キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 445,726 | 527,238 | 960,260 | 1,087,739 | 1,272,893 | 1,309,490 | 964,450 |
| 減価償却費 | 9,368 | 11,354 | 18,346 | 31,941 | 32,982 | 55,674 | 56,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -451 | 14,298 | 9,184 | 23,781 | 3,831 | 22,478 | -2,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,852 | 12,259 | 13,576 | 16,553 | 20,535 | 26,909 | 22,579 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,605 | 16,288 | 6,792 | -21,442 | 161 | -321 | 2,741 |
| 受取利息 | -5 | -10 | -13 | -18 | -31 | -1,729 | -7,390 |
| 支払利息 | 27 | 64 | 137 | 157 | 140 | 145 | 257 |
| 有形固定資産除却損 | 1,234 | - | 952 | 164 | 2,701 | 86 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,686 | -94,466 | -221,381 | -184,676 | -203,993 | -65,196 | 176,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,055 | -7,507 | 8,948 | 2,840 | 2,440 | -3,014 | 3,157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 71,705 | 15,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,469 | 13,421 | 23,450 | -1,082 | -61 | 12,055 | 736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,467 | -32,913 | 65,740 | -7,833 | -30,963 | 63,023 | -126,232 |
| その他 | 30,559 | 9,289 | 34,321 | 14,276 | 25,930 | 59,077 | -85,347 |
| 小計 | 492,013 | 469,316 | 920,315 | 962,401 | 1,126,567 | 1,550,385 | 1,021,176 |
| 利息の受取額 | 5 | 10 | 13 | 18 | 31 | 1,729 | 7,390 |
| 利息の支払額 | -23 | -59 | -138 | -159 | -141 | -141 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -119,686 | -175,334 | -172,287 | -444,767 | -354,255 | -447,721 | -459,940 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 2,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,308 | 293,931 | 747,902 | 517,492 | 772,202 | 1,104,251 | 570,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,520 | -2,036 | -28,182 | -48,034 | -18,362 | -5,213 | -48,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -13,598 | -17,200 | -68,868 | -10,465 | -575 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -18,697 | - | -4,590 | -72,656 | -31,244 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -237,750 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,047 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 112 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,567 | -1,924 | -60,478 | -302,971 | -91,822 | -88,335 | -80,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -119 | -348 | - | - | -115 | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,210 | -3,380 | -8,592 | -12,307 | -13,842 | -15,306 | -14,640 |
| 配当金の支払額 | -127,000 | -77,587 | -82,661 | -95,516 | -98,563 | -180,407 | -192,389 |
| 株式の発行による収入 | 401,166 | 38,220 | 12,495 | 6,615 | 1,470 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,955 | -42,867 | -79,107 | -101,209 | -110,935 | -195,830 | -207,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,696 | 249,140 | 608,317 | 113,310 | 569,444 | 820,085 | 282,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,031,131 | 1,280,271 | 1,888,588 | 2,001,899 | 2,658,578 | 3,478,664 | 3,761,639 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 87,234 | - | - |