キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,808,994 | 847,961 | 1,065,684 | 330,040 | 264,853 | 426,634 | 350,569 |
| 減価償却費 | 574,592 | 707,113 | 841,509 | 861,999 | 825,762 | 763,472 | 740,036 |
| 減損損失 | 76,024 | 135,806 | 82,240 | 48,379 | 50,381 | 40,917 | 194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -3,834 | -498 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 11,642 | -2,252 | 7,086 | -7,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,699 | 59,017 | 27,245 | 14,169 | 31,750 | 9,842 | 13,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 29,525 | 34,975 | -64,500 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,632 | 20,761 | 9,860 | 10,949 | 13,340 | 15,678 | 11,170 |
| 補助金収入 | -2,282,873 | -1,391,511 | -1,418,887 | -419,511 | -100,287 | -26,827 | -51,276 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 19,067 | 235 |
| 支払利息 | 29,013 | 26,827 | 27,947 | 19,838 | 15,077 | 18,798 | 28,407 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -30,721 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,379 | -430,791 | 112,211 | -48,047 | -243,103 | -257,820 | -171,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,785 | 54,951 | 25,459 | 17,165 | 11,458 | 81,220 | 391,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -213,126 | 72,229 | -9,545 | 35,426 | 102,462 | 432,608 | -190,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,673 | -22,464 | -25,883 | -8,352 | -16,022 | -28,117 | 10,233 |
| その他 | 214,564 | 180,183 | 225,069 | 51,618 | 176,500 | -103,481 | 175,250 |
| 小計 | 133,598 | 260,084 | 981,879 | 954,843 | 1,161,061 | 1,303,360 | 1,300,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 | 21 | 27 | 26 | 3,165 | 5,832 |
| 補助金の受取額 | 2,282,873 | 1,391,511 | 1,418,887 | 419,511 | 100,287 | 26,827 | 51,276 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 15,895 | - |
| 利息の支払額 | -29,391 | -27,003 | -27,717 | -22,986 | -17,009 | -22,126 | -33,513 |
| 法人税等の支払額 | -80,047 | -54,042 | -96,344 | -173,516 | -264,476 | -376,133 | -747,731 |
| 法人税等の還付額 | - | 30,859 | - | - | - | - | 963 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | -3,804 | -21,520 | - |
| 社債発行費 | - | - | 18,968 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,307,046 | 1,601,424 | 2,276,726 | 1,177,879 | 976,085 | 929,467 | 577,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,348,261 | -2,178,129 | -1,019,086 | -291,058 | -206,474 | -431,113 | -1,026,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 33,312 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,015 | -1,463 | -285 | -7,438 | -2,103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,894 | -148,869 | -1,155 | - | -30,772 | -8,553 | -14,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 5,604 | - | 75,149 |
| その他 | -716 | -318 | -318 | -308 | -19 | -12 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 5,060 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -4,889 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 7,361 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -54,844 | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,659 | 39 | 0 | 69 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,349,213 | -2,327,276 | -1,021,575 | -347,605 | -224,416 | -413,806 | -967,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 303,050 | 1,033,442 | -1,581,801 | -480,199 | 674,300 | 545,000 | 2,572,553 |
| 長期借入れによる収入 | 1,039,692 | 916,400 | 1,169,400 | 118,300 | 150,500 | 506,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406,892 | -626,013 | -856,651 | -684,008 | -590,446 | -331,000 | -423,124 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -145,000 | -145,000 | -145,000 | -145,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 15,400 | 47,005 | 2,660 | 3,850 | 6,658 | 1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -55,300 | -98,214 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 55,030 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -461,672 |
| その他 | - | - | - | -25,067 | -22,708 | -18,985 | -7,598 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 981,031 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 935,640 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 871,490 | 1,339,228 | -241,015 | -1,213,315 | 70,495 | 562,403 | 1,437,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829,323 | 613,376 | 1,014,135 | -383,040 | 822,164 | 1,078,064 | 1,047,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,526,212 | 2,139,588 | 3,153,724 | 2,770,683 | 3,592,847 | 4,670,912 | 5,718,375 |