キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,730,314 | 13,702,960 | 12,761,411 | 14,343,569 | 1,695,689 | 4,541,022 | 12,284 | 17,856 | 29,441 | 26,316 |
| 減価償却費 | 96,596 | 145,331 | 115,264 | 88,328 | 116,200 | 138,908 | 145 | 254 | 152 | 277 |
| 減損損失 | 144,047 | - | - | 32,646 | - | 318,604 | 74 | 357 | 1 | 54 |
| のれん償却額 | 123,703 | 133,221 | 151,702 | 105,770 | 178,298 | 222,509 | 163 | 67 | 334 | 33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -8,328 | - | 0 | -460 | - |
| 関係会社株式評価損 | 5,672 | 4,278 | 21,045 | 17,657 | 16,480 | 53,186 | 92 | 55 | 61 | 120 |
| 固定資産除却損 | 192 | 2,879 | 180 | 1,043 | 11,706 | 1,988 | 15 | 14 | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,021 | 13,496 | 37,885 | 113,264 | -87,499 | 76,143 | -28 | 137 | 83 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -687,227 | -401,927 | -234 | -779 | -781 | -1,386 |
| 支払利息 | 318,443 | 320,716 | 578,898 | 1,082,010 | 938,663 | 747,762 | 413 | 1,064 | 720 | 1,289 |
| 支払手数料 | 521,370 | 584,285 | 587,348 | 760,880 | 775,913 | 867,968 | 569 | 727 | 927 | 759 |
| 為替差損益（△は益） | 119,905 | -70,203 | -40,213 | -395,769 | -280,954 | 1,922,817 | 220 | 476 | 96 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -218,303 | -431,107 | -239,138 | -477,424 | -319,042 | -147,036 | -38 | -222 | -362 | -485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,089 | -89,353 | -300,787 | 279,260 | -84,449 | -487,399 | 538 | -80 | -160 | 124 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -447,098 | 154,520 | -22 | -152 | -62 | -79 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -10,598,944 | 38,090,047 | -21,476,790 | -34,926,410 | 32,050,778 | 18,749,230 | -59,823 | -2,710 | -41,360 | 72,820 |
| 金銭の信託（組成用航空機）の増減額（△は増加） | - | -31,349,396 | 17,469,925 | -5,230,204 | -14,928,526 | 15,502,534 | -2,332 | 2,481 | 16,285 | 2,100 |
| 組成用不動産の増減額（△は増加） | -887,672 | -7,291,627 | 2,530,897 | 3,844,443 | 1,164,856 | -17,013,861 | -12,404 | -5,998 | -30,702 | 21,734 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,648,841 | 1,978,202 | -464,182 | 1,482,803 | 114,000 | 212,700 | -1 | -299 | -271 | 572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,516 | 906,001 | -549,636 | -248,075 | -157,017 | 41,368 | 94 | 723 | -374 | 554 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,281 | -10,546 |
| その他 | -596,669 | 468,722 | -579,606 | -3,546,686 | -1,358,380 | 2,321,906 | 3,143 | -6,251 | 2,186 | 2,769 |
| 小計 | 3,173,093 | 6,288,566 | 14,539,467 | -20,631,676 | 16,208,892 | 27,791,784 | -48,945 | 8,196 | -20,958 | 117,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918,293 | 720,078 | 523,590 | 1,530,674 | 688,507 | 510,842 | 367 | 1,184 | 1,083 | 1,829 |
| 利息の支払額 | -314,457 | -286,814 | -588,307 | -1,075,392 | -943,380 | -751,475 | -409 | -1,051 | -737 | -1,278 |
| 法人税等の支払額 | -5,469,567 | -3,690,848 | -2,887,077 | -4,719,714 | -3,758,931 | -892,600 | -1,884 | -3,554 | -8,652 | -9,308 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,007 | - | -158,340 | - | - | - | - | -284 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | 241,700 | - | -10 | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 18,668 | - | 1 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8,182 | 766 | - | - |
| 販売用航空機の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,999,917 | 682,971 | - | - | - | - |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,786,926 | -1,602,560 | -39,354 | -813,615 | -461,843 | -194,000 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,199,289 | -6,776,477 | 2,406,850 | 3,581,065 | -4,055,963 | -753,506 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -4,277 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 20,000 | - | 5,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 55,449 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -694,446 | -491,569 | -244,766 | -706,233 | - | - | - | - | - | - |
| 組成用コンテナの増減額（△は増加） | - | -1,980,283 | 1,965,874 | - | - | - | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | 40,927 | 20,797 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 295 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,692,637 | 3,030,982 | 11,587,673 | -24,840,659 | 12,195,087 | 26,658,551 | -50,872 | 4,774 | -29,266 | 108,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 24,554 | - | - | - | - | 1,400 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -307 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,593 | -36,709 | -66,357 | -28,172 | -57,298 | -86,039 | -250 | -9,360 | -1,006 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17,775 | - | - | 17,087 | 34,611 | - | 0 | 8,375 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,082 | -23,178 | -31,417 | -38,099 | -11,048 | -41,278 | -37 | -7 | -46 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -141,018 | - | - | - | - | -37 | -40 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -254 | -345 | -237 | -360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -639,362 | - | - | - | -138 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,214 | -2,325 | -610 | -2,490 | -24,760 | -12,276 | -13 | -44 | -30 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,307 | 2,186 | 1,023 | 8,639 | 2,408 | 7,397 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 子会社の清算による収入 | - | 27,688 | - | 4,188 | 1,000 | 1,234 | - | 18 | 3 | 72 |
| その他の支出 | -17,918 | -40,691 | -30,345 | -86,160 | -11,092 | -95,624 | 0 | -3 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| その他の収入 | 20,335 | 33,457 | 10,441 | 34,721 | 110,819 | 11,981 | 0 | 11 | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | -796,700 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -1,400,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -191,377 | -140,001 | -282,137 | -143,139 | -182,597 | -168,838 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -26,547 | - | -484,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 136,649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4,466,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,470,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,710 | -25,147 | -883,603 | -391,530 | -2,170,289 | -1,145,532 | -552 | -9,359 | 6,569 | 806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,670,800 | 1,161,603 | -4,925,051 | 30,279,962 | 6,290,621 | -35,187,894 | 43,622 | 2,581 | 13,772 | -69,279 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -300,000 | -300,000 | -200,000 | -350,000 | - | - | - | - | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 9,950,000 | 4,400,000 | 8,950,000 | 4,000,000 | 11,200,000 | 10,050 | 24,600 | 55,100 | 29,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,621,092 | -2,969,792 | -4,309,152 | -5,304,972 | -6,344,669 | -5,864,187 | -12,148 | -19,811 | -27,623 | -47,039 |
| 長期ノンリコースローンによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,517 | - | 2,112 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -260 | -5,791 | -2,112 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -4,000,000 | - | 2,500,000 | 2,000,000 | - | 4,500 | - | 1,000 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,523,526 | - | - | -1,999,921 | -1,999,993 | 0 | - | - | -1,899 | -2,100 |
| 配当金の支払額 | -2,309,477 | -3,193,399 | -4,127,354 | -4,441,750 | -4,696,488 | -981,564 | -1,580 | -4,270 | -9,543 | -12,361 |
| 手数料の支払額 | -537,309 | -573,958 | -554,401 | -795,872 | -756,545 | -877,678 | -588 | -795 | -916 | -752 |
| その他の支出 | - | - | - | - | -15,294 | -23,195 | -78 | -57 | -47 | -41 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -61,612 | -228 | -161 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 981,331 | - | 98 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -120,162 | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -137,666 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 657,649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 9,396 | 9,396 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,578,790 | 741,499 | -9,815,959 | 28,849,780 | -891,037 | -31,916,295 | 43,646 | 7,342 | 24,229 | -110,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184,157 | 183,700 | -154,199 | -374,700 | 39,939 | 123,057 | 84 | 94 | -74 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,287,285 | 3,931,034 | 733,911 | 3,242,889 | 9,173,700 | -6,280,218 | -7,694 | 2,853 | 1,458 | -1,719 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -64,181 | - | - | -1 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,671,729 | 12,602,763 | 13,338,190 | 16,581,080 | 25,758,454 | 19,414,054 | 11,719 | 14,584 | 16,041 | 14,321 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 1,515 | - | 3,673 | - | - | 11 | - | - |