キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 304,296 | 540,013 | 713,403 | 841,465 | 694,791 | 895 | 1,094 |
| 減価償却費 | 75,099 | 99,009 | 121,533 | 136,553 | 420,800 | 647 | 647 |
| のれん償却額 | 16,113 | 16,113 | 16,113 | 16,113 | 42,335 | 16 | 13 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | 68 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -394 | -397 | -840 | -7 | -21 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -75,571 | - | -9 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -15 | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | -7 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 0 | 1,557 | 34 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | -221 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 42,193 | 247 | 239 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 92 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264,533 | -68,155 | 33,274 | -71,609 | -108,347 | -117 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,185 | 135,834 | 59,901 | 171,297 | -8,163 | 462 | -181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 6,874 | 21,020 | -1,686 | 19,198 | -3 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 17,000 | 8,663 | 6,829 | -5,892 | 8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 16,504 | 6,782 | 16,806 | -42,240 | -36 | -51 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 298,798 | 722,500 | 492,047 | 312,339 | 723,557 | 532 | 782 |
| その他 | 12,019 | -66,301 | -121,003 | -99,701 | -57,422 | -165 | -132 |
| 小計 | 990,474 | 1,426,193 | 1,365,129 | 1,422,718 | 1,644,191 | 2,415 | 2,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 351 | 385 | 749 | 6 | 18 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 75,571 | - | 9 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -269 | -524 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 259,756 | -1,848 | 3 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -26 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,187 | 22,541 | 17,956 | -165,097 | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,359 | 69,365 | 13,021 | 48 | 82 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -63,484 | -166,916 | -246,827 | -263,078 | -345,235 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | -3,000 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,940 | -85,139 | -14,189 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | 3,000 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -110 | -117 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,067 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 185 | 111 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,175 | 1,259,388 | 1,121,653 | 1,160,025 | 1,375,277 | 2,152 | 2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,443 | -22,965 | -1,882 | -600 | -125,280 | -98 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,807 | -181,806 | -226,142 | -260,688 | -613,173 | -739 | -757 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,096 | -8,446 | - | -62,494 | -62,924 | -105 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 310 | 203 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 56 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 110 | 0 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 2 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 1,497,023 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -88,054 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,585 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,816 | -213,218 | -228,024 | -323,783 | 695,955 | -569 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -219,129 | -342 | -105,278 | - | 0 |
| 株式の発行による収入 | 586,500 | 79,740 | 79,020 | 12,780 | 39,599 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 586,500 | 79,740 | -140,109 | 12,437 | -65,678 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,281,858 | 1,125,909 | 753,519 | 848,679 | 2,005,554 | 1,582 | 1,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,313,113 | 4,439,022 | 5,192,542 | 6,041,222 | 8,046,777 | 9,629 | 11,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - |