キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 150,317 | 80,190 | -31,668 | 101,414 | 122,514 | 28,742 | 126,761 | 79,796 |
| 減価償却費 | 29,910 | 35,432 | 32,265 | 23,332 | 28,917 | 28,291 | 17,228 | 12,310 |
| 減損損失 | - | 4,256 | 4,570 | - | - | 4,229 | 1,505 | 523 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -74 | - | -8,368 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,059 | 8,326 | -5,160 | -1,994 | -1,811 | 774 | -223 | -1,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,115 | -6,465 | -3,061 | 4,424 | -8,668 | -1,167 | 2,154 | -5,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -63 | -107 | -47 | -25 | -568 | -2,349 |
| 支払利息 | 945 | 178 | 2,993 | 2,864 | 2,098 | 1,121 | 514 | 3,821 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 758 | 1,640 | 864 |
| 為替差損益（△は益） | -554 | 78 | -1,425 | 153 | 178 | 422 | 307 | -473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,906 | -52,073 | 71,356 | -80,372 | 22,497 | 3,615 | -91,879 | 4,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,336 | 377 | -6,171 | -5,446 | -2,732 | 347 | 11,489 | 1,511 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -132,692 | 92,267 | 11,346 | 14,591 | -32,006 | 18,637 | -14,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,387 | 13,192 | -20,898 | 46,321 | -28,884 | -7,754 | 38,888 | -1,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -6,789 | 8,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,375 | -8,921 | -12,368 | 16,769 | -15,067 | 4,687 | -4,727 | 110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,022 | -22,870 | 59,584 | -6,827 | -14,227 | -19,563 | -16,656 | 28,925 |
| その他 | -17,157 | 12,444 | -8,167 | -1,109 | 1,597 | 15,076 | -23,753 | -13,735 |
| 小計 | 207,082 | -27,585 | 104,685 | 145,669 | 4,455 | 7,345 | 66,159 | 101,799 |
| 利息の受取額 | 68 | 83 | 63 | 107 | 47 | 25 | 1,028 | 2,349 |
| 利息の支払額 | -702 | -233 | -3,218 | -2,825 | -2,098 | -1,121 | -514 | -3,821 |
| 法人税等の支払額 | -62,625 | -53,442 | -21,007 | -22,572 | -11,600 | -52,951 | -13,635 | -67,740 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 3,043 | 3,043 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -2,304 | -190 | -419 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 170 | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -78,500 | -23,000 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 748 | 1,371 | 3,675 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 3,119 | 1,382 | 113 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,717 | 0 | 3,067 | 11,229 | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,295 | -28,064 | -322 | 12,231 | -9,759 | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -777 | -9,905 | 16,168 | 11,988 | -34,807 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 11,221 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -92,145 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -26,875 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 8,780 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 2,508 | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | - | 94,600 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -68 | -83 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,824 | -81,177 | 80,522 | 131,600 | -9,196 | -46,703 | 53,037 | 32,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,987 | -21,935 | -13,046 | -24,098 | -27,487 | -9,635 | -4,618 | -3,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,713 | -5,150 | -5,996 | -4,382 | -6,260 | -614 | - | -20,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -22,000 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -444 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 2,304 | 309 | 470 | - | - |
| 関係会社清算による収入 | - | - | - | - | - | 113 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -1,115 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 3,238 | - | - | - |
| その他 | -862 | -3,246 | 665 | 1,562 | -10 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | - | 4,500 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -4,900 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金による収入 | - | 52,593 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,436 | 22,260 | 61,222 | -24,613 | -31,325 | -9,665 | -4,618 | -45,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -104,983 | -30,000 | -109,989 | -133,320 | -133,320 | -106,688 | -101,663 | -77,232 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 600,000 | - | - | - | 200,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -10,404 | -16,298 | - | -51 | - | -91,298 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 88,684 | - | - | - | - | 44,055 | 45,900 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,637 | 565 | 1,601 | 2,637 | 282 | - | 1,036 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -19,126 | -25,590 | -25,600 | -15,541 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 1,520 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 2,544 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 110,828 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -8,602 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,212 | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,195 | 153,216 | 476,821 | -100,198 | -179,860 | -131,996 | 25,493 | 54,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 547 | 4 | 1,537 | 1,976 | 1,093 | 1,266 | -754 | 880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,612 | 94,303 | 620,105 | 8,765 | -219,288 | -187,097 | 73,157 | 41,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 814,663 | 908,967 | 1,529,072 | 1,537,838 | 1,318,549 | 1,131,451 | 1,204,608 | 1,246,439 |