キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 487,257 | 534,047 | 654,838 | 969,752 | 680,301 |
| 減価償却費 | 68,268 | 80,515 | 173,682 | 275,349 | 351,518 |
| のれん償却額 | 10,591 | 10,674 | 16,121 | 8,611 | 14,917 |
| 減損損失 | 17,384 | 23,703 | 63,977 | 53,037 | 95,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,153 | -8,984 | 18,599 | 39,456 | -9,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 | -1,977 | -3,841 | -5,000 |
| 支払利息 | 2,570 | 2,032 | 9,740 | 38,368 | 53,454 |
| 補助金収入 | -4,545 | -25,864 | -13,200 | -22,366 | -5,356 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | 15,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,467 | -156,258 | -345,922 | -374,947 | -554,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,830 | -23,959 | 17,676 | 24,129 | 24,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,387 | 36,607 | 82,450 | 2,988 | 143,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,800 | 39,082 | 83,710 | 68,242 | 79,701 |
| その他 | 1,447 | -13,298 | 95,810 | -27,269 | -139,205 |
| 小計 | 589,487 | 502,173 | 853,570 | 1,066,511 | 730,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | 5 | 3,770 | 6,724 |
| 利息の支払額 | -2,495 | -1,967 | -11,723 | -38,884 | -54,125 |
| 補助金の受取額 | 4,545 | 13,872 | 6,255 | 16,166 | 17,429 |
| 法人税等の支払額 | -106,945 | -171,832 | -141,466 | -276,242 | -207,738 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -1,935 | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,539 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,273 | 3,881 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,597 | 342,252 | 706,642 | 771,322 | 492,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,902 | -70,792 | -193,621 | -285,807 | -457,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,773 | -168,874 | -39,818 | -92,797 | -50,975 |
| 事業譲受による支出 | -51,525 | -26,779 | -44,715 | -39,742 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -486,251 | - | -65,860 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -610 | - | -14,146 | -2,025 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,916 | -116,210 | -86,955 | -55,120 | -7,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,471 | 263 | 411 | 1,513 | 1,138 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 260,000 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -260,000 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -999 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,255 | -383,393 | -1,125,097 | -473,978 | -319,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 200,000 | -200,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | 800,000 | 150,000 | 398,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,418 | -136,400 | -157,826 | -320,263 | -237,806 |
| リース債務の返済による支出 | - | -2,322 | -22,359 | -43,792 | -86,202 |
| シンジケートローン手数料による支出 | - | - | - | -15,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,745 | 27,993 | 18,941 | 9,667 | 480 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -299,978 | -40 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -142,591 |
| 株式の発行による収入 | 119,600 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,927 | -110,728 | 538,778 | -419,427 | 281,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,269 | -151,868 | 120,322 | -122,084 | 455,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 719,557 | 567,688 | 688,010 | 565,926 | 1,021,619 |