キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 682,956 | 640,765 | 713,942 | 1,105,626 | 507,970 | -1,467,999 | -39,253 | 919,477 |
| 減価償却費 | 26,247 | 49,099 | 77,015 | 66,485 | 17,695 | 161,889 | 114,317 | 53,362 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 75,697 | 6,014 | 36,087 |
| 減損損失 | - | 34,680 | - | - | - | 1,556,996 | 540,847 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 26,718 | 44,288 | 33,674 | 9,902 | 14,919 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -35,861 | -2,058 | -76,664 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -4,590 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 8,970 | -6,398 | 190 | 10,823 | 697 | -4,450 | -3,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 128 | -4,706 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | -4,472 | -9,323 |
| 支払利息 | 2,064 | 201 | 55 | 127 | 2,405 | 18,287 | 25,516 | 44,776 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | 116 | 367 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -207,530 | -317,215 | -309,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,806 | -110,429 | -752,466 | 1,111,603 | 1,815 | 2,756 | 565 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,118 | 153,646 | 46,377 | 174,691 | 102,043 | 49,278 | 83,270 | 16,363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 58,350 | 3,755 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 33,598 | -6,531 | 18,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -119,527 | 38,076 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 72,556 | -15,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,911 | -42,796 | 105,659 | -90,398 | 41,650 | -10,852 | 28,662 | -71,427 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 214,511 |
| その他 | -23,168 | -51,298 | -42,207 | 122,650 | 2,511 | 8,824 | 86,826 | 20,579 |
| 小計 | 343,222 | 374,779 | 837,893 | 901,008 | 884,451 | 246,050 | 528,568 | 884,805 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | 3,473 | 10,322 |
| 利息の支払額 | -897 | -137 | -55 | -127 | -2,539 | -18,460 | -26,616 | -45,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -193,913 | -234,170 | -458,611 | -105,672 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 30,080 | 59,949 | 40,000 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -150,839 | - | - | - | - | -10,652 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -89 | -120 | -43 | -40 | -2,752 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | -91 | -5 | - | 19,844 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 89 | 120 | 43 | 40 | 2,752 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -2,540 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,663 | 1,591 | 103 | 842 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -507,949 | 60,396 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,137,077 | 13,096 | - | - | - |
| その他 | - | 4,500 | - | 2,540 | - | - | - | - |
| 市場変更費用 | - | - | 15,859 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,141 | -147,810 | -238,456 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 257,209 | -149,250 | 923,880 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -219,563 | -12,410 | -5,347 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -151,001 | -339,281 | -176,239 | -534,256 | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,429 | 39,949 | 661,718 | 369,207 | 688,038 | -3,827 | 46,813 | 744,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,774 | -13,794 | -9,409 | -23,103 | -6,483 | -3,833 | -2,564 | -2,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 112 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -496 | -870 | - | -1,500 | -967 | -1,231 | -280 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,304 | -33,311 | -1,314 | -87,753 | -1,294 | -16,489 | -22,530 | -54,054 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 561 | 550 | 52,802 | 144,072 | 2,414 | 1,500 | 17,760 | 101,678 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,590 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,554,330 | - | -408,370 | - |
| その他 | - | - | - | -12,000 | 299 | - | -2,117 | 24,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 171,858 | - | - | - | - | 336,938 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,080 | -79,832 | -49,950 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -10,285 | -39,920 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,085 | -77,131 | -48,908 | -68,653 | -1,560,893 | 317,149 | -418,942 | 79,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 41,228 | 80,616 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -11,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - | - | - | 1,720,000 | - | 596,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,648 | -225,218 | - | - | -43,002 | -172,008 | -188,626 | -303,549 |
| リース債務の返済による支出 | - | -20,965 | -22,868 | -1,314 | -14,571 | -59,100 | -107,752 | -83,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,500 | - | -155 | -97 | -299,931 | - | - | -99,973 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -104,561 | -104,927 | -103,524 | -103,281 | -206,178 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -103,541 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 23 | 192 |
| 株式の発行による収入 | 1,098,759 | 226,133 | 16,294 | 14,634 | 16,883 | 4,421 | 360 | - |
| 市場変更費用の支出 | - | - | -15,859 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,611 | -20,049 | -22,588 | -91,339 | 1,274,450 | -330,211 | 226,952 | -692,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,288 | 964 | 205 | -1,711 | -3,759 | 11,582 | 2,062 | 9,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,370,837 | -56,266 | 590,426 | 207,502 | 397,835 | -5,307 | -143,114 | 140,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,615,535 | 2,559,268 | 3,149,695 | 3,357,198 | 3,755,033 | 3,749,726 | 3,606,612 | 3,747,062 |