 | 298,703 | 631,699 | -686,412 | -655,705 | 372,410 | 310,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,671,249 | 2,607,105 | 2,905,808 | 3,537,507 | 2,851,094 | 2,195,389 | 2,567,799 | 2,878,087 |