キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,335,081 | 1,567,441 | 1,438,846 | 1,556,050 | 1,319,019 | 2,213,048 | 2,784,383 | 3,902,488 |
| 減価償却費 | 80,182 | 85,643 | 93,439 | 121,337 | 147,511 | 187,686 | 340,838 | 364,624 |
| のれん償却額 | - | - | - | 65,323 | 105,754 | 109,539 | 120,441 | 298,261 |
| 保険解約返戻金 | - | -17,800 | -90,676 | -60,433 | - | -70,671 | -13,904 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 36,299 | 34,008 | -228 | 104,005 | -89,999 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -325 | -87 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,160 | 77 | -3 | -655 | -475 | 16,500 | -16,500 | 1,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,662 | 25,360 | -68,249 | -16,894 | 51,163 | -27,495 | 90,652 | 21,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,434 | 6,558 | 4,136 | 5,311 | 4,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | -69,281 |
| 支払利息 | 3,531 | 2,273 | 841 | 364 | 28 | 4 | 364 | 49,700 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -238,914 |
| 固定資産除却損 | 1,557 | 35,654 | 4,397 | 384 | 5,459 | 0 | 520 | 13,603 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 43 | -6,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,537 | -330,357 | -23,774 | -133,876 | -673,052 | -625,071 | -615,373 | -199,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185,531 | 46,269 | 23,108 | 79,450 | 323,456 | 614,298 | 234,309 | 319,261 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,191 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,710 | -32,574 | -7,440 | -108,538 | -92,954 | 16,711 | -30,978 | 72,789 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 124,526 | 137,220 | 99,390 | -344,874 | 280,970 | 352,225 | 23,847 | -154,272 |
| その他 | 12,914 | 5,740 | 813 | 8,815 | 20,196 | 9,466 | 16,135 | -8,473 |
| 小計 | 1,449,771 | 1,524,896 | 1,557,795 | 1,329,877 | 1,527,347 | 2,799,715 | 3,041,142 | 4,283,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 48 | 46 | 59 | 68 | 82 | 2,866 | 76,201 |
| 利息の支払額 | -3,547 | -2,357 | -843 | -366 | -28 | -4 | -371 | -49,677 |
| 法人税等の支払額 | -280,941 | -396,651 | -568,352 | -504,803 | -516,153 | -471,742 | -810,670 | -1,243,477 |
| 受取利息 | -31 | -51 | -49 | -60 | -69 | -108 | -2,867 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -1,537 | -227 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 87,150 | 125,289 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 2,224 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,313 | 1,125,936 | 988,646 | 824,767 | 1,011,233 | 2,328,050 | 2,232,967 | 3,066,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,120 | -47,205 | -130,019 | -230,176 | -217,084 | -50,531 | -158,938 | -470,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 13,627 | 3,044 | - | 631 | 20,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -7,322 | -7,490 | -4,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,055 | -40,080 | -97,713 | -75,237 | -71,448 | -366,846 | -76,740 | -243,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,500 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,000 | - | - | - | - | - | - | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -921,327 | - | - | - | -28,119,879 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 602,500 |
| その他 | -59,463 | -83,225 | 144,547 | -51,022 | -6,409 | 102,949 | -106,927 | -154,957 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,640 | -144,512 | -83,185 | -1,264,136 | -291,898 | -321,750 | -350,965 | -28,367,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 31,743,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,003 | -25,872 | -27,902 | -14,288 | -2,892 | -1,306 | - | -953 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -208 | -349,942 | -40 | -92 | -800,090 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 3,020 | 53,687 | 5,940 | 2,624 | 191,481 | 202,483 | 70,739 |
| 配当金の支払額 | -123,000 | -291,572 | -282,635 | -356,727 | -371,877 | -654,893 | -1,046,632 | -1,335,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -40,010 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -244,000 | -571,000 | -160,000 | -70,000 | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,427 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1,170,684 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 761,253 | -885,425 | -417,059 | -825,027 | -372,185 | -464,810 | -1,644,239 | 27,976,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 328 | 1,615 | 1,628 | 739 | 2,890 | -1,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803,926 | 95,999 | 488,729 | -1,262,782 | 348,777 | 1,542,228 | 240,652 | 2,674,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,699,090 | 4,795,089 | 5,283,819 | 4,021,037 | 4,369,815 | 5,912,043 | 6,152,696 | 8,826,974 |