キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 922,858 | 1,450,556 | 836,993 | 1,084,612 | 1,124,769 | 786,251 | 576,274 |
| 減価償却費 | 2,048,183 | 2,288,851 | 2,559,128 | 2,623,616 | 2,621,564 | 2,838,654 | 3,143,951 |
| 減損損失 | 74,719 | - | - | 24,507 | 48,730 | 86,963 | 120,476 |
| システム解約損失 | - | - | - | - | - | - | 42,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,708 | -8,559 | -1,211 | 2,581 | -531 | 8,736 | 7,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,178 | 24,787 | -71,024 | 53,310 | 12,769 | 9,767 | -4,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,787 | 56,522 | 37,858 | 25,588 | 17,266 | 45,267 | -233,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,430 | 43,827 | 25,869 | 49,693 | 49,487 | 76,886 | 32,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,315 | -2,382 | -1,062 | -1,056 | -1,319 | -1,648 | -3,498 |
| 支払利息 | 33,336 | 34,460 | 41,126 | 35,044 | 39,052 | 50,028 | 56,873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,276 | -2,694 | -630 | -487 | -553 | -1,221 | -628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,384 | -73,587 | 93,916 | -216,405 | 84,868 | -102,749 | -154,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,910 | -92,075 | -257,636 | 21,453 | 16,270 | -232 | -105,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,889 | 168,987 | 23,209 | 9,090 | -15,468 | 59,039 | 97,630 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -104,240 | 140,061 | 150,426 | -191,072 | -32,859 | 107,760 | -99,839 |
| その他 | 215,091 | -216,844 | 8,754 | -14,294 | 35,308 | 21,319 | -200,770 |
| 小計 | 2,887,681 | 3,715,813 | 3,384,661 | 3,509,924 | 4,016,765 | 3,984,822 | 3,274,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,315 | 2,250 | 1,009 | 1,113 | 1,123 | 2,608 | 3,498 |
| 利息の支払額 | -33,155 | -34,628 | -40,806 | -35,120 | -40,004 | -51,130 | -59,187 |
| 法人税等の支払額 | -560,495 | -391,177 | -447,984 | -214,212 | -591,854 | -386,596 | -173,821 |
| 法人税等の還付額 | 624 | 9,681 | 9,241 | 10,945 | 207 | - | 12,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 6,058 | - | 17,409 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 3,740 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -70,349 | - | -75,057 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -66,724 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 312 | 7,942 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,888 | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | -29,686 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,969 | 3,301,939 | 2,906,122 | 3,272,650 | 3,386,237 | 3,549,702 | 3,058,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,313,213 | -4,273,684 | -3,165,692 | -1,839,545 | -3,165,624 | -3,094,994 | -3,433,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,538 | 3,437 | 895 | 655 | 595 | 1,272 | 658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,735 | -157,154 | -158,687 | -232,745 | -424,057 | -404,327 | -289,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,287 | -10,209 | -35,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,200 | 230,249 | 17,900 | 15,680 | 8,960 | 11,300 | 13,812 |
| その他 | -24,701 | -38,144 | -1,877 | -19,638 | -25,285 | -10,293 | -9,987 |
| 保険積立金の解約による収入 | 159,396 | - | 160,517 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,235,803 | -4,245,506 | -3,181,943 | -2,100,593 | -3,630,411 | -3,522,043 | -3,718,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,240,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494,043 | -2,358,038 | -1,575,312 | -1,681,786 | -1,647,778 | -1,625,910 | -1,490,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -319 | -330 | -97 | - | -36 | - |
| 配当金の支払額 | -2,870 | -61,259 | -99,383 | -99,487 | -99,408 | -107,374 | -114,837 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,172,160 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,915,071 | 1,580,383 | -675,026 | -781,371 | 252,813 | 266,679 | 394,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,478 | -2,021 | 6,739 | 38,829 | 22,318 | 2,065 | 14,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,241 | 634,795 | -944,107 | 429,515 | 30,957 | 296,403 | -251,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,023,321 | 3,658,116 | 2,714,009 | 3,143,524 | 3,174,482 | 3,470,885 | 3,218,954 |