キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 198,585 | 387,429 | 206,067 | 417,493 | 784,327 | 1,028,334 | 1,007,973 | 554,434 |
| 減価償却費 | 69,929 | 73,505 | 113,637 | 172,742 | 276,772 | 350,377 | 470,226 | 522,648 |
| のれん償却額 | 55,872 | 55,872 | 55,872 | 55,872 | 59,992 | 61,365 | 61,365 | 61,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -693 | -4,067 | 9,881 | 14,414 | -48,500 | -12,200 | - | 31,917 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18,589 | 10,361 | 38,327 | 13,292 |
| 受取利息 | -3 | -4 | -8 | -9 | -13 | -17 | -250 | -2,294 |
| 支払利息 | 110,995 | 110,740 | 156,964 | 205,899 | 282,892 | 350,586 | 431,578 | 462,494 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -87,942 | -150,415 | -148,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,670 | -214,622 | -30,386 | -186,344 | -335,190 | -244,320 | -341,802 | -337,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,971 | 4,593 | 11,196 | -840 | -14,764 | 45,345 | 29,926 | 138,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,374 | 59,983 | 49,333 | 61,633 | 85,620 | 106,331 | 122,324 | 284,084 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,678 | 15,966 | 23,597 | 17,150 | 40,826 | 47,875 | 42,570 | -40,043 |
| その他 | -14,882 | 10,330 | -16,733 | -27,975 | 232,920 | 6,140 | -99,106 | 124,788 |
| 小計 | 289,158 | 499,724 | 579,421 | 730,034 | 1,383,473 | 1,662,239 | 1,612,719 | 1,664,436 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1,048 | 17 | 179 | 2,365 |
| 利息の支払額 | -110,342 | -107,881 | -146,216 | -206,513 | -255,209 | -316,722 | -409,008 | -465,280 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 87,942 | 82,976 | 216,300 |
| 法人税等の支払額 | -3,102 | -69,254 | -197,019 | -81,857 | -255,479 | -396,219 | -451,244 | -371,788 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 25,426 | - | 93,206 | 118 | - |
| 受取負担金 | -65,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取負担金の受取額 | 65,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,716 | 322,592 | 236,194 | 467,099 | 873,832 | 1,130,463 | 835,741 | 1,046,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,096 | -75,795 | -483,931 | -1,907,442 | -522,433 | -1,981,839 | -3,083,753 | -2,369,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 44 | 703,138 | 1,110,671 | 380,528 | 2,035,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,301 | -338 | -10,378 | -5,178 | -10,636 | -13,885 | -19,693 | -44,438 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,311 | -61,983 | -47,624 | -69,628 | -106,846 | -127,296 | -128,963 | -154,260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 765 | 200 | 197 | 142 | 5,242 | 414 | 60,231 | 20,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -20,193 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,944 | -137,916 | -541,737 | -1,982,062 | 48,270 | -1,011,935 | -2,791,650 | -511,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | 227,060 | - | - | - | 2,472,300 | 1,559,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -148,300 | - | - | - | - | - | -1,470,000 | -2,061,300 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 182,540 | - | 300,000 | 1,618,000 | 880,600 | 950,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,341 | -102,960 | -152,960 | -226,684 | -891,593 | -530,065 | -332,330 | -305,081 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -195 | -199 | -155 | -118 | -176 | -120 | -72 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -123,984 |
| リース債務の返済による支出 | -23,310 | -28,520 | -39,719 | -59,716 | -108,345 | -137,303 | -170,678 | -196,588 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 66,500 | 98,000 | 36,000 | 21,500 | 11,500 | 99,022 | 81,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -37,500 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 223,140 | -350,200 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 5,130 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 322,000 | 0 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,411 | 256,824 | 437,310 | 1,590,584 | -448,156 | 256,454 | 1,598,193 | -47,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,639 | 441,499 | 131,768 | 75,621 | 473,946 | 374,982 | -357,714 | 487,270 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 386,188 | 827,687 | 959,456 | 1,035,077 | 1,509,024 | 1,884,006 | 1,526,291 | 2,013,562 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - |