キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 699,119 | 874,801 | 981,890 | 1,083,243 | 1,125,133 |
| 減価償却費 | 158,383 | 195,271 | 244,176 | 303,584 | 379,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,702 | 41 | 4,298 | -1,803 | 686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -1,561 | -1,509 | -2,551 | -5,201 |
| 支払利息 | 5,175 | 2,817 | 2,027 | 1,680 | 1,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,468 | -2,691 | -6,716 | -719 | 1,513 |
| 固定資産除却損 | 2,094 | 1,044 | 453 | 1,084 | 2,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,638 | -32,327 | -36,958 | -111,048 | -203,393 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,281 | -8,218 | -30,676 | -7,681 | -580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,018 | -239,395 | -42,399 | -294,189 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,760 | 51,231 | 63,870 | -85,123 | 177,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,886 | 9,880 | 17,298 | 28,068 | 54,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,781 | -31,399 | 54,760 | 14,561 | 19,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,924 | 2,166 | 25,866 | -26,411 | 59,892 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -400 | -5,070 | -1,300 | 3,130 | 14,460 |
| その他 | 52,904 | 34,688 | 179,710 | -130,877 | -51,160 |
| 小計 | 837,052 | 849,739 | 1,432,098 | 774,945 | 1,577,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 1,523 | 1,471 | 2,513 | 5,163 |
| 利息の支払額 | -5,176 | -2,629 | -2,025 | -1,712 | -1,819 |
| 法人税等の支払額 | -242,730 | -301,537 | -283,997 | -315,461 | -388,150 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,578 | 3,542 | -19,532 | - | - |
| 助成金収入 | -9,903 | -6,716 | -3,261 | - | - |
| リース解約損 | - | 1,634 | 99 | - | - |
| 助成金の受取額 | 9,903 | 6,716 | 3,261 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,622 | 553,813 | 1,150,808 | 460,285 | 1,192,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,318 | -112,590 | -224,232 | -328,649 | -314,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,486 | 7,925 | 24,503 | 1,490 | 8,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,383 | -204,314 | -213,004 | -215,447 | -176,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -426 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,173 | 7,207 | 6,701 | 6,205 | 6,251 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,946 | -26,560 | -19,411 | -28,896 | -69,312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,605 | 15,014 | 1,776 | 2,656 | 2,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 196 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,382 | -313,121 | -423,666 | -562,640 | -543,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -250,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,113 | -22,160 | -14,322 | -4,695 | -4,695 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -122 | - | - | -36 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 1,080 | 6,840 | 2,250 | 5,850 |
| 配当金の支払額 | -102,432 | -124,538 | -165,239 | -193,365 | -256,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,988 | -59,988 | -35,055 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,018,440 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 943,906 | -455,730 | -307,777 | -295,811 | -355,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -962 | -1,245 | -4,913 | -706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,050 | -216,001 | 418,118 | -403,079 | 292,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,074,588 | 1,858,587 | 2,276,706 | 1,873,626 | 2,166,364 |