キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07百万円 | 2023-07百万円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,494,770 | 1,640,168 | 830 | 388 | 474 | 689 |
| 減価償却費 | 308,160 | 400,976 | 507 | 552 | 585 | 573 |
| 固定資産除却損 | 191 | 346 | 1 | 0 | 21 | 21 |
| 減損損失 | - | - | 437 | 121 | 375 | 321 |
| のれん償却額 | - | - | 127 | 7 | 18 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -1,707 | -9 | -4 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | -1,928,512 | -2,092,060 | -1,720 | -567 | -184 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,257 | 1,304 | -15 | -10 | -12 | -9 |
| 支払利息 | 36,934 | 40,562 | 43 | 44 | 50 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,230 | 47,365 | 8 | -5 | 13 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -171,497 | -290,570 | -143 | -167 | 52 | 22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,071 | 101,111 | 85 | 31 | 79 | 155 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -197 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | -1,180 | -301 | 1,287 | 992 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | - | 8,937 | 15 | -5 | 2 | -1 |
| その他 | 43,895 | -9,758 | -47 | -251 | 191 | -33 |
| 小計 | -36,112 | -153,323 | -1,279 | -141 | 2,956 | 2,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 1,620 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -36,829 | -40,196 | -43 | -45 | -51 | -63 |
| 補助金の受取額 | 1,928,512 | 2,015,477 | 1,796 | 568 | 184 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 116 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -40,070 | -103,269 | -304 | -270 | -93 | -331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -218 | 0 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 73 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -45 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 45 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | -73 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815,523 | 1,720,308 | 176 | 87 | 3,113 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 91,000 | - | - | - | 8 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,734,897 | -1,940,961 | -2,008 | -1,432 | -967 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 298 | 1 | - | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,176 | -287,881 | -84 | -121 | -73 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -117,614 | - | -178 | - | -135 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -110 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 100 |
| その他 | -15,000 | 5,000 | -164 | -27 | -26 | 8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 245 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 616 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -293,000 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,134 | -118,439 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,635 | 10,078 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,728,573 | -2,742,818 | -1,343 | -1,512 | -1,059 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,550 | 228,300 | 1,161 | 115 | -387 | -556 |
| 長期借入れによる収入 | 1,661,404 | 1,961,312 | 2,686 | 1,660 | 1,131 | 1,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,931,186 | -2,002,069 | -2,475 | -630 | -2,039 | -2,024 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 297 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -199 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -19 |
| 株式の発行による収入 | - | 986,211 | 51 | 11 | 2 | 14 |
| 配当金の支払額 | - | - | -22 | -49 | -62 | -103 |
| その他 | - | - | - | - | -47 | -46 |
| 匿名組合出資金の返還による支出 | - | - | - | -240 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -27,799 | -43,365 | -44 | -49 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 | 2 | - | - | - |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | - | 240,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,031 | 1,390,388 | 1,358 | 817 | -1,305 | -973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,081 | 367,879 | 192 | -607 | 748 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 790,984 | 1,158,863 | 1,351 | 744 | 1,492 | 2,521 |