キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-01千円 | 2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 81,398 | -241,686 | 44,633 | 395,718 | 404,861 | 380,071 |
| 減価償却費 | 30,465 | 59,860 | 74,690 | 75,737 | 90,237 | 91,894 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 31,031 |
| 株式報酬費用 | - | 13,209 | 16,514 | 16,401 | 10,767 | 20,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 932 | 1,043 | -371 | -399 | 1,466 |
| 受取利息 | -2 | -5 | -3 | -3 | -9 | -131 |
| 支払利息 | 303 | 1,728 | 2,275 | 1,497 | 2,960 | 3,913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,927 | -5,799 | -61,107 | -3,566 | 26,269 | -92,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 321 | -2,304 | -3,851 | 2,863 | -505 | 1,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,765 | 50,284 | -34,289 | 5,262 | 21,952 | 41,811 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 51,920 |
| その他 | -1,894 | -32,209 | 8,637 | -25,230 | 13,312 | 11,443 |
| 小計 | 124,829 | -146,481 | 123,293 | 486,305 | 538,416 | 562,980 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 131 |
| 利息の支払額 | -303 | -1,728 | -2,275 | -1,450 | -3,030 | -4,110 |
| 法人税等の支払額 | -23,824 | -29,902 | -526 | -16,227 | -116,992 | -137,851 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 24,504 | -8,459 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | 73,157 | -6,507 | -22,572 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 10,497 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | -340 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 5,860 | - | - | - | - |
| 撤退関連費用 | - | 17,821 | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,082 | -3,098 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,143 | -10,734 | 1,592 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,704 | -178,106 | 130,991 | 468,630 | 418,402 | 421,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 340 | - | - | - | 421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,599 | -66,224 | -66,186 | -66,952 | -102,307 | -100,688 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -159,002 |
| その他 | - | -3,093 | - | - | - | -2,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,908 | -126,039 | -3,730 | -2,204 | -7,882 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -20,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -8,091 | -1,500 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 29,771 | 1,500 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -84,126 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,634 | -173,336 | -69,917 | -69,157 | -130,190 | -261,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 210,000 | - | - | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -58,340 | -71,397 | -70,008 | -130,266 | -184,441 |
| 株式の発行による収入 | 298,169 | 3,740 | 8,740 | 43,880 | 4,925 | 220 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -166 | - | -208 | -519 | -304 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 120,000 | - | -50,000 | -70,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 351 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,169 | 275,585 | -62,657 | -76,336 | 504,139 | 15,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,239 | -75,858 | -1,582 | 323,136 | 792,352 | 174,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 386,911 | 311,053 | 309,471 | 632,607 | 1,424,959 | 1,599,927 |