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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,412,430 | -3,154,647 | -1,977,148 | -129,451 | 337,376 |
| 減価償却費 | 182,890 | 225,203 | 86,951 | 75,680 | 84,193 |
| 減損損失 | 122,201 | 910,896 | 284,332 | 151,392 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | 2,570 | -3,722 | -638 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,541 | 3,298 | -19,509 | -2,181 | 4,240 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 33,304 | 34,020 | 4,056 | 25,790 | 12,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -28,350 | 7,033 | 9,223 | -6,645 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 114,335 | 231,386 | 23,688 | -17,491 | 1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,576 | -4,736 | -5,664 | -7,177 | -6,766 |
| 支払利息 | 947 | 26,352 | 36,957 | 63,937 | 82,271 |
| シンジケートローン手数料 | - | 52,500 | - | - | 48,870 |
| 株式交付費 | - | - | 58,719 | 6,225 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -217,501 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -132,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,681 | 76,039 | -4,758 | -54,010 | -425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 513,543 | 889,866 | 766,440 | -53,644 | -42,132 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 27,642 | 100,565 | -4,767 | 34,919 | 7,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -177,267 | 233,426 | -46,039 | 46,039 | -12,712 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 29,090 | 180,162 | 256,069 | 49,566 | 16,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,079 | -292,852 | -239,243 | -203,040 | -218,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -234,187 | -64,276 | -154,702 | -164,931 | 22,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,073 | 49,547 | -54,948 | 36,824 | 7,592 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 24,280 | -133,183 | -21,231 |
| その他 | -207,013 | -252,318 | -48,491 | 70,990 | 5,508 |
| 小計 | -2,204,384 | -865,472 | -1,022,925 | -195,157 | -28,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,488 | 4,786 | 5,624 | 7,159 | 5,394 |
| 利息の支払額 | -947 | -26,352 | -36,957 | -63,937 | -82,271 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,499 | -2,934 | -2,009 | -1,751 | -1,289 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -10,886 | -101,421 | -136,869 | -100,883 | -10,473 |
| 法人税等の支払額 | -136,867 | -66,913 | -220,113 | -147,974 | -118,854 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 97 | 173,948 | 552 | 650 | 846 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -12,701 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -8,264 | -111,128 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -27,311 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | 138,682 | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | -121,339 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -128,565 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -71,296 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,497 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -18,279 | -1,496 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | 24,664 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 168,396 | 54,201 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 18,279 | 1,496 | - | - | - |
| コミットメントフィー | 3,499 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 373 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,333,719 | -882,861 | -1,534,038 | -501,893 | -234,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,354 | -161,585 | -83,716 | -102,098 | -53,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,641 | -146,539 | -116,689 | -78,160 | -24,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657 | -674 | -691 | -705 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,440 | 500 | - | 280,671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,758 | -127,057 | -290,688 | -28,368 | -22,716 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -50,500 | -23,698 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -370,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 918,987 | 372,969 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 108,221 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -28,504 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 246,059 | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | 11,457 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,412 | 730,583 | -60,594 | -233,032 | -191,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -40,000 | 1,800,000 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | 50,000 | 589,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -599,144 | -340,604 | -600,589 | -463,222 |
| 社債の償還による支出 | - | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 916,034 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 22,240 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -2 | 0 | 0 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -54,014 | -32,341 | -16,890 | -4,335 | -1,531 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | -52,500 | - | - | -48,870 |
| 配当金の支払額 | -239,294 | -247 | -945 | -557 | -111,962 |
| 株式の発行による支出 | - | - | -31,539 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 27 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,308 | -614,207 | 1,420,020 | 1,131,792 | 34,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,932,440 | -766,485 | -174,612 | 396,866 | -391,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,330,095 | 2,057,287 | 1,882,672 | 2,279,539 | 1,887,762 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,493,677 | - | - | - |