キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,207 | -14,575 | 5,062 | 1,851 | 1,028 | 1,027 | 2,790 | 1,283 | 5,008 | 698 | 1,154 |
| 減価償却費 | 762 | 1,156 | 1,434 | 1,461 | 1,348 | 1,181 | 1,192 | 1,229 | 1,268 | 1,286 | 1,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -76 | 20 | 23 | 25 | 40 | 10 | 0 | -10 | 22 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -43 | 0 | -4 | 21 | - | -17 | -5 | 0 | -29 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 109 | 177 | 173 | 158 | 81 | 30 | -57 | -14 | 13 | 79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -87 | 208 | 359 | -423 | -44 | -83 | 11 | 59 | -361 | -119 | 33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 252 | 13,088 | -7,832 | -1,383 | -1,726 | 639 | -1,507 | -1,444 | -227 | 63 | 392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -126 | -280 | -143 | -167 | -112 | -96 | -129 | -261 | -341 | -339 |
| 支払利息 | 13 | 164 | 322 | 486 | 371 | 196 | 104 | 51 | 70 | 72 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -342 | -405 | -325 | -1,013 | -705 | - | - | - | -358 | -961 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21 | -60 | -201 | -323 | 7 | 0 | -8 | -6 | 0 | -5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,628 | -8,930 | -15,263 | -9,946 | 21,272 | -12,574 | 11,721 | 7,757 | 2,217 | 6,603 | 223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,296 | -3,672 | 507 | 6,938 | -4,404 | 5,044 | 756 | 1,453 | 1,576 | -7,411 | -4,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,128 | 2,180 | 3,527 | -6,125 | 160 | 3,386 | 256 | -5,751 | -1,312 | -2,555 | 1,802 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,489 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 23 | 505 | -300 | 74 | -459 | -50 | -27 | 263 | 344 | -440 | -283 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 403 | -648 | 685 | - | -951 | 951 | -236 | 236 | - | -1,149 | 1,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -166 | 66 | 594 | -670 | 1,007 | -991 | 468 | 251 | -720 | 299 |
| その他 | 535 | 273 | 145 | -254 | 152 | 178 | 291 | 240 | 199 | 181 | 282 |
| 小計 | -4,761 | -10,898 | -11,975 | -6,337 | 14,169 | 166 | 13,669 | 5,651 | 8,748 | -4,190 | 15,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 126 | 280 | 143 | 167 | 112 | 96 | 129 | 261 | 341 | 339 |
| 利息の支払額 | -6 | -143 | -294 | -392 | -406 | -253 | -156 | -50 | -70 | -74 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -396 | -107 | -54 | -81 | -47 | -11 | -661 | -14 | -158 | -934 | -75 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 53 | 121 | 158 | - | - | 203 | 151 | - | 219 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -610 | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -680 | -31 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -1,012 | -41 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,012 | 41 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | -88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,037 | -11,023 | -11,990 | -6,635 | 14,373 | 24 | 12,947 | 5,919 | 8,932 | -4,858 | 15,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -9 | -28 | -37 | -9 | -9 | -9 | -45 | -425 | -63 | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | - | - | 37 | 9 | 9 | 9 | 45 | - | 518 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,719 | -3,972 | -1,641 | -689 | -411 | -370 | -828 | -629 | -426 | -910 | -1,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 954 | 208 | 410 | 4 | 1 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -44 | -15 | -95 | -145 | -62 | -23 | -74 | -251 | -127 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 626 | 688 | 433 | 1,326 | 934 | - | - | - | - | 1,363 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -2,917 | 44 | 3,685 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | - | - | - | - | -630 | -279 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,721 | -2,439 | -789 | 58 | 774 | -128 | -4,032 | -652 | 2,582 | -576 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,211 | 4,350 | 14,456 | 5,216 | -9,587 | -128 | 402 | -11,000 | -4,200 | 3,400 | -3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -694 | -1,002 | -1,135 | -7,056 | -1,023 | -6,241 | -2 | - | -3,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | -48 | -59 | -111 | -110 | -119 | -435 | -46 | -77 | -69 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1 | -207 | 0 | 0 | 0 | - | -205 | -205 | -343 | -344 | -342 |
| 長期借入れによる収入 | 2,954 | 9,408 | 87 | - | 4,925 | 575 | - | 3,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,162 | 12,807 | 13,480 | 3,969 | -11,829 | -695 | -6,481 | -8,255 | -4,621 | -14 | -4,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 83 | -118 | -41 | -17 | -70 | 134 | 299 | 195 | 493 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,575 | -572 | 582 | -2,649 | 3,300 | -870 | 2,567 | -2,689 | 7,089 | -4,955 | 10,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,552 | 3,980 | 4,563 | 1,913 | 5,214 | 4,344 | 6,847 | 4,157 | 11,246 | 6,291 | 16,843 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -64 | - | - | - | - |