キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -10,253 | -4,534 | -11,240 | 8,546 | 7,530 | 9,273 | 6,041 | 4,231 | 6,266 | 8,220 | 11,335 |
| 減価償却費 | 2,888 | 2,730 | 2,728 | 2,370 | 2,362 | 2,657 | 2,693 | 2,706 | 2,428 | 2,502 | 2,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 | -1 | 41 | -39 | -2 | 8 | -25 | 0 | 6 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | 6 | 2 | 190 | 145 | 32 | -188 | 190 | -56 | 47 | 272 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 108 | 313 | -394 | 139 | -55 | -88 | 240 | 215 | -217 | -198 | -46 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,112 | 3,637 | -10,158 | -4,247 | -1,523 | -313 | 49 | 451 | -32 | 69 | -465 |
| 石綿健康被害補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | -42 | 7 | -12 | -25 | 30 | 13 | -30 | -3 | 35 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 17 | 13 | 19 | 161 | -194 | 20 | 11 | 12 | 13 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 446 | -349 | -873 | -1,193 | -856 | -42 | -118 | -376 | -682 | -799 | -987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -265 | -311 | -344 | -351 | -286 | -280 | -307 | -369 | -471 | -519 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -174 | -29 | -27 | -54 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 189 | 177 | 211 | 344 | 372 | 354 | 344 | 324 | 258 | 239 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -149 | -81 | -81 | -52 | -46 | -63 | -27 | -52 | -100 | -111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -23 | -53 | -3 | -68 | -114 | -157 | -8 | -497 | -1,038 | -1,789 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -622 | -9,066 | 21 | -139 | 0 | 14 | -123 | 9 | -7 | 95 |
| 減損損失 | 49 | 2 | 34 | 270 | 1,122 | 29 | 244 | - | - | 17 | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,233 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,199 | -744 | -5,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,973 | 9,064 | 3,247 | -4,791 | -1,896 | 1,256 | -1,405 | 4,203 | -2,321 | -930 | -4,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | 659 | 1,146 | -2,052 | -119 | -2,308 | 967 | -2,783 | 1,840 | -5,547 | 1,066 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,215 | -4,547 | -1,208 | 814 | -3,667 | 495 | -95 | -585 | 118 | 557 | 3,965 |
| その他 | 2,223 | 1,644 | -3,394 | -77 | -1,402 | -42 | -1,566 | 1,678 | -291 | 316 | 1,339 |
| 小計 | 2,510 | -2,848 | 1,492 | -1,328 | 2,129 | 11,023 | 15,948 | 8,163 | -1,846 | 2,158 | 8,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 265 | 311 | 340 | 355 | 289 | 278 | 308 | 374 | 468 | 517 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 174 | 29 | 27 | 54 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -189 | -178 | -168 | -344 | -373 | -351 | -348 | -325 | -271 | -241 | -222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -1,401 | -1,021 | -788 | -966 | -1,230 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 127 | -4 | -254 | -62 | -35 | -104 | 2 | -4 | - | - |
| 長期借入金返済損 | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 9,319 | -1,822 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -198 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,599 | -10,685 | 3,366 | -1,028 | 697 | 739 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 198 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 341 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -333 | 422 | -749 | -4 | -802 | -138 | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用 | - | - | 1,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金の支払に伴う損失 | - | - | 26,445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | - | - | -1,076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解決金の支払額 | - | - | -37,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334 | -2,338 | -37,192 | -1,336 | 1,309 | 11,537 | 14,507 | 7,152 | -2,478 | 1,447 | 8,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,704 | -1,077 | -1,000 | -1,234 | -4,615 | -3,119 | -2,560 | -1,732 | -2,031 | -2,826 | -3,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 897 | 12,827 | 45 | 2,665 | 13 | 59 | 185 | 90 | 25 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 33 | 100 | 10 | 145 | 1,002 | 44 | 197 | 611 | 1,470 | 2,524 |
| その他 | 14 | -403 | -129 | -65 | -93 | -187 | -176 | -231 | -113 | -390 | -191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -553 | 11,793 | -1,246 | -1,901 | -2,294 | -2,637 | -1,579 | -1,442 | -1,721 | -1,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,173 | - | 56,000 | 117 | 2,739 | 176 | 190 | 109 | 56 | 94 | 69 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -24,486 | -289 | -1,439 | -1,684 | -3,363 | -11,147 | -3,751 | -3,212 | -4,097 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | -287 | -287 | -287 | -431 | -575 |
| その他 | -85 | -92 | -84 | -302 | -151 | -130 | -111 | -106 | -19 | -7 | -5 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,617 | 1,268 | -1,595 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,468 | 1,175 | 29,830 | -473 | 1,147 | -1,638 | -3,571 | -11,431 | -4,001 | -3,557 | -4,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | 183 | -307 | -59 | -20 | -93 | 46 | 9 | 7 | 12 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,065 | -1,533 | 4,123 | -3,116 | 534 | 7,511 | 8,344 | -5,848 | -7,915 | -3,819 | 2,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,247 | 11,713 | 15,837 | 12,720 | 13,255 | 20,766 | 29,111 | 23,263 | 15,347 | 11,528 | 13,709 |