キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 287,440 | 138,952 | 606,167 | 586,919 | 397,313 | 440,699 | 1,054,642 |
| 減価償却費 | 6,032 | 7,330 | 32,845 | 16,799 | 55,709 | 77,998 | 43,550 |
| 株式報酬費用 | - | - | 1,258 | 15,100 | 15,100 | -31,460 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,761 | -2,712 | 12,032 | 35,958 | 33,532 | -24,239 | 80,739 |
| 受取利息 | -3 | -9 | -11 | -14 | -13 | -1,041 | -3,611 |
| 支払利息 | - | 691 | 626 | 722 | 185 | 4,241 | 6,068 |
| 固定資産除却損 | 357 | - | - | - | - | 8,549 | 207 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,046 | 2,662 | -3,031 | 1,101 | -6,117 | 2,224 | 2,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 69,936 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -425,701 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -154,685 | -308,723 | 85,236 | - | -110,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6,004 | -700 | -2,934 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 31,085 | -31,085 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,518 | 24,205 | 116,542 | -105,180 | -190,666 | -27,035 | 98,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 997 | -15,227 | 57,140 | -16,001 | 5,341 | -41,059 | 166,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,260 | 834 | - | - | - | 132,751 | 20,689 |
| その他 | 3,005 | -5,805 | 39,403 | 55,733 | 12,844 | 16,474 | 46,828 |
| 小計 | 325,440 | 112,428 | 626,919 | 223,255 | 259,401 | 554,722 | 1,048,280 |
| 利息の受取額 | 3 | 9 | 11 | 14 | 13 | 1,041 | 3,611 |
| 利息の支払額 | - | -878 | -675 | -573 | -99 | -5,366 | -5,818 |
| 法人税等の支払額 | -115,616 | -83,077 | -20,753 | -257,774 | -172,882 | -194,729 | -80,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,190 | -67,002 | -81,367 | -59,160 | -181,710 | 28,401 | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,015 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -429 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 93,045 | - | - |
| 紹介収入返金引当金の増減額（△は減少） | 2,784 | -371 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 14,943 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 22,278 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,800 | 1,049 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -712 | 5,551 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,827 | 28,482 | 605,502 | -35,076 | 179,478 | 355,667 | 965,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,452 | -7,058 | -48,508 | -84,135 | -761 | -367,071 | -2,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,500 | - | -30,000 | -10,110 | 0 | -30,000 | -551,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -6,916 | -97,554 | -240 | -304,155 | -5,220 | -790 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 3,777 | 539 | 149,795 | 763 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 7,901 | - | 10,059 | - | 404 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 429 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,952 | -13,974 | -168,161 | -90,708 | -293,889 | -252,496 | -552,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | 100,000 | - | - | 570,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -49,998 | -66,664 | -116,664 | -66,674 | -57,000 | -114,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 702 | 64,278 | 27,537 | 4,212 | 23,488 | 300 | 2,134 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -286 | -253 | - | -363,687 | -233,457 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 176,000 | 266,000 | 68,000 | - | 187,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 98 | - | 884 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 312,925 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -2,189 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,725 | 212,090 | 237,470 | 153,294 | 24,814 | 149,612 | -158,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,600 | 226,599 | 674,812 | 27,509 | -89,595 | 252,782 | 254,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 816,350 | 1,042,949 | 1,717,761 | 1,745,270 | 1,655,674 | 1,908,457 | 2,162,898 |