キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 251,649 | 187,675 | 64,039 | -241,423 | 75,675 | 148,829 | 58,042 |
| 減価償却費 | 51,393 | 50,840 | 68,995 | 89,716 | 105,256 | 100,176 | 105,343 |
| 減損損失 | 1,028 | 10,000 | 3,285 | 50,320 | 20,261 | 6,088 | 63,413 |
| 前払費用償却 | 11,200 | 10,688 | 10,941 | 14,582 | 16,677 | 17,201 | 20,424 |
| のれん償却額 | 3,469 | 9,099 | 3,469 | 3,469 | 32,740 | 33,209 | 46,912 |
| 保証金償却（△は益） | 4,498 | 4,935 | 5,473 | 6,158 | 6,022 | 4,598 | 3,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | -8,415 | 2,236 | 9,750 | 893 | -3,042 | 6,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278 | -182 | 1,208 | -890 | -231 | 3,051 | 534 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 1,249 | 2,523 | 3,947 | 8,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -31 | -26 | -103 | -333 | -760 | -4,323 |
| 支払利息 | 10,575 | 11,578 | 10,032 | 9,667 | 11,081 | 14,353 | 25,644 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -36,983 | -38,405 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -13,426 | - |
| 有形固定資産売却益 | -1,517 | - | -31,841 | -9,884 | -26,040 | -690 | -212 |
| 有形固定資産除却損 | 2,466 | 185 | 2,194 | 458 | 710 | 504 | 47 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 13,426 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,025 | -35,918 | -66,477 | -108,619 | -71,010 | 2,064 | -22,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,259 | 868 | -2,743 | -1,281 | -217 | 284 | -2,703 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,798 | -326 | -15,140 | 15,466 | -66 | 66 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,086 | -65,244 | -1,133 | 66,678 | -21,027 | 22,103 | -28,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,178 | -16,924 | 19,828 | -6,338 | 9,908 | 6,102 | 15,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,013 | -15,707 | -4,944 | 26,060 | -716 | -5,424 | -4,209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64,212 | -6,444 | 34,998 | 39,674 | -15,140 | 110,378 | 25,270 |
| その他 | 14 | - | 8 | -787 | -26,235 | -11,416 | -11,236 |
| 小計 | 296,486 | 105,162 | 105,981 | -36,025 | 120,732 | 414,641 | 268,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 31 | 26 | 103 | 333 | 590 | 3,813 |
| 利息の支払額 | -10,575 | -11,578 | -10,032 | -9,667 | -11,081 | -14,353 | -25,644 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 36,883 | 31,158 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 14,603 | - |
| 法人税等の支払額 | -16,302 | -85,240 | - | - | - | -12,889 | -84,800 |
| 有形固定資産売却損 | 2 | - | 1,576 | 48 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -108,295 | -57,100 | -11,990 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | -47,200 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 8,065 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 7,621 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,644 | 8,374 | -12,320 | -102,690 | 97,993 | 439,476 | 192,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,772 | -167,222 | -858,101 | -633,728 | -364,089 | -224,065 | -280,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 4,079 | 261,034 | 125,467 | 315,400 | 1,509 | 3,046 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -61 | -36 | - | -18 | -42 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | - | -35,679 | -3,050 | - | - | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -89,177 | -3,065 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -10,000 | -19,000 | -78,713 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 2,223 | - | 870 | 6,992 | 35,992 | 44,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,546 | -8,317 | -24,193 | -11,699 | -14,782 | -10,201 | -5,546 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 238 | 671 | 1,549 | 185 | 11,017 | 9,651 | 4,526 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -365,961 | - | - | -87,992 |
| その他 | -18,805 | 3,100 | -14,663 | -11,167 | -5,742 | -3,598 | -10,297 |
| 事業譲受による支出 | - | -16,600 | - | - | -23,909 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 88,166 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,295 | -93,961 | -670,091 | -909,084 | -94,131 | -358,646 | -395,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 1,300,000 | 1,720,000 | 975,000 | 560,330 | 933,140 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,040 | -422,188 | -806,673 | -437,521 | -521,273 | -583,849 | -669,657 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -26,136 | - | - | -58,889 | -32,441 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 1,422 | 393 | 3,382 | 481 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -20,736 |
| リース債務の返済による支出 | -8,247 | -8,425 | -8,597 | -6,871 | -4,533 | -2,898 | -2,995 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -50,000 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 50,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 974,640 | 888 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,000 | -127,000 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -7,621 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -300 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,711 | 1,709,105 | 879,481 | 582,030 | -15,083 | 290,885 | 224,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,060 | 1,623,518 | 197,069 | -429,744 | -11,221 | 371,715 | 21,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 667,774 | 2,291,293 | 2,488,362 | 2,058,618 | 2,047,396 | 2,419,112 | 2,440,593 |