キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 203,082 | 236,684 | 118,863 | -886,208 | 124,579 | -169,560 | -113,806 |
| 減価償却費 | 78,740 | 80,475 | 192,272 | 227,083 | 136,811 | 51,421 | 39,262 |
| のれん償却額 | 3,186 | 5,940 | 8,695 | 22,524 | 19,770 | 17,016 | 17,016 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -30,000 | -13,726 | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -59,460 |
| 固定資産除却損 | 480 | 3,741 | 1,125 | 2,474 | - | - | 3,373 |
| 減損損失 | - | - | - | 356,364 | - | - | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | -940 | -480 | 676 | 1,833 | 3,016 | -1,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | 23,072 | -19,701 | 3,105 | 14,319 | -17,511 | 4,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -43 | -14 | -16 | -76 | -859 | -1,762 |
| 支払利息 | 2,754 | 9,807 | 10,065 | 16,760 | 21,092 | 28,891 | 29,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,544 | -208,111 | 45,826 | 34,067 | -54,192 | 42,112 | 39,306 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | -151,006 | -161,371 | -19,336 | 52,738 | 43,297 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | -21,327 | -206,293 | 303,169 | 34,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,075 | 2,731 | -138,776 | -21,161 | -115,042 | 63,486 | 88,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,008 | 32,521 | -13,306 | 9,968 | 11,256 | -42,466 | -1,926 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 106 | -13,927 | -9,289 | -14,570 | 6,794 | 955 | 6,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,394 | 78,441 | -48,751 | 25,831 | -29,249 | -28,771 | 60,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,381 | 9,876 | 6,150 | 4,153 | 66,384 | 1,402 | -29,635 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -34,221 | -3,746 | -1,014 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,792 | 35,093 | 107,021 | 85,025 | -33,292 | 5,633 | 72,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,953 | -12,122 | 19,737 | -33,372 | 75,857 | -38,021 | -12,766 |
| その他 | -2,103 | 7,864 | 49,960 | 20,579 | 75,195 | 3,080 | 106,668 |
| 小計 | 381,499 | 257,800 | 179,230 | -276,191 | 12,994 | 258,261 | 324,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 42 | 13 | 16 | 75 | 859 | 1,750 |
| 利息の支払額 | -2,798 | -10,404 | -9,972 | -17,033 | -21,399 | -29,570 | -29,023 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,102 | -40,246 | -89,206 | -35,014 | -6,446 | -66,172 | -33,212 |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | -17,606 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -1,589 | - | - |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | 17,606 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 53,221 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55,091 | -33,307 | 839 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 9,807 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 9,462 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -19 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,648 | 207,191 | 80,065 | -328,222 | 2,830 | 163,377 | 263,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -5,060 | -5,520 | -4,820 | -3,040 | -3,600 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,211 | -29,438 | -39,911 | -56,719 | -8,016 | -16,909 | -10,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | - | - | - | - | 3,121 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,002 | -464,112 | -255,740 | -82,725 | -14,562 | -19,459 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -3,272 | -4,004 | -19,369 | -563 | -951 | -1,368 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 30,000 | 176,329 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -34,530 |
| その他 | 1,133 | 211 | 1,809 | 7,671 | 2,258 | 9,190 | 7,752 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 4,706 | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | -447,746 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -171,245 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 5,984 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,260 | -495,687 | -474,611 | -603,709 | 10,783 | 147,721 | -41,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 714,000 | 386,000 | -194,235 | -130,538 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,628,000 | 280,000 | 600,000 | 250,000 | 520,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,805 | -372,535 | -444,709 | -559,910 | -504,336 | -615,989 | -451,194 |
| 株式の発行による収入 | 513,244 | 12,220 | 21,462 | 2,251 | 5,156 | - | 91,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -10,887 | -39,491 | -54 | - | -37 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 420 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 3,000 | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -7,258 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -224 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,181 | 1,267,461 | -154,133 | 719,850 | 137,185 | -290,023 | -390,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,569 | 978,965 | -548,679 | -212,081 | 150,800 | 21,075 | -168,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 931,687 | 1,910,653 | 1,361,973 | 1,149,891 | 1,300,691 | 1,321,767 | 1,153,217 |