キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,266,707 | 2,228,278 | 4,013,657 | 7,070,177 | 7,184,188 | 6,064 | 4,749 | 6,268 | 3,656 | 11,616 | 16,506 |
| 減価償却費 | 11,946 | 9,360 | 10,024 | 21,388 | 89,115 | 98 | 520 | 446 | 331 | 360 | 279 |
| のれん償却額 | - | 19,692 | 25,686 | 29,201 | 8,619 | 3 | 21 | 83 | 85 | 55 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | -131,568 | -15,061 | 5,673 | -80,794 | -445,032 | -455 | 678 | -3,350 | -484 | 410 | -1,676 |
| 商品出資金売却益 | -137,293 | -125,669 | -244,928 | -555,935 | -610,044 | -581 | -187 | -161 | -415 | -787 | -1,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 92,024 | 347,237 | - | - | - | -332 | 60 | 29 | 152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,280 | 4,955 | 29,766 | 1,069,841 | 25,774 | -37 | 413 | -300 | -371 | -391 | 270 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -38 | -519 | -224 | -10 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -897 | -87,284 | -262,866 | -208,912 | -201 | -739 | -522 | -1,054 | -422 | -565 |
| 支払利息 | 106,094 | 167,154 | 246,462 | 499,204 | 829,043 | 704 | 513 | 828 | 2,012 | 1,872 | 2,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498,461 | -2,321,293 | 828,267 | -2,204,461 | -2,223,029 | 2,585 | -3,414 | 2,724 | -2,198 | -10,984 | 300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -747,753 | -828,583 | -2,899,574 | -1,428,778 | -2,212,408 | -1,307 | -2,391 | -34,960 | 20,706 | 10,783 | -4,930 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -794,192 | 4,553 | -1,695,028 | -6,747,538 | 3,969,097 | -10,708 | 2,780 | 2,607 | 2,334 | 5,958 | 1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,955 | 64,799 | 652,423 | 814,505 | -833,130 | -507 | 103 | 347 | 65 | 201 | -303 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | 8,505,286 | -8,247,079 | -22,765,681 | -17,281,357 | -31,309,006 | 53,940 | 9,619 | -27,966 | -48,358 | -25,753 | -19,599 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 235,509 | -2,085,022 | 247,561 | -3,811,983 | -642,318 | -12,609 | 10,963 | 2,376 | -953 | 1,552 | 1,740 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 60,320 | -166,855 | -1,335,779 | -326,009 | 1,397,812 | 503 | -523 | 473 | - | - | -4,089 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -2,525,069 | 538 | -249 | 501 | - | 1,288 | -151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,986 | 5,011 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -1,252 | 1,826 | -1,440 | 395 | -611 | 103 |
| その他 | - | - | - | 1,311,464 | -343,395 | 615 | -585 | 2,306 | 880 | 2,621 | 883 |
| 小計 | 7,660,322 | -10,551,894 | -21,868,081 | -20,016,937 | -18,309,065 | 26,649 | 22,454 | -46,298 | -13,264 | -4,197 | -4,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,686 | 124,363 | 348,841 | 375,384 | 849,120 | 801 | 1,027 | 483 | 1,300 | 882 | 1,617 |
| 利息の支払額 | -108,658 | -193,292 | -227,728 | -479,366 | -821,449 | -699 | -509 | -781 | -2,040 | -2,223 | -1,705 |
| 法人税等の支払額 | -279,548 | -848,671 | -1,339,003 | -2,885,723 | -2,830,629 | -2,727 | -383 | -2,366 | -4,097 | -4,576 | -4,198 |
| 減損損失 | - | - | 67,198 | - | - | - | - | - | 142 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4,294 | 10,126 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 441,059 | - | 1,559 | 17 | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -95,337 | 798,172 | 1,790,584 | 1,369,313 | 9,539,628 | -10,745 | -1,607 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -14,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資利益 | -116,200 | - | -2,532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,906 | 91,780 | -103,465 | 165,454 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 19,895 | 29,057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -13,618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 367 | 9,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 16,329 | 3,223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の損益（△は益） | - | -563 | 39,315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -67,235 | -178,512 | -930,536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,896 | -36,810 | 70,371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,789 | 33,476 | 45,429 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 1,886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,409,801 | -11,469,494 | -23,085,972 | -23,006,644 | -20,670,964 | 24,024 | 24,147 | -48,944 | -18,101 | -10,114 | -8,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,547 | -9,273 | -40,316 | -73,873 | -25,939 | -309 | -56 | -128 | -54 | -695 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -468,956 | -455,110 | -1,315,949 | -1,417,274 | -2,146,080 | -538 | -7,073 | -14,490 | -12,115 | -6,458 | -6,660 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,605 | 247,134 | 600 | - | - | - | - | 9,446 | 10,762 | 16,888 | 1,481 |
| 貸付けによる支出 | -61,000 | -10,000 | -3,122,734 | -2,240,922 | -591,505 | -1,979 | -12,195 | -14,688 | -11,416 | -1,452 | -16,791 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 1,730,959 | 1,917,270 | 1,126,311 | 1,258 | 1,914 | 9,357 | 16,463 | 5,096 | 12,041 |
| その他 | - | - | - | -33,642 | -45,113 | -142 | 233 | 547 | 81 | 114 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -19,018 | -1,797 | -89,067 | -15 | -25 | -6 | -2 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 692 | 200 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -230 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,878 | - | - | - | - | - | -773 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | -7,064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,396 | -65,753 | -106,261 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,936 | - | 38,825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の増加による支出 | -579 | -579 | -579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 43,532 | 34,611 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,815 | -250,049 | -2,806,926 | -1,850,238 | -1,771,394 | -1,727 | -18,207 | -9,270 | 3,940 | 13,492 | -9,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 25,628,789 | 45,977,928 | 123,763,967 | 112,139,211 | 142,753,376 | 78,758 | 41,323 | 140,320 | 150,460 | 190,937 | 186,863 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,592,785 | -34,242,520 | -99,990,637 | -93,421,197 | -106,355,348 | -117,609 | -60,089 | -91,880 | -117,932 | -184,811 | -155,172 |
| 長期借入れによる収入 | - | 950,000 | 1,100,000 | 2,700,000 | 5,150,000 | 4,891 | 2,276 | 21,658 | 6,555 | 19,793 | 4,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -99,546 | -529,146 | -1,170,279 | -2,162,777 | -2,272 | -2,157 | -4,441 | -17,439 | -17,065 | -6,376 |
| 社債の発行による収入 | 489,708 | 100,000 | 1,756,954 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,100 | 5,400 | 3,110 | 6,000 | 4,800 | 5,050 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 | -100,000 | -580,000 | -882,000 | -1,082 | -1,236 | -2,041 | -5,452 | -3,383 | -6,331 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 29,750 | 22,500 | 196,259 | 37,382 | 23 | 18 | - | - | 10,342 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 配当金の支払額 | - | -48,286 | -146,046 | -326,032 | -563,945 | -850 | -962 | -966 | -965 | -1,210 | -3,510 |
| その他 | - | - | -14,670 | - | -45,853 | -13 | 69 | 830 | -24 | 18 | 1 |
| 株式の発行による収入 | - | 3,317,143 | 4,914,070 | 13,992,955 | - | - | - | - | 60 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -199,869 | -76 | -136 | -1,270,501 | -202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -26,988 | - | -46,788 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | -66,469 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 11,010 | - | 6,985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,724,157 | 15,901,401 | 30,749,867 | 33,700,931 | 38,983,843 | -37,054 | -15,358 | 66,589 | 21,262 | 19,419 | 30,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,427 | 99,000 | -32,257 | -36,119 | -594,384 | -104 | 284 | 216 | 248 | 510 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,255 | 4,280,857 | 4,824,710 | 8,807,929 | 15,947,099 | -14,862 | -9,132 | 8,591 | 7,349 | 23,308 | 13,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,379,154 | 6,660,011 | 11,484,722 | 20,292,651 | 36,239,751 | 21,377 | 12,244 | 20,836 | 28,186 | 51,494 | 64,763 |