キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 423,302 | 494,023 | 419,102 | 1,050,252 | 616,721 | 396,887 | 188,813 |
| 減価償却費 | 18,485 | 18,903 | 21,434 | 20,930 | 29,133 | 31,242 | 20,736 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 325,131 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 29,781 |
| のれん償却額 | 23,784 | 23,784 | 12,696 | - | 7,044 | 80,900 | 146,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 44,405 | 32,332 | -20,487 | 22,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -150,064 | -8,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -572 | -626 | -5,629 | -6,429 | -26,392 | -1,403 |
| 支払利息 | 214 | 252 | 801 | 916 | 801 | 4,639 | 4,140 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -12,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829 | -74,703 | 5,872 | -226,658 | 55,301 | 101,389 | -14,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,210 | -3,835 | -1,391 | 59,743 | -37,381 | -8,840 | 4,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,457 | 97,370 | -43,967 | 148,862 | -143,219 | -133,142 | -33,832 |
| 受取地代家賃 | -46,378 | -46,792 | -46,779 | -41,979 | -42,013 | -39,198 | -37,898 |
| 賃貸収入原価 | 15,113 | 13,824 | 15,713 | 18,699 | 13,972 | 11,584 | 7,920 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -52,951 | -9,538 | - |
| 保険解約返戻金 | -30,398 | -22,284 | -65,434 | - | - | -12,721 | - |
| その他 | 1,520 | -84,100 | 26,124 | -46,394 | -15,845 | 72,784 | -114,869 |
| 小計 | 497,894 | 413,318 | 331,427 | 987,694 | 390,712 | 300,207 | 525,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 572 | 626 | 5,545 | 6,419 | 26,392 | 1,403 |
| 利息の支払額 | -214 | -252 | -629 | -724 | -570 | -2,840 | -5,728 |
| 法人税等の支払額 | -109,693 | -179,379 | -175,940 | -133,393 | -488,279 | -129,726 | -122,754 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 54,535 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | 55 | 1,298 | 232 | -1,215 | -94 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -530 | -34,641 | -381 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -8,721 | -2,866 | 9,691 | 1,116 | 558 | - |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 39,969 | 6,315 | -7,138 | 11,504 | -30,667 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -8 | -280 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 2,943 | 2,243 | 1,363 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,298 | -201 | -1,449 | -148 | - | - | - |
| 助成金収入 | -1,050 | - | -1,964 | -59,147 | -3,582 | - | - |
| 助成金の受取額 | 1,050 | - | 1,964 | 53,154 | 3,582 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,207 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,587 | 234,258 | 157,447 | 912,276 | -88,135 | 248,568 | 398,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 204,000 | 805,190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -63,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,336 | -1,283 | -245,701 | -16,502 | -5,946 | -13,951 | -3,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 142,983 | 360 | 155,935 | 5,850 | 13,535 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -94,500 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 11,826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -208,063 | -33,614 | -80,576 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 49,691 | 42,287 | 6,721 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,209 | -28,236 | -13,600 | -20,067 | -38,891 | -52,473 | -56,209 |
| 保険積立金の解約による収入 | 104,370 | 47,608 | 187,427 | - | 158,823 | 333,553 | - |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -15,793 | -14,853 | -15,733 | -19,117 | -13,972 | -11,584 | -7,920 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 45,277 | 47,260 | 46,665 | 41,680 | 41,689 | 38,853 | 38,183 |
| 金地金購入による支出 | - | - | - | - | - | -360,017 | -722,969 |
| その他 | -26,897 | -28,929 | -8,690 | -13,034 | -17,212 | 5,431 | 4,598 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 | -50 | -10 | -1,445,000 | -431 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 105,968 | 925 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -43,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,020 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,339 | 21,515 | 93,299 | -26,691 | -1,216,977 | 115,830 | -149,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 23,940 | 9,310 | 570 | 1,840 | 190 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -34,776 | -66,424 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | - | - | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -68,336 | -115,004 | -242,218 | -573,226 | -388,337 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -231,549 | -112 | - | - | -7,173 |
| 配当金の支払額 | - | -112,915 | -112,974 | -115,448 | -217,270 | -130,359 | -130,401 |
| リース債務の返済による支出 | -4,141 | -4,017 | -4,017 | -989 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 897,414 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -469 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 893,272 | -117,403 | 107,061 | -222,245 | -458,918 | -236,521 | -592,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,352,198 | 138,370 | 357,809 | 663,338 | -1,764,031 | 127,877 | -342,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,976,747 | 2,115,117 | 2,472,926 | 3,136,265 | 1,372,234 | 1,500,111 | 1,157,420 |