キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,170 | 169,395 | 62,338 | 66,418 | 51,573 | 52,199 | 60,754 | 45,955 | 61,860 | 81,790 | 118,046 |
| 減価償却費 | 3,495 | 7,327 | 8,654 | 8,762 | 8,608 | 9,544 | 9,531 | 9,113 | 9,278 | 9,355 | 8,488 |
| 減損損失 | 50 | 1,463 | 1,813 | 2,747 | 1,112 | 1,562 | 3,814 | 438 | 906 | 873 | 473 |
| 負ののれん償却額 | - | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,222 | -400 | 484 | -6,144 | -3,521 | 12,334 | 11,807 | -1,941 | -6,972 | -11,334 | -318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 44 | 18 | 154 | -46 | 18 | 25 | -97 | 76 | 57 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,893 | -1,323 | -3,561 | -3,849 | -2,596 | -1,697 | -1,082 | -4,245 | -3,725 | -2,696 | -3,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 8,764 | -1,359 | -234 | -1,821 | -3,524 | -2,916 | -361 | - | - | 991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 13 | 11 | -5 | -20 | -12 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 55 | 317 | 301 | -528 | -379 | -414 | -276 | -229 | -181 | -164 | -184 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | -18 | 54 | 352 | 186 | -147 | 354 | -245 | -221 | 4 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 38 | 0 | 112 | 45 | 14 | 41 | 56 | 27 | -26 | 52 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | - | -2 | 0 | 3 | -4 | -1 | -2 | -3 | 1 | -2 | -2 |
| 資金運用収益 | -73,805 | -131,337 | -160,508 | -172,748 | -166,292 | -156,143 | -158,462 | -171,124 | -183,435 | -224,459 | -290,707 |
| 資金調達費用 | 4,832 | 10,305 | 14,155 | 16,504 | 16,447 | 5,975 | 3,412 | 22,210 | 42,554 | 63,701 | 84,586 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,212 | -4,941 | 11,236 | 10,471 | 7,929 | 6,588 | 10,122 | 45,446 | 20,012 | 16,967 | 20,692 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | - | 0 | -57 | 18 | 185 | -3 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | 7,905 | -12,902 | 11,488 | -8,097 | 7,598 | -37,917 | -81,124 | -63,146 | -91,169 | 12,156 | -56,259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 108 | 431 | -630 | 368 | 493 | 346 | 423 | 237 | 275 | 136 | -2,850 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | - | 1,225 | -5,313 | -1,259 | -1,833 | 3,207 | 7,836 | 627 | -1,354 | -763 | -5,610 |
| 特定取引負債の純増減（△） | - | -383 | -6 | 560 | 705 | -746 | -681 | 779 | 430 | 2,351 | 4,714 |
| 貸出金の純増（△）減 | -84,707 | -153,758 | -253,246 | -624,507 | -220,057 | -295,835 | -99,000 | -698,819 | -222,048 | -544,868 | -794,541 |
| 預金の純増減（△） | 135,589 | 270,177 | 470,864 | 395,975 | 382,769 | 1,466,994 | 602,083 | 311,549 | 536,682 | -99,438 | 257,228 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -22,500 | 37,290 | -12,064 | 9,518 | 973 | 8,286 | 19,306 | 60,564 | -244,599 | 223,897 | -74,406 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 29,180 | 272,353 | 142,262 | 215,221 | 199,723 | 2,171,248 | 401,650 | -1,794,841 | -25,793 | -121,847 | -644,401 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | - | 57,258 | 8,693 | -19,082 | 15,583 | 16,010 | -3,349 | -10,399 | -946 | -1,848 | 5,491 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,569 | -1,499 | -8,911 | 4,482 | -5,061 | 12,144 | 1,340 | -17,338 | -61,689 | -135,045 | -36,334 |
| コールマネー等の純増減（△） | 78,000 | 35,956 | 37,228 | -148,800 | -72,632 | 843,231 | 109,947 | -524,665 | 18,686 | -507,246 | 49,986 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 22,789 | 15,881 | -9,490 | 44,003 | 13,395 | 405,201 | 206,076 | -714,939 | -4,442 | 124,076 | -71,326 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,460 | 1,256 | 806 | -92 | -9,641 | 6,555 | -7,626 | 4 | 7,832 | -1,584 | -3,954 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -83 | -409 | -48 | -71 | 1,304 | -1,035 | 3,484 | 3,960 | -6,802 | 563 | -294 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | - | -5,135 | -8,254 | -6,032 | -5,056 | 556 | 1,827 | 4,870 | -418 | -1,692 | 82 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | 0 | -1 | 554 | 1,006 | 734 | 739 | -63 | 86 | 171 | 450 |
| 資金運用による収入 | 73,908 | 129,285 | 160,454 | 171,997 | 168,513 | 158,380 | 159,240 | 172,506 | 179,526 | 220,467 | 284,517 |
| 資金調達による支出 | -7,692 | -8,791 | -13,823 | -16,381 | -17,285 | -7,785 | -3,551 | -20,090 | -42,172 | -59,916 | -79,346 |
| その他 | -9,273 | -62,863 | -18,880 | 88,699 | 456 | 4,984 | -3,498 | -7,023 | -1,144 | 1,078 | 133,534 |
| 小計 | 191,853 | 515,824 | 434,608 | 28,916 | 372,302 | 4,675,418 | 1,252,032 | -3,351,387 | -18,849 | -955,440 | -1,095,028 |
| 法人税等の支払額 | -12,405 | -16,614 | -22,393 | -22,828 | -16,197 | -14,023 | -19,893 | -16,709 | -4,691 | -25,964 | -24,463 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 283 | -283 | 0 | - | - | - | - |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -119,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 6,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,447 | 499,210 | 412,215 | 6,087 | 356,104 | 4,661,394 | 1,232,138 | -3,368,097 | -23,541 | -981,405 | -1,119,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -330,762 | -1,405,130 | -1,352,901 | -1,371,972 | -815,535 | -1,104,133 | -1,136,395 | -785,895 | -1,300,531 | -1,530,419 | -1,032,658 |
| 有価証券の売却による収入 | 85,566 | 1,017,603 | 897,937 | 822,176 | 483,205 | 486,668 | 444,060 | 1,323,150 | 639,179 | 866,682 | 829,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 154,466 | 271,065 | 391,620 | 374,002 | 493,125 | 514,238 | 340,041 | 392,058 | 346,014 | 475,977 | 604,095 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | -23,175 | - | -2,002 | - | -1,002 | - | -2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,093 | -4,973 | -5,337 | -5,730 | -3,519 | -3,857 | -3,824 | -3,640 | -5,766 | -4,370 | -13,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 167 | 2,117 | 259 | 160 | 429 | 672 | 426 | 196 | 318 | 5,385 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | 23,174 | - | - | - | - | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -3,348 | -6,101 | -7,086 | -4,365 | -3,571 | -2,900 | -2,363 | -4,188 | -3,589 | -3,387 |
| その他 | -71 | -94 | 6 | 11 | -151 | -161 | -162 | -303 | -248 | -156 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,654 | -124,710 | -72,659 | -211,514 | 176,093 | -112,389 | -358,507 | 922,430 | -325,343 | -195,558 | 389,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -11 | -2 | -2,090 | -4,000 | 0 | -19,520 | -5,000 | -20,000 | -20,001 | -30,001 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3 | 50 | 75 | 55 | 152 | 105 | 180 | 135 | 120 | 333 |
| 配当金の支払額 | -3,332 | -11,230 | -14,133 | -12,930 | -12,904 | -12,755 | -12,431 | -11,881 | -12,085 | -13,094 | -20,213 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | - | - | -40,000 | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -33,297 | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,332 | -21,693 | -14,085 | -54,944 | -50,146 | -42,603 | -31,846 | -16,669 | -31,950 | -32,974 | -49,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 29 | -1,796 | 1,432 | -19 | 22 | -220 | 16 | 0 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,438 | 352,836 | 323,673 | -258,939 | 482,031 | 4,506,424 | 841,563 | -2,462,319 | -380,835 | -1,209,938 | -780,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 436,150 | 1,369,893 | 1,693,567 | 1,434,627 | 1,916,659 | 6,423,084 | 7,264,647 | 4,802,328 | 4,421,493 | 3,211,554 | 2,431,438 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 396,713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 620,343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |