キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 858,300 | 1,727,739 | 3,779 | 6,060 | 8,942 | 10,551 | 5,685 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -400 | - | 46 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -50 |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -149 |
| 減価償却費 | 170,454 | 264,408 | 531 | 828 | 1,201 | 1,848 | 2,753 |
| のれん償却額 | 16,539 | 16,539 | 16 | 6 | - | - | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,486 | 112,991 | 132 | 182 | 203 | 268 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | 19,195 | -4 | -1 | 15 | 8 | 109 |
| 受取利息 | -662 | -658 | 0 | -1 | -1 | -2 | -15 |
| 支払利息 | 52,611 | 116,508 | 151 | 210 | 230 | 359 | 563 |
| 補助金収入 | - | - | -134 | -122 | -96 | -239 | -500 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -37 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,781 | -741,443 | -1,293 | -1,514 | -1,698 | -1,967 | -731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -1,747 | -2 | -3 | -3 | -8 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,904 | -354,648 | -108 | 59 | -180 | -559 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,095 | 10,064 | 15 | 24 | 71 | -15 | 26 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 95,361 | 319,628 | 270 | 445 | 932 | 148 | 1,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,604 | 78,067 | 51 | 96 | 141 | -16 | 825 |
| その他 | - | -835 | - | 0 | -18 | 8 | 12 |
| 小計 | 767,327 | 1,572,871 | 3,418 | 6,290 | 9,338 | 10,346 | 9,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 662 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 利息の支払額 | -52,611 | -117,650 | -145 | -206 | -223 | -340 | -578 |
| 補助金の受取額 | - | - | 134 | 122 | 96 | 239 | 500 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 37 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -340,847 | -823 | -1,791 | -2,412 | -2,798 | -3,528 |
| 株式交付費償却 | - | 5,459 | 14 | 20 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 6,436 | 1,603 | 0 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,631 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -270,194 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,184 | 1,114,394 | 2,584 | 4,415 | 6,798 | 7,484 | 6,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184,528 | -4,895,877 | -5,362 | -7,118 | -9,837 | -15,982 | -10,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -14 | -27 | -20 | -23 | -17 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 400 | - | 360 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192,145 | -399,688 | -411 | -583 | -902 | -849 | -443 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,000 | 30,695 | 36 | 1 | 83 | 12 | 40 |
| その他 | - | 10,648 | -29 | -23 | -35 | 14 | 156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,617 | 835 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,054 | -5,253,385 | -5,780 | -7,751 | -10,312 | -16,828 | -10,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,940 | 1,145,000 | 28 | 380 | 514 | 1,066 | 4,366 |
| 長期借入れによる収入 | 1,273,000 | 3,278,000 | 4,890 | 4,573 | 6,099 | 9,174 | 7,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,982 | -253,711 | -2,200 | -1,209 | -1,930 | -3,254 | -4,639 |
| リース債務の返済による支出 | -42,947 | -74,738 | -77 | -95 | -101 | -150 | -191 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,987,721 | 8,548 | 56 | 13 | 15 | - |
| 配当金の支払額 | - | -60,000 | -135 | -218 | -293 | -294 | -391 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -473 | -390 |
| その他 | - | -405 | 0 | - | 0 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,010 | 7,021,866 | 11,052 | 3,486 | 4,300 | 6,083 | 6,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,860 | 2,882,875 | 7,856 | 150 | 786 | -3,259 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 452,904 | 3,335,780 | 11,192 | 11,342 | 12,128 | 8,868 | 10,833 |