キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,053 | 7,080 | 6,894 | 6,914 |
| 減価償却費 | 748 | 1,532 | 1,626 | 1,707 |
| 減損損失 | - | - | - | 419 |
| のれん償却額 | 41 | 31 | 51 | 113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 18 | 1 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 27 | 31 | 24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -128 | 380 | -284 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -282 | 187 | -23 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 | 2 | 31 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 148 | -37 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -187 | -252 | -267 |
| 支払利息 | 0 | 14 | 29 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | - | 0 | -2,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -41 | -270 | -303 |
| 固定資産除却損 | - | 15 | 20 | 9 |
| 出資金評価損 | 31 | - | 7 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,596 | -1,090 | -1,428 | 3,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,293 | -4,381 | 1,476 | 654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,008 | 1,879 | 316 | 178 |
| その他 | -260 | -407 | 25 | -505 |
| 小計 | -871 | 5,175 | 8,186 | 9,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 183 | 252 | 266 |
| 利息の支払額 | 0 | -14 | -29 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -60 | -1,548 | -2,378 | -2,110 |
| 保険解約損益（△は益） | -89 | -33 | - | - |
| 株式給付信託終了損益（△は益） | 40 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -853 | 3,795 | 6,031 | 7,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -1,093 | -859 | -1,665 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,179 | 1,013 | 1,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -2,486 | -3,346 | -2,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 179 | 608 | 869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -107 | -148 | -462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -120 | -54 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 94 | - | 3,058 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,461 | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -504 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 6 | 11 |
| その他 | 91 | 68 | 75 | -47 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112 | -2,286 | -4,670 | 1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | -14 | 382 | -407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28 | -55 | -54 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 | -2,807 | -811 |
| 配当金の支払額 | -516 | -624 | -2,880 | -2,101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -10 | - |
| その他 | - | - | - | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 23 | 204 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | -495 | -5,370 | -3,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 246 | 51 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,491 | 1,260 | -3,957 | 5,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,872 | 24,132 | 20,174 | 26,129 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,270 | - | - | - |