キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 207,733 | 109,470 | -231,412 | -439,048 | -359,357 |
| 減価償却費 | 19,167 | 21,675 | 35,601 | 38,531 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,598 | -719 | -1,456 | -1,177 | 4,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -514 | -1,952 |
| 支払利息 | 2,105 | 5,286 | 7,064 | 5,673 | 6,613 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 2,087 | 204 | -705 |
| 減損損失 | - | 18,936 | - | 165,006 | 10,367 |
| 退店に伴う損失 | - | - | - | 9,279 | 9,544 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | - | - | - | - | 254,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,958 | 44,410 | 27,261 | 87,726 | -7,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,230 | -22,545 | 46,593 | 76,621 | 77,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816 | -66,925 | -27,062 | -85,387 | -13,375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,656 | 827 | 10,921 | 7,307 | 3,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,603 | 545 | 29,512 | -62,324 | 49,823 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -511 | -1,158 | -10,226 |
| その他 | -3,335 | 8,481 | -58,962 | 55,699 | 38,487 |
| 小計 | 37,180 | 126,560 | -160,403 | -143,561 | 61,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 | 41 | 514 | 1,952 |
| 利息の支払額 | -2,049 | -5,792 | -6,952 | -5,804 | -6,482 |
| 退店に伴う損失の支払額 | - | - | - | -7,771 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,814 | -106,624 | -20,177 | 16,605 | -6,725 |
| 受取利息 | -5 | -12 | -41 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -40,612 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -885 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 4 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 7,125 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 885 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,734 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,208 | 14,155 | -187,492 | -140,017 | 49,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 暗号資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,079,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,722 | -19,654 | -65,097 | -2,829 | -2,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,682 | -29,701 | -22,796 | -24,957 | -7,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 218 | 246 | 682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,673 | -1,379 | -52,096 | -43,238 | -2,168 |
| 差入保証金の返還による収入 | - | - | 3,251 | 43,894 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,077 | -50,734 | -136,520 | -26,884 | -1,089,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,241 | -57,074 | -106,497 | -156,423 | -97,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 300,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,246 | - | - | - | 19,238 |
| 株式の発行による収入 | 221,112 | 45,322 | 11,368 | 354,278 | 844,386 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -26,854 | -37,737 | -25 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | -1,846 | -2,595 | -2,686 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,117 | 361,393 | -134,713 | 195,235 | 1,063,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 175 | 3,084 | -58 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,248 | 324,989 | -455,641 | 28,274 | 25,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,259 | 1,062,248 | 606,607 | 634,881 | 660,604 |