キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 850,469 | 968,145 | 1,150,762 | 1,105,779 |
| 減価償却費 | 4,295 | 17,369 | 43,684 | 50,901 |
| のれん償却額 | - | - | 21,543 | 21,543 |
| 減損損失 | - | - | - | 5,742 |
| 受取利息 | - | - | - | -3,610 |
| 配信料収入 | -13,220 | -17,497 | -12,128 | -15,691 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -52,489 | - |
| 支払利息 | 1,055 | 1,063 | 1,070 | 1,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,132 | -2,251 | -45,649 | -89,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,978 | -4,691 | -112,181 | -138,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,680 | -27,011 | 29,320 | 167,199 |
| その他 | -9,794 | -20,696 | -144 | 21,621 |
| 小計 | 777,714 | 1,013,243 | 1,023,577 | 1,127,101 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 3,610 |
| 利息の支払額 | -1,055 | -1,063 | -1,070 | -1,210 |
| 配信料の受取額 | 13,220 | 16,649 | 12,104 | 15,199 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | 52,489 | - |
| 法人税等の支払額 | -255,571 | -296,050 | -303,253 | -415,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -35 | -212 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 35 | 212 | - |
| 助成金収入 | -1,200 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 15,542 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -190 | 65,114 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,175 | 4,020 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,373 | 14,170 | - | - |
| 助成金の受取額 | 1,200 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| キャッシュレス還元収入額 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 7,038 | - | - | - |
| キャッシュレス還元の受取額 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,533 | 732,814 | 784,059 | 729,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,440 | -16,994 | -198,697 | -14,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,028 | -23,335 | -6,448 | -1,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -299,874 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -25,008 | -25,069 | -6,237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,468 | -65,338 | -530,090 | -21,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,142 | -163,311 | -63,332 | -49,434 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -56 | - | -76 |
| 配当金の支払額 | - | - | -331,665 | -125,296 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 200,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 849,682 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 418,048 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -20,581 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,142 | 1,283,781 | -394,997 | -174,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,922 | 1,951,256 | -141,029 | 532,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,385,482 | 4,336,738 | 4,195,709 | 4,728,421 |