キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,251 | 9,179 | 11,389 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 | 948 | 1,073 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 0 | - |
| 投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -670 | -71 | -332 |
| その他の金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 17 |
| 固定資産に係る損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 9 |
| 保険契約及び再保険契約 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,032 | -3,009 | -4,676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -197 | -427 | 80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 372 | -270 | 148 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 63 | 52 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,459 | 6,430 | 7,763 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | 812 | 1,068 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 37 | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -13 | -16 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,016 | 7,279 | 8,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -783 | -1,177 | -830 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,547 | -25,314 | -16,641 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,035 | 12,665 | 6,558 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -147 | -468 | -1,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,443 | -14,295 | -12,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -108 | -164 | -282 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,789 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,681 | -164 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,253 | -7,180 | -3,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | -8 | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,423 | 17,234 | 13,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | -478 | -2,038 | -209 | -1,731 | -2,396 | -3,109 | -3,314 | -5,159 | - | - | - |
| 減価償却費 | 220 | 239 | 254 | 251 | 300 | 364 | 390 | 392 | - | - | - |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 79 | -45 | 117 | 40 | 168 | 199 | 146 | 379 | - | - | - |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 3,744 | 3,638 | 3,567 | 4,029 | 4,903 | 6,111 | 6,756 | 7,074 | - | - | - |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3 | 6 | 11 | 11 | 13 | 20 | 26 | 22 | - | - | - |
| 利息及び配当金等収入 | -190 | -215 | -232 | -230 | -291 | -320 | -415 | -497 | - | - | - |
| 有価証券関係損益（△は益） | -35 | - | -47 | -98 | 132 | -2 | -178 | 69 | - | - | - |
| 支払利息 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 137 | 130 | - | - | - | - |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -1 | - | - | - |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -3 | -3 | -15 | -24 | -1,593 | -906 | -1,311 | -721 | - | - | - |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | 1,001 | 2,055 | -80 | -156 | -197 | -235 | -235 | 693 | - | - | - |
| 代理店借の増減額（△は減少） | 3 | 31 | 19 | 13 | -17 | 14 | -21 | 16 | - | - | - |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 11 | 12 | 39 | 52 | 64 | 75 | 103 | 90 | - | - | - |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 51 | 8 | 99 | 172 | 184 | 311 | 189 | -71 | - | - | - |
| その他 | -31 | 1 | -35 | -35 | 1 | -69 | 9 | -137 | - | - | - |
| 小計 | 4,376 | 3,690 | 3,514 | 2,293 | 1,271 | 2,591 | 2,283 | 2,153 | - | - | - |
| 利息及び配当金等の受取額 | 238 | 325 | 307 | 258 | 340 | 350 | 520 | 569 | - | - | - |
| 利息の支払額 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 2 | -4 | -19 | -14 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -3 | -111 | 0 | -44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,610 | 3,904 | 3,820 | 2,506 | 1,613 | 2,937 | 2,783 | 2,705 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | -1,600 | -400 | -450 | -1,800 | - | 0 | - | - | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | - | - | 500 | 240 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -8,441 | -5,217 | -6,302 | -4,593 | -4,030 | -9,518 | -9,809 | -9,339 | - | - | - |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,910 | 1,700 | 4,401 | 2,027 | 2,690 | 1,713 | 2,076 | 9,439 | - | - | - |
| 資産運用活動計 | -5,530 | -3,517 | -3,501 | -2,965 | -1,789 | -9,605 | -7,232 | 340 | - | - | - |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -919 | 386 | 318 | -459 | -175 | -6,667 | -4,448 | 3,046 | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -39 | -21 | -32 | -56 | -39 | -38 | -1 | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -277 | -330 | -225 | -358 | -791 | -478 | -583 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,639 | -3,834 | -3,852 | -3,223 | -2,204 | -10,435 | -7,749 | -245 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,040 | - | - | - | - | 8,868 | 9,641 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 213 | - | - | 85 | 16 | 31 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -13 | -19 | -16 | -9 | -4 | -4 | -2 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,031 | 200 | -19 | -16 | 75 | 8,879 | 9,668 | -2 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,002 | 270 | -78 | -733 | -514 | 1,381 | 4,702 | 2,457 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,734 | 3,004 | 2,926 | 2,192 | 1,677 | 3,059 | 7,761 | 10,219 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - |