キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 161,953 | 98,538 | 297,167 | 206,619 | 613,424 | 270,080 | 334,629 | -369,351 | 499,516 | -134,546 | 2,631,093 |
| 減価償却費 | 188,773 | 258,198 | 316,008 | 300,398 | 378,886 | 366,298 | 261,886 | 272,208 | 276,327 | 313,237 | 320,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,910 | 838 | 8,484 | 56 | -4,086 | -1,264 | -10,488 | 16,818 | -324 | -273 | -4,404 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,000 | - |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -547 | -10,802 | -1,296 | -35 | 19,292 | -1,625 | -16,927 | 20,611 | -10,567 | -3,126 | -4,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -305 | -800 | -1,090 | -898 | -1,107 | -4,450 | -385 | -26 | -2,616 | -11,989 |
| 支払利息 | 79,334 | 107,975 | 102,874 | 58,474 | 70,376 | 65,164 | 58,375 | 53,975 | 63,362 | 82,279 | 77,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | 23,653 | 114,230 | 155,103 | 76,017 | 63,399 | -886 | -2,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -82,513 | - | -21,504 | -606,205 | 7,048 | -151,255 | -146,210 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -944,146 | - | - | 1,237 | - | 9,685 | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 295,129 | -326,892 | 61,640 | 189,619 | 393,525 | -718,498 | -1,252,456 | 451,424 | -83,845 | -1,464,554 | -4,047,917 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50,699 | -71,396 | -197,323 | 80,656 | -49,294 | -18,450 | -211,252 | -340,092 | -350,304 | -449,533 | -349,478 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -103,713 | -120,183 | 159,848 | -80,423 | 63,594 | 118,895 | 7,478 | -6,167 | 1,416 | 6,458 | 58,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 70,885 | 39,342 | -98,135 | 24,403 | 19,847 | -64,616 | 129,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,906 | 53,030 | 134,946 | 600,670 | -371,658 | -172,510 | 73,784 | -112,909 | 249,943 | 416,357 | 93,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 465 | 5,540 | 5,047 | -7,154 | 10,801 | -8,886 | -8,731 | 2,512 | 2,652 | 602 | 107 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,685 | 1,332 | 3,904 | -6,350 | 793 | 7,667 | 9,557 | 12,279 | -26,885 | -2,571 | -3,492 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | - | - | 367,175 | 185,913 | - | 740,252 | - | 200,000 | - | 4,630 | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 593,293 | -257,513 | 154,834 | -52,541 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -227,363 | 192,978 | -129,776 | 88,139 | -694,133 | 679,295 | 32,345 | 14,502 | 56,672 | 1,365,216 | 2,262,803 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,416 | 27,084 | 27,949 |
| リース債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,409 | -5,300 | -5,300 |
| その他 | 223,099 | 251,009 | 390,823 | -113,209 | 256,684 | -369,223 | 358,345 | 46,496 | 87,665 | 54,247 | 83,799 |
| 小計 | 716,164 | 469,996 | 1,249,978 | 22,159 | 609,813 | 1,324,756 | -305,798 | 453,431 | 618,273 | 132,353 | 1,057,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 305 | 813 | 781 | 1,250 | 1,107 | 4,450 | 376 | 35 | 2,610 | 11,980 |
| 利息の支払額 | -76,999 | -99,281 | -116,203 | -55,580 | -70,273 | -64,968 | -55,900 | -55,308 | -62,020 | -83,941 | -76,976 |
| 法人税等の支払額 | -162,906 | -48,489 | -333,668 | -179,975 | -51,436 | -339,742 | -119,489 | -159,271 | -34,792 | -110,604 | -23,902 |
| 法人税等の還付額 | 95,743 | 44,919 | 437 | 151,093 | 91,091 | - | 34,202 | - | 70,017 | 1,484 | 43,901 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -20,384 | -18,702 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | 20,384 | 18,596 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,702 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 68,882 | 70,365 | - | - | 101,466 | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -17,559 | - | - | - |
| リース債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -339,856 | 26,639 | 18,855 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 39,862 | - | 98,709 | 21,567 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 30,132 | 30,132 | 30,132 | 31,465 | 1,333 | 2,863 | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 99,686 | - | - | -1,435,803 | 649,785 | 642,723 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -338,739 | -144,669 | - | -212,203 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 34,432 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | 89,438 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -2,128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | 3,509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,368 | 367,450 | 801,356 | -61,520 | 669,884 | 921,154 | -442,535 | 239,227 | 610,214 | -58,097 | 1,012,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,155 | -15,298 | -150,487 | -228,278 | -475,929 | -111,050 | -6,000 | -369,753 | -301,000 | -14,419 | -49,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 198,558 | - | 21,754 | 650,000 | - | 450,000 | 276,980 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,450 | 11,949 | 103,377 | 15,867 | 12,214 | 162,125 | 339 | 82,189 | 81,579 | 55,406 | 284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,778,899 | -1,370,336 | -883,648 | -1,385,836 | -1,021,522 | -470,293 | -190,809 | -150,405 | -283,052 | -403,831 | -386,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,988 | -10,245 | -15,872 | -11,038 | -916 | -4,138 | -24,378 | -22,752 | -13,241 | -13,869 | -3,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101,194 | - |
| その他 | - | - | -329 | 460 | -1,502 | -1,564 | - | -1,866 | -306 | -2,510 | -7,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 910,000 | 1,130,000 | 456 | 894,697 | - | - | 0 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 34,655 | 3,300 | - | 3,990 | 4,200 | - | 2,050 | 50 | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -80,000 | -70,000 | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 140,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 680,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -680,000 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -394 | -117,266 | -3,154 | -50 | -8,990 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 280,235 | - | - | - | - | - | - |
| 拘束性預金の払戻による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10,646 | 114,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | -7,011 | -805 | -1,834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 5,545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 拘束性預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,080,350 | -1,247,038 | -38,649 | -478,874 | -1,693,405 | 1,153,976 | -269,093 | 259,461 | -515,971 | -30,418 | -169,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 523,000 | 503,000 | 681,000 | 1,767,800 | 1,565,000 | 931,000 | 478,108 | 976,785 | 3,903,000 | 6,821,523 | 4,944,429 |
| 短期借入金の返済による支出 | -412,276 | -567,130 | -444,834 | -1,105,604 | -711,916 | -2,672,667 | -504,678 | -1,072,137 | -2,923,226 | -6,956,629 | -5,828,089 |
| 長期借入れによる収入 | 2,737,000 | 1,831,000 | 2,644,000 | 135,000 | 315,801 | 228,000 | - | 100,000 | 200,000 | 760,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,377 | -1,124,763 | -3,652,233 | -320,929 | -228,214 | -926,779 | -264,666 | -237,393 | -249,082 | -324,092 | -394,110 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 594,549 | 500,000 | 97,040 | - | 700,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -40,000 | - | -10,000 | -20,000 | -20,000 | -40,000 | -1,040,000 | -730,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,100 |
| 配当金の支払額 | -154,491 | -53,373 | -91,407 | -143,975 | -144,590 | -76,305 | -38,359 | -38,410 | -89,899 | -86,190 | -86,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -138,706 | -51,053 | - | -12,963 | -16,766 | -17,835 | -12,642 | -79,156 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 338,758 | 27,500 | 5,000 | - | 359,750 | - | - | - | - | 860,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -29,700 | -6,615 | -4,232 | -52,293 | - | - | - | -626,695 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -33 | - | - | -122,553 | - | - | - | -149,997 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 100 | -100 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -7,768 | -569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -21,510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,703,376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,633,513 | 2,608,754 | -1,004,380 | 239,622 | 669,294 | -1,637,608 | 133,538 | -211,951 | 638,152 | -831,240 | -158,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 | -377 | 405 | -481 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,528 | 1,729,166 | -242,051 | -300,367 | -354,707 | 437,522 | -578,086 | 286,742 | 732,403 | -919,756 | 684,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,956,531 | 3,685,698 | 3,443,647 | 3,143,280 | 2,788,572 | 3,226,094 | 2,648,008 | 2,934,750 | 3,667,154 | 2,747,397 | 3,432,324 |